名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.96% | 5.15% | 0.76% | 5.23% | -20.92% | -27.07% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
2535|2641 | 836|2858 | 2088|2807 | 2420|2704 | 2476|2515 | 2055|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7288 | 0.7288 | -0.42% | |
2024-04-29 | 0.7319 | 0.7319 | 2.36% | |
2024-04-26 | 0.715 | 0.715 | 2.26% | |
2024-04-25 | 0.6992 | 0.6992 | 0.71% | |
2024-04-24 | 0.6943 | 0.6943 | 0.17% |
截至2024-03-31 招商中证沪港深500医药卫生ETF期末总份额为0.37亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 317.17 | 11.86% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 267.39 | 10.00% |
06160 | 百济神州 | 1.00 | 162.94 | 6.09% |
603259 | 药明康德 | 3.00 | 147.31 | 5.51% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 105.12 | 3.93% |
300015 | 爱尔眼科 | 7.00 | 92.31 | 3.45% |
02269 | 药明生物 | 6.00 | 84.26 | 3.15% |
688271 | 联影医疗 | 0.00 | 84.01 | 3.14% |
01801 | 信达生物 | 2.00 | 83.73 | 3.13% |
300122 | 智飞生物 | 1.00 | 83.36 | 3.12% |