名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.859 | 1.54% |
浦银安盛策略优选混合… | 0.9896 | 1.07% |
浦银安盛策略优选混合… | 0.988 | 1.07% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.1163 | 0.95% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.1042 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5218 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6077 | 1.91% |
浦银日日鑫B | 0.4592 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4838 | 1.85% |
浦银安盛日日丰D | 0.4563 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3913.48 | -- | -- | 3356.58 | 85.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 1916.68 | -- | -- | 1406.91 | 73.40% | -- | -- |
2022-12-31 | 4193.10 | -- | -- | 5246.59 | 125.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 3396.89 | -- | -- | 4323.43 | 127.28% | -- | -- |
2021-12-31 | 6455.46 | -- | -- | 392.25 | 6.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 563.73 | -- | -- | 110.40 | 19.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 10809.90 | -- | -- | -4469.96 | -41.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 8613.66 | -- | -- | 883.21 | 10.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 5804.92 | -- | -- | 265.61 | 4.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 25.98 | -- | -- | 3.35 | 12.91% | -- | -- |
2019-06-25 | 65.86 | -- | -- | 25.04 | 38.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 236.77 | -- | -- | 14.53 | 6.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 107.39 | -- | -- | 0.86 | 0.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 202.90 | -- | -- | -0.44 | -0.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 114.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |