| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7731 | 1.51% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9333 | 1.34% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9301 | 1.33% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5785 | 1.22% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7438 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4847 | 1.97% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5139 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4621 | 1.91% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4757 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4601 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 116.3% | 0.33% | 0.26 |
| 2023-12-31 | -- | 131.0% | 0.0% | 0.27 |
| 2023-09-30 | -- | 136.38% | 0.01% | 0.27 |
| 2023-06-30 | -- | 119.38% | 0.01% | 0.27 |
| 2023-03-31 | -- | 112.8% | 0.02% | 0.27 |
| 2022-12-31 | -- | 117.66% | 0.32% | 0.27 |
| 2022-09-30 | -- | 124.7% | 0.01% | 0.27 |
| 2022-06-30 | -- | 111.18% | 0.04% | 0.28 |
| 2022-03-31 | -- | 114.93% | 0.01% | 0.29 |
| 2021-12-31 | -- | 98.82% | 0.0% | 0.29 |
| 2021-09-30 | -- | 105.57% | 0.01% | 0.29 |
| 2021-06-30 | -- | 82.08% | 5.2% | 0.29 |
| 2021-03-31 | -- | 104.55% | 0.0% | 0.29 |
| 2020-12-31 | -- | 112.51% | 0.09% | 19.52 |
| 2020-09-30 | -- | 107.25% | 0.02% | 22.16 |
| 2020-06-30 | -- | 133.45% | 0.0% | 24.17 |
| 2020-03-31 | -- | 131.15% | 0.05% | 26.08 |
| 2019-12-31 | -- | 118.25% | 0.1% | 29.25 |
| 2019-09-30 | -- | 135.01% | 0.14% | 27.98 |
| 2019-06-30 | -- | 117.57% | 0.02% | 26.24 |
| 2019-03-31 | -- | 115.68% | 1.09% | 22.93 |
| 2018-12-31 | -- | 111.21% | 0.07% | 5.43 |
| 2018-09-30 | -- | 121.7% | 0.09% | 0.41 |
| 2018-06-30 | -- | 106.41% | 0.19% | 0.44 |
| 2018-03-31 | -- | 98.32% | 0.08% | 0.55 |
| 2017-12-31 | -- | 97.87% | 0.0% | 0.56 |
| 2017-09-30 | -- | 98.11% | 0.0% | 0.64 |
| 2017-06-30 | -- | 92.13% | 2.67% | 0.32 |
| 2017-03-31 | -- | 99.21% | 0.08% | 0.34 |
