| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -364782426.03 |
| 1.利息收入 | 1351919.35 |
| 存款利息收入 | 1351919.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446166457.79 |
| 股票投资收益 | -469980368.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23813910.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80001731.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30380.93 |
| 减：二、费用 | 37884795.77 |
| 1.管理人报酬 | 32246941.04 |
| 2.托管费 | 5374490.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263364.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402667221.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402667221.8 |
| 一、收入： | -45995759.62 |
| 1.利息收入 | 718803.3 |
| 存款利息收入 | 718803.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50109379.4 |
| 股票投资收益 | -63777187.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13667807.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3376421.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18395.48 |
| 减：二、费用 | 22062237.81 |
| 1.管理人报酬 | 18798445.29 |
| 2.托管费 | 3133074.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130718.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68057997.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68057997.43 |
| 一、收入： | -1041361920.07 |
| 1.利息收入 | 1141615.96 |
| 存款利息收入 | 1141615.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730050949.49 |
| 股票投资收益 | -756935866.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26884917.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312486185.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33599.42 |
| 减：二、费用 | 50687174.72 |
| 1.管理人报酬 | 43220343.61 |
| 2.托管费 | 7203390.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263440.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1092049094.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1092049094.79 |
| 一、收入： | -419646653.37 |
| 1.利息收入 | 583758.48 |
| 存款利息收入 | 583758.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389535058.23 |
| 股票投资收益 | -409123279.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19588221.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30715722.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20368.49 |
| 减：二、费用 | 26631689.62 |
| 1.管理人报酬 | 22715064.54 |
| 2.托管费 | 3785844.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130780.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446278342.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446278342.99 |
| 一、收入： | -188831413.61 |
| 1.利息收入 | 1705022.32 |
| 存款利息收入 | 1692024.66 |
| 债券利息收入 | 2292.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470951907.44 |
| 股票投资收益 | 447436534.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8158240.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15357132.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661708344.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220001.23 |
| 减：二、费用 | 100255588.65 |
| 1.管理人报酬 | 59854743.56 |
| 2.托管费 | 9975790.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30144853.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280193.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289087002.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289087002.26 |
| 一、收入： | 80997391.01 |
| 1.利息收入 | 795441.41 |
| 存款利息收入 | 782443.75 |
| 债券利息收入 | 2292.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312177190.98 |
| 股票投资收益 | 295638309.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8158240.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8380641.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232119378.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144137.38 |
| 减：二、费用 | 47971267.1 |
| 1.管理人报酬 | 31323440.21 |
| 2.托管费 | 5220573.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11284946.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142298.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33026123.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33026123.91 |
| 一、收入： | 2104711992.2 |
| 1.利息收入 | 2471920.25 |
| 存款利息收入 | 2256900.68 |
| 债券利息收入 | 215019.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693478770.85 |
| 股票投资收益 | 1663720621.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25749.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29732400.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408359449.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401851.94 |
| 减：二、费用 | 121925374.17 |
| 1.管理人报酬 | 65684092.04 |
| 2.托管费 | 10947348.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45005570.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288340.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1982786618.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1982786618.03 |
| 一、收入： | 1033431742.15 |
| 1.利息收入 | 1648254.77 |
| 存款利息收入 | 1439480.4 |
| 债券利息收入 | 208774.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504315870.77 |
| 股票投资收益 | 487312853.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25749.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16977268.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527322340.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145276.24 |
| 减：二、费用 | 61904028.15 |
| 1.管理人报酬 | 31203060.45 |
| 2.托管费 | 5200510.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25359556.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140901.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971527714.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971527714.0 |
| 一、收入： | 1475339510.47 |
| 1.利息收入 | 5053028.86 |
| 存款利息收入 | 3454525.62 |
| 债券利息收入 | 1430767.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881468934.88 |
| 股票投资收益 | 828775732.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52693202.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588641468.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176078.59 |
| 减：二、费用 | 106989430.41 |
| 1.管理人报酬 | 59330549.64 |
