| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7725 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7665 | 1.27% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.8068 | 1.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.8147 | 1.03% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4936 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5222 | 2.01% |
| 浦银日日鑫B | 0.7928 | 1.96% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4842 | 1.87% |
| 浦银安盛日日盈货币E | 0.4284 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151625194.79 |
| 1.利息收入 | 861299.97 |
| 存款利息收入 | 861299.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157810657.6 |
| 股票投资收益 | -161525921.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156414.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3558849.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4733114.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591048.65 |
| 减：二、费用 | 11216294.15 |
| 1.管理人报酬 | 9299589.66 |
| 2.托管费 | 1549931.66 |
| 3.销售服务费 | 150926.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215846.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162841488.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162841488.94 |
| 一、收入： | -47010040.71 |
| 1.利息收入 | 466200.04 |
| 存款利息收入 | 466200.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75774400.64 |
| 股票投资收益 | -78585114.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29988.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2780725.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27832279.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465880.48 |
| 减：二、费用 | 7152905.25 |
| 1.管理人报酬 | 5956101.39 |
| 2.托管费 | 992683.54 |
| 3.销售服务费 | 84036.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54162945.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54162945.96 |
| 一、收入： | -1403701025.13 |
| 1.利息收入 | 3199726.08 |
| 存款利息收入 | 3199726.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1057998616.17 |
| 股票投资收益 | -1083400475.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25401858.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354675877.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5773742.56 |
| 减：二、费用 | 52558735.15 |
| 1.管理人报酬 | 43871888.67 |
| 2.托管费 | 7311981.44 |
| 3.销售服务费 | 1107567.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267297.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1456259760.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1456259760.28 |
| 一、收入： | -792971942.35 |
| 1.利息收入 | 2138085.39 |
| 存款利息收入 | 2138085.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-733105798.17 |
| 股票投资收益 | -754985214.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21879416.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66011642.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4007412.62 |
| 减：二、费用 | 34884733.37 |
| 1.管理人报酬 | 29141082.51 |
| 2.托管费 | 4856847.01 |
| 3.销售服务费 | 751369.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135434.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-827856675.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-827856675.72 |
| 一、收入： | 480582208.56 |
| 1.利息收入 | 2506986.46 |
| 存款利息收入 | 2506986.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150815891.29 |
| 股票投资收益 | 145442111.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5373779.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321419997.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5839333.81 |
| 减：二、费用 | 80606954.96 |
| 1.管理人报酬 | 31767616.75 |
| 2.托管费 | 5294602.86 |
| 3.销售服务费 | 315571.94 |
| 4.交易费用 | 43027315.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201848.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399975253.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399975253.6 |
| 一、收入： | 121200224.37 |
| 1.利息收入 | 417849.63 |
| 存款利息收入 | 417849.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48749883.59 |
| 股票投资收益 | 45718510.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031373.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70417778.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614712.17 |
| 减：二、费用 | 13321311.38 |
| 1.管理人报酬 | 4832921.54 |
| 2.托管费 | 805486.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7582839.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100063.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107878912.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107878912.99 |
| 一、收入： | 122894261.41 |
| 1.利息收入 | 216576.36 |
| 存款利息收入 | 216576.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83050140.34 |
| 股票投资收益 | 82006453.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043687.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39365195.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262349.38 |
| 减：二、费用 | 8893385.65 |
| 1.管理人报酬 | 2626455.61 |
| 2.托管费 | 437742.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5628257.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114000875.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114000875.76 |
| 一、收入： | 43793364.33 |
| 1.利息收入 | 76013.74 |
| 存款利息收入 | 76013.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29370992.11 |
| 股票投资收益 | 28536061.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 834931.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14325402.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20955.57 |
| 减：二、费用 | 3645296.76 |
| 1.管理人报酬 | 969480.67 |
| 2.托管费 | 161580.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2414493.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99742.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40148067.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40148067.57 |
| 一、收入： | 50548764.31 |
| 1.利息收入 | 152020.17 |
| 存款利息收入 | 137922.19 |
| 债券利息收入 | 1048.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41134249.9 |
| 股票投资收益 | 40285025.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201699.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050923.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9117182.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145311.58 |
| 减：二、费用 | 6814208.11 |
| 1.管理人报酬 | 1577006.56 |
| 2.托管费 | 262834.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4774169.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200195.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43734556.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43734556.2 |
| 一、收入： | 18445390.55 |
| 1.利息收入 | 70814.3 |
| 存款利息收入 | 56716.32 |
