| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
| 浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
| 浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118381523.58元 |
| 本期利润 | -46941956.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106129985.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 623992683.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1265029.13元 |
| 本期利润 | 34041299.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44714079.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 797356200.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254160584.08元 |
| 本期利润 | -310806358.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74953097.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 685080799.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232019132.13元 |
| 本期利润 | -100249524.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35612937.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 902074525.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 575735260.6元 |
| 本期利润 | 339633731.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238825315.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3049元 |
| 期末基金资产净值 | 1022086071.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220983330.86元 |
| 本期利润 | 283562382.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46213036.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 1251221465.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 500679433.68元 |
| 本期利润 | 574277323.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -313632906.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 1363003285.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247175424.84元 |
| 本期利润 | 360421179.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -664183123.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3913元 |
| 期末基金资产净值 | 1466895020.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127081295.16元 |
| 本期利润 | 455824901.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1200871077.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.51元 |
| 期末基金资产净值 | 1595826319.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93447130.39元 |
| 本期利润 | 385308702.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1454508578.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5222元 |
| 期末基金资产净值 | 1807593279.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -561236741.81元 |
| 本期利润 | -593035382.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1323734665.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5638元 |
| 期末基金资产净值 | 1106792484.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210023013.82元 |
| 本期利润 | -218938817.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -983932658.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4151元 |
| 期末基金资产净值 | 1492817348.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27400794.84元 |
| 本期利润 | -29759343.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -838787883.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 1848407118.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136176987.52元 |
| 本期利润 | -99149521.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1122910014.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3895元 |
| 期末基金资产净值 | 2028500344.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296463488.78元 |
| 本期利润 | -792245307.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1052238379.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3435元 |
| 期末基金资产净值 | 2258334410.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216102705.63元 |
| 本期利润 | -726487865.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1035119141.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3178元 |
| 期末基金资产净值 | 2474014992.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -876964198.79元 |
| 本期利润 | -429968006.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -816576659.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 3188189800.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184288823.03元 |
| 本期利润 | 381109635.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181449355.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 4748938163.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