| 2.托管费 | 9888424.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37484371.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286084.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368350080.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368350080.06 |
| 一、收入： | 876699309.21 |
| 1.利息收入 | 2309166.95 |
| 存款利息收入 | 2197181.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264462135.82 |
| 股票投资收益 | 226444213.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38017922.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609848024.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79981.53 |
| 减：二、费用 | 51735227.68 |
| 1.管理人报酬 | 28223594.32 |
| 2.托管费 | 4703932.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18642070.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824964081.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824964081.53 |
| 一、收入： | -1645875615.3 |
| 1.利息收入 | 6002699.56 |
| 存款利息收入 | 5165010.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-770672729.37 |
| 股票投资收益 | -818228637.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47555908.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881400311.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194725.99 |
| 减：二、费用 | 115940893.16 |
| 1.管理人报酬 | 64374938.88 |
| 2.托管费 | 10729156.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40373330.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463467.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761816508.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761816508.46 |
| 一、收入： | -846993107.28 |
| 1.利息收入 | 2141384.04 |
| 存款利息收入 | 2115369.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176272490.65 |
| 股票投资收益 | -185450142.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9177651.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-672938605.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76604.35 |
| 减：二、费用 | 59881615.44 |
| 1.管理人报酬 | 36703479.16 |
| 2.托管费 | 6117246.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16830361.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230528.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-906874722.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-906874722.72 |
| 一、收入： | 1059271482.44 |
| 1.利息收入 | 6288760.72 |
| 存款利息收入 | 4841561.56 |
| 债券利息收入 | 1145780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264136340.87 |
| 股票投资收益 | 224683409.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39675631.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788668504.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177876.28 |
| 减：二、费用 | 123269530.98 |
| 1.管理人报酬 | 75751442.51 |
| 2.托管费 | 12625240.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34427535.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465312.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936001951.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936001951.46 |
| 一、收入： | 199454061.37 |
| 1.利息收入 | 3833762.45 |
| 存款利息收入 | 2386563.29 |
| 债券利息收入 | 1145780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51444560.09 |
| 股票投资收益 | 15600164.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36067095.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144107393.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68345.21 |
| 减：二、费用 | 59117544.49 |
| 1.管理人报酬 | 36976860.65 |
| 2.托管费 | 6162810.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15745907.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231966.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140336516.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140336516.88 |
| 一、收入： | -832403069.95 |
| 1.利息收入 | 16544145.34 |
| 存款利息收入 | 7323054.33 |
| 债券利息收入 | 3964524.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409646853.13 |
| 股票投资收益 | -436229555.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26279662.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-439587669.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287307.66 |
| 减：二、费用 | 121867244.91 |
| 1.管理人报酬 | 80848383.96 |
| 2.托管费 | 13474730.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27052351.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491779.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-954270314.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-954270314.86 |
| 一、收入： | -584399640.16 |
| 1.利息收入 | 10149452.74 |
| 存款利息收入 | 4382888.58 |
| 债券利息收入 | 3877967.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191787921.22 |
| 股票投资收益 | -203504783.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11626022.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402924666.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163494.34 |
| 减：二、费用 | 54687641.97 |
| 1.管理人报酬 | 39662465.91 |
| 2.托管费 | 6610411.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8176648.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238116.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-639087282.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-639087282.13 |
| 一、收入： | 4392153440.55 |
| 1.利息收入 | 22301118.66 |
| 存款利息收入 | 10067296.0 |
| 债券利息收入 | 12001571.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4556524090.39 |
| 股票投资收益 | 4530356693.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1150070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27317466.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191152669.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4480901.03 |
| 减：二、费用 | 217896845.96 |
| 1.管理人报酬 | 121538479.53 |
| 2.托管费 | 20256413.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75623229.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478723.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4174256594.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4174256594.59 |
| 一、收入： | 5259469350.05 |
| 1.利息收入 | 11367353.84 |
| 存款利息收入 | 2774702.74 |
| 债券利息收入 | 8373202.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4637568931.91 |