| 债券利息收入 | 1048.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13486452.84 |
| 股票投资收益 | 13088378.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201699.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599773.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4877721.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10401.63 |
| 减：二、费用 | 2274456.65 |
| 1.管理人报酬 | 571665.77 |
| 2.托管费 | 95277.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1526315.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81194.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16170933.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16170933.9 |
| 一、收入： | -19844537.0 |
| 1.利息收入 | 51368.45 |
| 存款利息收入 | 51368.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18050240.99 |
| 股票投资收益 | -18363961.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313720.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1979256.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133591.78 |
| 减：二、费用 | 2193164.32 |
| 1.管理人报酬 | 795383.64 |
| 2.托管费 | 132563.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995541.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22037701.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22037701.32 |
| 一、收入： | -8548229.56 |
| 1.利息收入 | 23159.38 |
| 存款利息收入 | 23159.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7356354.65 |
| 股票投资收益 | -7589706.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233352.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1232406.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17372.18 |
| 减：二、费用 | 1202600.2 |
| 1.管理人报酬 | 447782.87 |
| 2.托管费 | 74630.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546334.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133852.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9750829.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9750829.76 |
| 一、收入： | 5870403.18 |
| 1.利息收入 | 90138.16 |
| 存款利息收入 | 83992.4 |
| 债券利息收入 | 69.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4071717.05 |
| 股票投资收益 | -5126068.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29255.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025096.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9701861.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150120.93 |
| 减：二、费用 | 4070469.23 |
| 1.管理人报酬 | 1598471.06 |
| 2.托管费 | 266411.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1934261.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1799933.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1799933.95 |
| 一、收入： | 1101018.99 |
| 1.利息收入 | 52859.02 |
| 存款利息收入 | 46713.26 |
| 债券利息收入 | 69.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13851331.79 |
| 股票投资收益 | -14711620.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29255.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831033.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14844300.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55190.79 |
| 减：二、费用 | 1957996.26 |
| 1.管理人报酬 | 855470.39 |
| 2.托管费 | 142578.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824855.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135092.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-856977.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-856977.27 |
| 一、收入： | -17509638.49 |
| 1.利息收入 | 98368.03 |
| 存款利息收入 | 94826.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3206205.29 |
| 股票投资收益 | -3412397.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206192.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14716706.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314905.53 |
| 减：二、费用 | 3289895.81 |
| 1.管理人报酬 | 1518118.88 |
| 2.托管费 | 253019.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1271615.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247141.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20799534.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20799534.3 |
| 一、收入： | -16695655.22 |
| 1.利息收入 | 43695.16 |
| 存款利息收入 | 43695.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13650827.6 |
| 股票投资收益 | -13835782.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184954.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3242844.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154321.81 |
| 减：二、费用 | 1513967.53 |
| 1.管理人报酬 | 631985.42 |
| 2.托管费 | 105330.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650699.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125951.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18209622.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18209622.75 |
| 一、收入： | -3645374.5 |
| 1.利息收入 | 110685.71 |
| 存款利息收入 | 110685.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10292756.82 |
| 股票投资收益 | -10525737.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232981.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4687756.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848940.21 |
| 减：二、费用 | 4362461.38 |
| 1.管理人报酬 | 1479520.9 |
| 2.托管费 | 246586.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2398146.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238207.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8007835.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8007835.88 |
| 一、收入： | 18371912.5 |
| 1.利息收入 | 55489.39 |
| 存款利息收入 | 55489.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26822411.14 |
| 股票投资收益 | 26638995.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183415.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9901172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395184.92 |
| 减：二、费用 | 2133683.1 |
| 1.管理人报酬 | 787108.48 |
| 2.托管费 | 131184.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097158.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118231.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16238229.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16238229.4 |
| 一、收入： | 28528163.59 |
| 1.利息收入 | 6665595.27 |
| 存款利息收入 | 1256739.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17091273.94 |
| 股票投资收益 | 15958301.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132972.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1711295.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3059998.74 |
| 减：二、费用 | 6168327.68 |
| 1.管理人报酬 | 3948861.44 |
| 2.托管费 | 658143.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246230.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315092.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22359835.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22359835.91 |
