| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
| 浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1606099.21 |
| 存出保证金 | 621913.19 |
| 交易性金融资产 | 607558373.1 |
| 股票投资 | 575150958.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32407414.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 958110.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35511.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656362334.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12135515.26 |
| 应付赎回款 | 302852.83 |
| 应付管理人报酬 | 662205.3 |
| 应付托管费 | 110367.55 |
| 应付销售服务费 | 4288.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2058726.27 |
| 负债合计 | 15273956.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750302393.52 |
| 所有者权益合计 | 641088378.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 656362334.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67499180.04 |
| 结算备付金 | 3024543.99 |
| 存出保证金 | 530297.27 |
| 交易性金融资产 | 878929113.18 |
| 股票投资 | 878929113.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21478986.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179722.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 971641843.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3854931.4 |
| 应付赎回款 | 519157.21 |
| 应付管理人报酬 | 1180388.01 |
| 应付托管费 | 196731.32 |
| 应付销售服务费 | 57050.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2361511.97 |
| 负债合计 | 8169770.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1018612134.44 |
| 所有者权益合计 | 963472073.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 971641843.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100792874.83 |
| 结算备付金 | 2760683.23 |
| 存出保证金 | 462492.49 |
| 交易性金融资产 | 587894381.7 |
| 股票投资 | 587894381.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124860.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692035292.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332028.59 |
| 应付管理人报酬 | 902636.14 |
| 应付托管费 | 150439.38 |
| 应付销售服务费 | 1046.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2454563.91 |
| 负债合计 | 3840714.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763503445.6 |
| 所有者权益合计 | 688194577.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 692035292.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94811896.74 |
| 结算备付金 | 3813043.06 |
| 存出保证金 | 430312.62 |
| 交易性金融资产 | 810991659.63 |
| 股票投资 | 810991659.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246962.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910293874.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 731848.99 |
| 应付管理人报酬 | 1058621.96 |
| 应付托管费 | 176437.0 |
| 应付销售服务费 | 1112.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2674438.33 |
| 负债合计 | 4642458.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768432317.87 |
| 所有者权益合计 | 905651415.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 910293874.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174939038.29 |
| 结算备付金 | 9110306.7 |
| 存出保证金 | 575626.16 |
| 交易性金融资产 | 857427830.2 |
| 股票投资 | 857427830.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34072.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131738.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042218612.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13367215.31 |
| 应付赎回款 | 845949.46 |
| 应付管理人报酬 | 1326226.53 |
| 应付托管费 | 221037.78 |
| 应付销售服务费 | 30.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220157.63 |
| 负债合计 | 19819758.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 783500555.26 |
| 所有者权益合计 | 1022398853.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042218612.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102381184.34 |
| 结算备付金 | 3904934.2 |
| 存出保证金 | 889479.95 |
| 交易性金融资产 | 1157009009.9 |
| 股票投资 | 1157009009.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12381081.54 |
| 应收利息 | 18976.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 285035.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276869702.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20761958.71 |
| 应付管理人报酬 | 1466240.22 |
| 应付托管费 | 244373.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114622.35 |
| 负债合计 | 25648237.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993465864.0 |
| 所有者权益合计 | 1251221465.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276869702.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81871917.2 |
| 结算备付金 | 22645340.08 |
| 存出保证金 | 989828.35 |
| 交易性金融资产 | 1263716786.67 |
| 股票投资 | 1263716786.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17642040.46 |
| 应收利息 | 28500.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176311.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1387070724.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8108121.03 |
| 应付赎回款 | 9677366.27 |
| 应付管理人报酬 | 1659837.68 |
| 应付托管费 | 276639.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221236.15 |
| 负债合计 | 24067438.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1354772548.16 |
| 所有者权益合计 | 1363003285.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1387070724.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146626444.92 |
| 结算备付金 | 17270168.94 |
| 存出保证金 | 598523.16 |
| 交易性金融资产 | 1315764218.4 |
| 股票投资 | 1315764218.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2555415.3 |
| 应收利息 | 32152.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638285.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1483485209.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12889893.94 |
| 应付管理人报酬 | 1730429.61 |
| 应付托管费 | 288404.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114967.89 |
| 负债合计 | 16590188.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697581345.79 |
| 所有者权益合计 | 1466895020.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1483485209.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164769847.74 |
| 结算备付金 | 3483151.22 |
| 存出保证金 | 584039.77 |
| 交易性金融资产 | 1447173723.42 |
| 股票投资 | 1443604318.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3569405.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37995.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99526.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1616148284.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10727948.28 |
| 应付赎回款 | 5183237.32 |
| 应付管理人报酬 | 1934418.49 |
| 应付托管费 | 322403.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223046.23 |
| 负债合计 | 20321964.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2354542121.55 |
| 所有者权益合计 | 1595826319.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1616148284.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217740390.11 |