| 股票投资收益 | 4616642945.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -260550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21186536.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607199382.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3333681.85 |
| 减：二、费用 | 148331105.94 |
| 1.管理人报酬 | 74212227.75 |
| 2.托管费 | 12368704.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61503603.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246569.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5111138244.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5111138244.11 |
| 一、收入： | 1781965208.39 |
| 1.利息收入 | 21948035.0 |
| 存款利息收入 | 5315795.69 |
| 债券利息收入 | 15291298.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2507373409.24 |
| 股票投资收益 | 2430283473.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2965169.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80055105.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747667478.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311242.64 |
| 减：二、费用 | 226769409.4 |
| 1.管理人报酬 | 139831947.03 |
| 2.托管费 | 23305324.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63166139.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465998.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1555195798.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1555195798.99 |
| 一、收入： | -560243875.86 |
| 1.利息收入 | 13248355.37 |
| 存款利息收入 | 1701588.85 |
| 债券利息收入 | 11175394.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279291153.49 |
| 股票投资收益 | 248727343.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4497489.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35061299.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852878059.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94675.15 |
| 减：二、费用 | 103276753.26 |
| 1.管理人报酬 | 70714765.82 |
| 2.托管费 | 11785794.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20552962.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223230.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663520629.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663520629.12 |
| 一、收入： | 1709627317.42 |
| 1.利息收入 | 36450958.86 |
| 存款利息收入 | 7908394.38 |
| 债券利息收入 | 19838812.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602066508.09 |
| 股票投资收益 | 486983437.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114828210.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070693521.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416328.98 |
| 减：二、费用 | 249351362.27 |
| 1.管理人报酬 | 168092697.39 |
| 2.托管费 | 28015449.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52786125.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457090.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1460275955.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1460275955.15 |
| 一、收入： | 641914065.39 |
| 1.利息收入 | 17265136.36 |
| 存款利息收入 | 4598505.02 |
| 债券利息收入 | 8320616.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691443651.96 |
| 股票投资收益 | 611837684.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79393007.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67030115.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235392.41 |
| 减：二、费用 | 124384536.92 |
| 1.管理人报酬 | 86039580.97 |
| 2.托管费 | 14339930.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23786173.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218852.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517529528.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517529528.47 |
| 一、收入： | 675637492.14 |
| 1.利息收入 | 41071550.95 |
| 存款利息收入 | 12227808.33 |
| 债券利息收入 | 17640378.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364091139.92 |
| 股票投资收益 | -465523207.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -394930.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101826997.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998112434.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544646.56 |
| 减：二、费用 | 233191425.1 |
| 1.管理人报酬 | 167283661.88 |
| 2.托管费 | 27880610.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37557674.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469478.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442446067.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442446067.04 |
| 一、收入： | 595969742.72 |
| 1.利息收入 | 24213301.26 |
| 存款利息收入 | 6312378.3 |
| 债券利息收入 | 8583667.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78718324.1 |
| 股票投资收益 | -146226414.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -349380.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67857471.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
650164615.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310150.33 |
| 减：二、费用 | 126653090.37 |
| 1.管理人报酬 | 85882101.69 |
| 2.托管费 | 14313683.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26214770.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242534.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469316652.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469316652.35 |
| 一、收入： | -4005641417.66 |
| 1.利息收入 | 22906118.46 |
| 存款利息收入 | 13768644.96 |
| 债券利息收入 | 1725604.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582708299.73 |
| 股票投资收益 | 455933431.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1023998.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127798866.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4613700106.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2444271.04 |
| 减：二、费用 | 303272719.06 |
| 1.管理人报酬 | 223947724.11 |
| 2.托管费 | 37324620.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41543420.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456953.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4308914136.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4308914136.72 |
| 一、收入： | -860880612.11 |
| 1.利息收入 | 11089402.0 |
| 存款利息收入 | 6435071.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1758694464.13 |
