| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148480.08 |
| 1.利息收入 | 219906.27 |
| 存款利息收入 | 15609.23 |
| 债券利息收入 | 145936.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101781.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101781.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8334.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22020.92 |
| 减：二、费用 | 259024.22 |
| 1.管理人报酬 | 52985.73 |
| 2.托管费 | 15138.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89.4 |
| 5.利息支出 | 3173.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3173.86 |
| 6.其他费用 | 187636.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110544.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110544.14 |
| 一、收入： | 4487787.58 |
| 1.利息收入 | 11849194.33 |
| 存款利息收入 | 485234.89 |
| 债券利息收入 | 10313883.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8626724.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8626724.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6348.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258969.05 |
| 减：二、费用 | 4330907.16 |
| 1.管理人报酬 | 2688223.74 |
| 2.托管费 | 768064.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36049.92 |
| 5.利息支出 | 465594.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465594.76 |
| 6.其他费用 | 372974.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156880.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156880.42 |
| 一、收入： | 1797062.3 |
| 1.利息收入 | 1515674.01 |
| 存款利息收入 | 29352.77 |
| 债券利息收入 | 1465330.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197926.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197926.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100833.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378481.33 |
| 减：二、费用 | 674233.08 |
| 1.管理人报酬 | 360681.26 |
| 2.托管费 | 103051.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3951.52 |
| 5.利息支出 | 36263.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36263.62 |
| 6.其他费用 | 170284.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122829.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122829.22 |
| 一、收入： | 196199.21 |
| 1.利息收入 | 128135.52 |
| 存款利息收入 | 7239.68 |
| 债券利息收入 | 111184.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75366.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75366.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7323.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.81 |
| 减：二、费用 | 25308.5 |
| 1.管理人报酬 | 26663.37 |
| 2.托管费 | 7618.1 |
| 3.销售服务费 | 334.03 |
| 4.交易费用 | 928.8 |
| 5.利息支出 | 3334.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3334.8 |
| 6.其他费用 | -13570.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170890.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170890.71 |
| 一、收入： | 7382862.42 |
| 1.利息收入 | 3718583.64 |
| 存款利息收入 | 165004.97 |
| 债券利息收入 | 3504414.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4309948.95 |
| 股票投资收益 | -6796712.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4309948.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191770.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645670.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387791.9 |
| 减：二、费用 | 1348874.86 |
| 1.管理人报酬 | 500564.73 |
| 2.托管费 | 143018.45 |
| 3.销售服务费 | 202102.34 |
| 4.交易费用 | 2915.93 |
| 5.利息支出 | 108237.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108237.81 |
| 6.其他费用 | 392035.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6033987.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6033987.56 |
| 一、收入： | 5268265.16 |
| 1.利息收入 | 2260743.48 |
| 存款利息收入 | 27196.24 |
| 债券利息收入 | 2193623.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3425521.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3425521.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418000.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 819860.69 |
| 1.管理人报酬 | 321818.37 |
| 2.托管费 | 91948.07 |
| 3.销售服务费 | 149481.25 |
| 4.交易费用 | 2318.26 |
| 5.利息支出 | 47001.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47001.45 |
| 6.其他费用 | 207293.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4448404.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4448404.47 |
| 一、收入： | 88795225.39 |
| 1.利息收入 | 55021020.37 |
| 存款利息收入 | 13788768.49 |
| 债券利息收入 | 39921331.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31021183.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31021183.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2753021.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18684166.27 |
| 1.管理人报酬 | 4789347.22 |
| 2.托管费 | 1368385.04 |
| 3.销售服务费 | 1868465.79 |
| 4.交易费用 | 12452.7 |
| 5.利息支出 | 10235347.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10235347.47 |
| 6.其他费用 | 410168.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70111059.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70111059.12 |
| 一、收入： | 61238046.21 |
| 1.利息收入 | 42292915.12 |
| 存款利息收入 | 13668181.07 |
| 债券利息收入 | 28418833.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10829521.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10829521.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8115610.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14405757.89 |
| 1.管理人报酬 | 3341649.38 |
| 2.托管费 | 954757.08 |
| 3.销售服务费 | 1593809.06 |
| 4.交易费用 | 8271.36 |
| 5.利息支出 | 8272878.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8272878.67 |
| 6.其他费用 | 234392.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46832288.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46832288.32 |
