浦银安盛盛达纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.36元 |
| 本期利润 |
56.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
2674.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29.39元 |
| 本期利润 |
33.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2672.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65.52元 |
| 本期利润 |
52.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
2711.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37.39元 |
| 本期利润 |
35.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
2798.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145.02元 |
| 本期利润 |
175.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
2909.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103.63元 |
| 本期利润 |
131.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
2937.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8278.45元 |
| 本期利润 |
6631.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5545.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
195173.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4843.03元 |
| 本期利润 |
5591.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12509.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
241725.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9729.6元 |
| 本期利润 |
8060.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10028.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
292469.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4639.32元 |
| 本期利润 |
2846.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4328.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
262396.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
574.32元 |
| 本期利润 |
830.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1020.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
54340.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103.69元 |
| 本期利润 |
183.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
4351.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151.11元 |
| 本期利润 |
127.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
5611.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.41元 |
| 本期利润 |
61.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
3182.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
