| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4928 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-04 | -- | -- | 103.87% | 563.31 |
| 2017-06-30 | -- | 88.43% | 0.59% | 702.65 |
| 2017-03-31 | -- | 108.02% | 1.73% | 891.68 |
| 2016-12-31 | -- | 17.75% | 49.19% | -- |
| 2016-09-30 | -- | 107.98% | 1.15% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 116.64% | 0.5% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 96.91% | 27.95% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 96.69% | 3.47% | 19056.32 |
| 2015-12-06 | -- | 39.58% | 31.18% | 5920.15 |
| 2015-09-30 | -- | 126.44% | 29.27% | 5868.38 |
| 2015-06-30 | -- | 89.48% | 8.16% | 5761.60 |
| 2015-03-31 | -- | 90.9% | 1.56% | 9832.74 |
| 2014-12-31 | -- | 90.78% | 19.68% | 9610.11 |
| 2014-09-30 | -- | 108.66% | 4.34% | 46238.51 |
| 2014-06-30 | -- | 147.78% | 4.36% | 45375.35 |
| 2014-03-31 | -- | 100.2% | 37.9% | 104734.68 |
