名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7725 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7665 | 1.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8068 | 1.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8147 | 1.03% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4936 | 2.11% |
浦银安盛日日丰B | 0.5222 | 2.01% |
浦银日日鑫B | 0.7928 | 1.96% |
浦银安盛日日丰A | 0.4842 | 1.87% |
浦银安盛日日盈货币E | 0.4284 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -15162.52 | -16152.59 | 106.53% | 15.64 | -0.10% | 355.88 | -2.35% |
2023-06-30 | -4701.00 | -7858.51 | 167.17% | 3.00 | -0.06% | 278.07 | -5.92% |
2022-12-31 | -140370.10 | -108340.05 | 77.18% | -- | -- | 2540.19 | -1.81% |
2022-06-30 | -79297.19 | -75498.52 | 95.21% | -- | -- | 2187.94 | -2.76% |
2021-12-31 | 48058.22 | 14544.21 | 30.26% | -- | -- | 537.38 | 1.12% |
2021-06-30 | 12120.02 | 4571.85 | 37.72% | -- | -- | 303.14 | 2.50% |
2020-12-31 | 12289.43 | 8200.65 | 66.73% | -- | -- | 104.37 | 0.85% |
2020-06-30 | 4379.34 | 2853.61 | 65.16% | -- | -- | 83.49 | 1.91% |
2019-12-31 | 5054.88 | 4028.50 | 79.70% | -20.17 | -0.40% | 105.09 | 2.08% |
2019-06-30 | 1844.54 | 1308.84 | 70.96% | -20.17 | -1.09% | 59.98 | 3.25% |
2018-12-31 | -1984.45 | -1836.40 | 92.54% | -- | -- | 31.37 | -1.58% |
2018-06-30 | -854.82 | -758.97 | 88.79% | -- | -- | 23.34 | -2.73% |
2017-12-31 | 587.04 | -512.61 | -87.32% | 2.93 | 0.50% | 102.51 | 17.46% |
2017-06-30 | 110.10 | -1471.16 | -1336.18% | 2.93 | 2.66% | 83.10 | 75.48% |
2016-12-31 | -1750.96 | -341.24 | 19.49% | -- | -- | 20.62 | -1.18% |
2016-06-30 | -1669.57 | -1383.58 | 82.87% | -- | -- | 18.50 | -1.11% |
2015-12-31 | -364.54 | -1052.57 | 288.74% | -- | -- | 23.30 | -6.39% |
2015-06-30 | 1837.19 | 2663.90 | 145.00% | -- | -- | 18.34 | 1.00% |
2014-12-31 | 2852.82 | 1595.83 | 55.94% | -- | -- | 113.30 | 3.97% |