| 股票投资收益 | 1666247785.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92446678.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2632241957.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1577479.73 |
| 减：二、费用 | 160586976.91 |
| 1.管理人报酬 | 121561611.74 |
| 2.托管费 | 20260268.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18539150.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225945.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021467589.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021467589.02 |
| 一、收入： | -519659158.21 |
| 1.利息收入 | 10977510.58 |
| 存款利息收入 | 10934867.3 |
| 债券利息收入 | 42643.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1414809728.29 |
| 股票投资收益 | 1272982398.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6861084.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134966244.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1957758350.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12311952.93 |
| 减：二、费用 | 406610549.69 |
| 1.管理人报酬 | 300483847.26 |
| 2.托管费 | 50080641.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55586733.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459327.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-926269707.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-926269707.9 |
| 一、收入： | -5187420201.44 |
| 1.利息收入 | 6395054.57 |
| 存款利息收入 | 6364904.44 |
| 债券利息收入 | 30150.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785792053.58 |
| 股票投资收益 | 680896049.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104896004.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5986423081.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6815771.42 |
| 减：二、费用 | 221924510.92 |
| 1.管理人报酬 | 160148741.22 |
| 2.托管费 | 26691456.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34855738.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228573.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5409344712.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5409344712.36 |
| 一、收入： | 11335781456.1 |
| 1.利息收入 | 12221793.82 |
| 存款利息收入 | 12158117.17 |
| 债券利息收入 | 63676.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2574721348.53 |
| 股票投资收益 | 2471112610.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2722376.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12627376.19 |
| 股利收益 | 88258984.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8743608572.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5229741.08 |
| 减：二、费用 | 321881709.73 |
| 1.管理人报酬 | 227102300.03 |
| 2.托管费 | 37850383.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56466227.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462798.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11013899746.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11013899746.4 |
| 一、收入： | 5851451241.12 |
| 1.利息收入 | 4497145.14 |
| 存款利息收入 | 4445795.07 |
| 债券利息收入 | 51350.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573707986.34 |
| 股票投资收益 | 488052382.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2722376.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12627376.19 |
| 股利收益 | 70305850.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5272111666.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134442.96 |
| 减：二、费用 | 131833537.06 |
| 1.管理人报酬 | 88735727.46 |
| 2.托管费 | 14789287.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28081159.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227361.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5719617704.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5719617704.06 |
| 一、收入： | -11172856957.7 |
| 1.利息收入 | 29263358.57 |
| 存款利息收入 | 29199730.33 |
| 债券利息收入 | 63628.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1916285517.29 |
| 股票投资收益 | -2001548155.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -576834.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3636226.55 |
| 股利收益 | 82203246.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9291942589.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6107790.75 |
| 减：二、费用 | 328496540.44 |
| 1.管理人报酬 | 219338836.59 |
| 2.托管费 | 36556472.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72146165.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455065.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11501353498.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11501353498.1 |
| 一、收入： | -7885014028.87 |
| 1.利息收入 | 17573542.22 |
| 存款利息收入 | 17569130.76 |
| 债券利息收入 | 4411.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11539885.44 |
| 股票投资收益 | -67799745.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -576834.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1741266.36 |
| 股利收益 | 55095428.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7896739219.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5691533.92 |
| 减：二、费用 | 219656163.52 |
| 1.管理人报酬 | 139130215.44 |
| 2.托管费 | 23188369.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57108665.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228913.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8104670192.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8104670192.39 |
| 一、收入： | 8922658594.32 |
| 1.利息收入 | 27142654.1 |
| 存款利息收入 | 25539535.27 |
| 债券利息收入 | 381012.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2630293371.31 |
| 股票投资收益 | 2545246472.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1620929.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25269313.15 |
| 股利收益 | 61398515.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6249195299.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16027269.01 |
| 减：二、费用 | 423163180.8 |
| 1.管理人报酬 | 240452404.48 |
| 2.托管费 | 40075400.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141945769.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 689605.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8499495413.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8499495413.52 |
