招商中证沪港深500医药卫生ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20284.88 |
| 存出保证金 |
26917.89 |
| 交易性金融资产 |
26378163.56 |
| 股票投资 |
26378163.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26615053.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11672.19 |
| 应付托管费 |
2334.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44991.34 |
| 负债合计 |
58999.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30987855.0 |
| 所有者权益合计 |
26556054.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
26615053.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210678.42 |
| 结算备付金 |
6212.7 |
| 存出保证金 |
38112.6 |
| 交易性金融资产 |
25823155.83 |
| 股票投资 |
25823155.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9025.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26087185.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10779.66 |
| 应付托管费 |
2155.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93721.0 |
| 负债合计 |
106658.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28987855.0 |
| 所有者权益合计 |
25980527.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
26087185.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3661949.14 |
| 结算备付金 |
2126934.11 |
| 存出保证金 |
532066.19 |
| 交易性金融资产 |
30865874.52 |
| 股票投资 |
30865874.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37186823.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5445575.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7300.81 |
| 应付托管费 |
1460.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40751.6 |
| 负债合计 |
5495088.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29987855.0 |
| 所有者权益合计 |
31691735.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
37186823.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180329276.98 |
| 结算备付金 |
5184442.29 |
| 存出保证金 |
2170254.13 |
| 交易性金融资产 |
85263535.1 |
| 股票投资 |
85263535.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272947508.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46356188.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9296.14 |
| 应付托管费 |
1859.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675.12 |
| 负债合计 |
46420485.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225987855.0 |
| 所有者权益合计 |
226527023.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
272947508.5 |
