名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62954837.01 |
1.利息收入 | 541324.76 |
存款利息收入 | 541324.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120103465.37 |
股票投资收益 | -125424464.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 543729.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4777269.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56301108.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306195.5 |
减:二、费用 | 13076155.15 |
1.管理人报酬 | 10753474.43 |
2.托管费 | 1792245.77 |
3.销售服务费 | 286983.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243451.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76030992.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76030992.16 |
一、收入: | 37659978.26 |
1.利息收入 | 375422.02 |
存款利息收入 | 375422.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7631507.03 |
股票投资收益 | 3322560.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146114.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4162832.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29576746.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76302.35 |
减:二、费用 | 7521066.97 |
1.管理人报酬 | 6187705.33 |
2.托管费 | 1031284.19 |
3.销售服务费 | 182677.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119400.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30138911.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30138911.29 |
一、收入: | -296805695.93 |
1.利息收入 | 820565.81 |
存款利息收入 | 820565.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241036437.34 |
股票投资收益 | -249569609.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8533171.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56684274.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94449.71 |
减:二、费用 | 14421589.6 |
1.管理人报酬 | 12143787.75 |
2.托管费 | 2023964.64 |
3.销售服务费 | 9568.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244268.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-311227285.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-311227285.53 |
一、收入: | -92393268.21 |
1.利息收入 | 376463.98 |
存款利息收入 | 376463.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225332155.13 |
股票投资收益 | -232768118.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7435963.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132504671.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57751.88 |
减:二、费用 | 7386920.35 |
1.管理人报酬 | 6223297.92 |
2.托管费 | 1037216.35 |
3.销售服务费 | 2991.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123414.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99780188.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99780188.56 |
一、收入: | 387281382.71 |
1.利息收入 | 927538.43 |
存款利息收入 | 927538.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621887490.89 |
股票投资收益 | 617674955.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4212535.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236105051.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
571404.83 |
减:二、费用 | 47650035.95 |
1.管理人报酬 | 17202995.31 |
2.托管费 | 2867165.92 |
3.销售服务费 | 32.07 |
4.交易费用 | 27338694.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241148.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
339631346.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
339631346.76 |
一、收入: | 308376120.57 |
1.利息收入 | 473481.54 |
存款利息收入 | 473481.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
245070545.19 |
股票投资收益 | 241988981.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3081563.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62579051.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253042.32 |
减:二、费用 | 24813738.19 |
1.管理人报酬 | 8698656.85 |
2.托管费 | 1449776.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14545649.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119655.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283562382.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283562382.38 |
一、收入: | 622800183.47 |
1.利息收入 | 1232524.82 |
存款利息收入 | 1228657.1 |
债券利息收入 | 3867.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
547212276.41 |
股票投资收益 | 541801254.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 607949.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4803072.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73597889.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
757492.51 |
减:二、费用 | 48522860.06 |
1.管理人报酬 | 21754057.63 |
2.托管费 | 3625676.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22902005.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241106.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
574277323.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
574277323.41 |
一、收入: | 381026774.72 |
1.利息收入 | 570160.5 |
存款利息收入 | 566292.78 |
债券利息收入 | 3867.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
266681601.94 |
股票投资收益 | 262881263.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 607949.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3192389.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113245754.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529257.83 |
减:二、费用 | 20605595.43 |
1.管理人报酬 | 11469022.25 |
2.托管费 | 1911503.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7105283.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119771.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360421179.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360421179.29 |
一、收入: | 496694007.41 |
1.利息收入 | 1281811.93 |
存款利息收入 | 1275455.26 |
债券利息收入 | 6356.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165474448.45 |
股票投资收益 | 155074731.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217254.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10182462.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
328743606.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1194140.88 |
减:二、费用 | 40869106.1 |
1.管理人报酬 | 23744079.98 |
2.托管费 | 3957346.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12927577.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240079.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
455824901.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
455824901.31 |
一、收入: | 404880732.22 |
1.利息收入 | 708745.24 |
存款利息收入 | 707948.42 |
债券利息收入 | 796.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111845102.47 |
股票投资收益 | 102764874.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217254.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8862973.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
291861571.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465312.74 |
减:二、费用 | 19572030.06 |
1.管理人报酬 | 11555710.41 |
2.托管费 | 1925951.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5965348.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125017.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
385308702.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
385308702.16 |
一、收入: | -559037431.55 |
1.利息收入 | 863109.59 |
存款利息收入 | 863109.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-528208383.94 |
股票投资收益 | -533662015.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5453631.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31798640.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106483.01 |
减:二、费用 | 33997950.47 |
1.管理人报酬 | 22417098.58 |
2.托管费 | 3736183.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7425238.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-593035382.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-593035382.02 |
一、收入: | -200118874.9 |
1.利息收入 | 418160.46 |
存款利息收入 | 418160.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-191701823.65 |
股票投资收益 | -195623092.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3921268.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8915803.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80592.25 |
减:二、费用 | 18819942.88 |
1.管理人报酬 | 12696085.69 |
2.托管费 | 2116014.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3799568.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208274.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218938817.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218938817.78 |
一、收入: | 16688885.82 |
1.利息收入 | 936249.49 |
存款利息收入 | 936068.72 |
债券利息收入 | 180.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72667051.46 |
股票投资收益 | 66133564.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212515.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6320971.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57160138.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245723.06 |
减:二、费用 | 46448229.17 |
1.管理人报酬 | 31471215.81 |
2.托管费 | 5245202.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9310650.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421160.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29759343.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29759343.35 |
一、收入: | -76681406.03 |
1.利息收入 | 490440.41 |
存款利息收入 | 490440.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114321855.05 |
股票投资收益 | -118479867.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4158012.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37027466.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122542.52 |
减:二、费用 | 22468115.4 |
1.管理人报酬 | 15786421.15 |
2.托管费 | 2631070.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3841754.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208869.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99149521.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99149521.43 |
一、收入: | -740665721.06 |
1.利息收入 | 1186955.06 |
存款利息收入 | 1186545.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246923093.68 |
股票投资收益 | -252732634.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5809540.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-495781818.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
852236.09 |
减:二、费用 | 51579586.25 |
1.管理人报酬 | 35943423.23 |
2.托管费 | 5990570.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9223167.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422425.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-792245307.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-792245307.31 |
一、收入: | -700734869.74 |
1.利息收入 | 661194.9 |
存款利息收入 | 660785.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-191616067.66 |
股票投资收益 | -196746169.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5130101.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-510385160.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605163.13 |
减:二、费用 | 25752996.0 |
1.管理人报酬 | 17747153.06 |
2.托管费 | 2957858.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4837994.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209989.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-726487865.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-726487865.74 |
一、收入: | -356384008.69 |
1.利息收入 | 13106128.29 |
存款利息收入 | 12345702.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-853252634.47 |
股票投资收益 | -862422346.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9169712.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
446996192.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36766304.98 |
减:二、费用 | 73583997.59 |
1.管理人报酬 | 44870352.13 |
2.托管费 | 7478391.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20872670.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362582.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-429968006.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-429968006.28 |
一、收入: | 416311687.46 |
1.利息收入 | 11694183.01 |
存款利息收入 | 10933757.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178205774.01 |
股票投资收益 | 169995395.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8210378.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
196820812.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29590917.64 |
减:二、费用 | 35202051.63 |
1.管理人报酬 | 22178999.11 |
2.托管费 | 3696499.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9189817.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136734.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
381109635.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
381109635.83 |