| 结算备付金 | 2783061.66 |
| 存出保证金 | 686580.35 |
| 交易性金融资产 | 1567054710.0 |
| 股票投资 | 1564214410.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2840300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54752448.44 |
| 应收利息 | 41525.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90896.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1843149612.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29812589.95 |
| 应付赎回款 | 1194651.84 |
| 应付管理人报酬 | 2186515.18 |
| 应付托管费 | 364419.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116391.56 |
| 负债合计 | 35556332.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2785109518.91 |
| 所有者权益合计 | 1807593279.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1843149612.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195337625.89 |
| 结算备付金 | 1992251.63 |
| 存出保证金 | 396969.8 |
| 交易性金融资产 | 910108500.97 |
| 股票投资 | 910108500.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6176218.46 |
| 应收利息 | 35330.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130123.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1114177020.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3766343.25 |
| 应付赎回款 | 308640.29 |
| 应付管理人报酬 | 1473112.51 |
| 应付托管费 | 245518.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400032.95 |
| 负债合计 | 7384536.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2347966899.22 |
| 所有者权益合计 | 1106792484.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1114177020.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110440314.52 |
| 结算备付金 | 1451758.37 |
| 存出保证金 | 465144.85 |
| 交易性金融资产 | 1381838593.02 |
| 股票投资 | 1381838593.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3336428.74 |
| 应收利息 | 23369.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299521.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1497855130.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1522780.0 |
| 应付管理人报酬 | 1886789.3 |
| 应付托管费 | 314464.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198546.84 |
| 负债合计 | 5037782.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2370349058.55 |
| 所有者权益合计 | 1492817348.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1497855130.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101788378.35 |
| 结算备付金 | 4444189.24 |
| 存出保证金 | 455929.77 |
| 交易性金融资产 | 1746732615.94 |
| 股票投资 | 1746732615.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4603400.59 |
| 应收利息 | 23140.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316424.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858364078.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2930515.07 |
| 应付赎回款 | 2060099.66 |
| 应付管理人报酬 | 2419553.09 |
| 应付托管费 | 403258.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400197.72 |
| 负债合计 | 9956960.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2556988731.19 |
| 所有者权益合计 | 1848407118.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858364078.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105024070.99 |
| 结算备付金 | 1673797.76 |
| 存出保证金 | 358932.92 |
| 交易性金融资产 | 1920453495.94 |
| 股票投资 | 1920453495.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9800864.14 |
| 应收利息 | 20157.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71166.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2037402485.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4675247.43 |
| 应付管理人报酬 | 2445173.49 |
| 应付托管费 | 407528.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200278.0 |
| 负债合计 | 8902140.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2882909256.15 |
| 所有者权益合计 | 2028500344.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2037402485.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404641.3 |
| 结算备付金 | 126283646.36 |
| 存出保证金 | 482202.23 |
| 交易性金融资产 | 2130853004.1 |
| 股票投资 | 2130853004.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5851515.08 |
| 应收利息 | 29160.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86909.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2263991079.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 670056.14 |
| 应付管理人报酬 | 2915451.05 |
| 应付托管费 | 485908.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403288.35 |
| 负债合计 | 5656669.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3063575468.56 |
| 所有者权益合计 | 2258334410.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2263991079.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 513701.28 |
| 结算备付金 | 142937152.92 |
| 存出保证金 | 515222.29 |
| 交易性金融资产 | 2321080834.18 |
| 股票投资 | 2321080834.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22833222.12 |
| 应收利息 | 25476.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315754.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2488221364.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8812480.96 |
| 应付管理人报酬 | 2928799.73 |
| 应付托管费 | 488133.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336364.66 |
| 负债合计 | 14206371.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3256920539.69 |
| 所有者权益合计 | 2474014992.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2488221364.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154999852.37 |
| 结算备付金 | 7018174.13 |
| 存出保证金 | 2127024.09 |
| 交易性金融资产 | 3028796251.7 |
| 股票投资 | 3028796251.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12684543.18 |
| 应收利息 | 38261.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618182.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3206282290.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10124637.42 |
| 应付管理人报酬 | 3995868.16 |
| 应付托管费 | 665978.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388411.81 |
| 负债合计 | 18092489.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236907929.16 |
| 所有者权益合计 | 3188189800.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3206282290.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7806172.09 |
| 结算备付金 | 336602148.37 |
| 存出保证金 | 1413083.0 |
| 交易性金融资产 | 4434339279.32 |
| 股票投资 | 4434339279.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496098057.29 |
| 应收利息 | 185538.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15563775.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5292008053.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 527537966.71 |
| 应付管理人报酬 | 8265839.13 |
| 应付托管费 | 1377639.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 950460.65 |
| 负债合计 | 543069890.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4064160919.48 |
| 所有者权益合计 | 4748938163.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5292008053.68 |
