银华价值优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-482668953.28元 |
| 本期利润 |
-402667221.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1680836075.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5529元 |
| 期末基金资产净值 |
2015677731.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
616.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71434418.43元 |
| 本期利润 |
-68057997.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2040634348.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8599元 |
| 期末基金资产净值 |
2380045520.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
734.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779562908.83元 |
| 本期利润 |
-1092049094.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2143899293.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9232元 |
| 期末基金资产净值 |
2488744123.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
758.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-415562620.88元 |
| 本期利润 |
-446278342.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2805548023.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.501元 |
| 期末基金资产净值 |
3152558731.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
981.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372621342.34元 |
| 本期利润 |
-289087002.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3276820360.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8954元 |
| 期末基金资产净值 |
3626921049.92元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1132.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265145502.67元 |
| 本期利润 |
33026123.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3735793081.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
4173080956.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1238.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1574427168.87元 |
| 本期利润 |
1982786618.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3929188305.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9002元 |
| 期末基金资产净值 |
4682635352.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1229.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444205373.63元 |
| 本期利润 |
971527714.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3510867047.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
4580778241.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
972.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
779708611.92元 |
| 本期利润 |
1368350080.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3613964703.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8884元 |
| 期末基金资产净值 |
4253133317.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
754.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215116056.62元 |
| 本期利润 |
824964081.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3277648214.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6006元 |
| 期末基金资产净值 |
3991022610.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
649.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-880416196.98元 |
| 本期利润 |
-1761816508.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2648148340.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2496元 |
| 期末基金资产净值 |
3303717696.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233936117.7元 |
| 本期利润 |
-906874722.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3562441410.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.649元 |
| 期末基金资产净值 |
4230749892.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
653.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147333446.89元 |
| 本期利润 |
936001951.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4273095615.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9071元 |
| 期末基金资产净值 |
5325188982.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
814.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3770876.74元 |
| 本期利润 |
140336516.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4246199170.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7273元 |
| 期末基金资产净值 |
5006677788.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
683.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-514682645.04元 |
| 本期利润 |
-954270314.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4293810770.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6707元 |
| 期末基金资产净值 |
5088858945.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
661.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236162616.11元 |
| 本期利润 |
-639087282.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4798108753.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7924元 |
| 期末基金资产净值 |
5626206263.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
708.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4365409264.12元 |
| 本期利润 |
4174256594.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5493789490.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
6331639152.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
799.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4503938861.66元 |
| 本期利润 |
5111138244.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6583326914.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
8229569816.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
902.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2302863277.48元 |
| 本期利润 |
1555195798.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5508018572.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
8573876695.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
509.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189357430.75元 |
| 本期利润 |
-663520629.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4936282864.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6816元 |
| 期末基金资产净值 |
9028621764.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389582433.66元 |
| 本期利润 |
1460275955.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5213174418.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.658元 |
| 期末基金资产净值 |
10573157198.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584559643.81元 |
| 本期利润 |
517529528.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5979885146.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6782元 |
| 期末基金资产净值 |
10804486245.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555666367.51元 |
| 本期利润 |
442446067.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5803218466.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6134元 |
| 期末基金资产净值 |
11109831151.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180847962.88元 |
| 本期利润 |
469316652.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6356686132.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6529元 |
| 期末基金资产净值 |
11440764855.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304785970.17元 |
| 本期利润 |
-4308914136.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6771329132.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6712元 |
| 期末基金资产净值 |
11389475222.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1610774368.95元 |
| 本期利润 |
-1021467589.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8357916878.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7991元 |
| 期末基金资产净值 |
15178660166.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031488642.11元 |
| 本期利润 |
-926269707.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6986275032.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6474元 |
| 期末基金资产净值 |
16770609815.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
577078368.65元 |
| 本期利润 |
-5409344712.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8250947104.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6067元 |
| 期末基金资产净值 |
16683447575.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2270291173.7元 |
| 本期利润 |
11013899746.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9244730541.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5706元 |
| 期末基金资产净值 |
25880392870.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
514.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447506037.38元 |
| 本期利润 |
5719617704.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5442546521.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4272元 |
| 期末基金资产净值 |
15332356546.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2209410908.41元 |
| 本期利润 |
-11501353498.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4859696579.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3932元 |
| 期末基金资产净值 |
9137852781.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207930972.82元 |
| 本期利润 |
-8104670192.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7112519174.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5532元 |
| 期末基金资产净值 |
12968701925.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2250300113.62元 |
| 本期利润 |
8499495413.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9380447319.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.572元 |
| 期末基金资产净值 |
25877841510.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274944360.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8000020874.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4609元 |
| 期末基金资产净值 |
20261460374.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306105351.55元 |
| 本期利润 |
431221811.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
97.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
164.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215021952.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8438元 |
| 期末基金资产净值 |
586396544.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129087505.83元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78182254.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
473622291.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4799597.4元 |
| 本期利润 |
11043971.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3553872.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
349672458.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
