交银成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167645435.33元 |
| 本期利润 |
-577385675.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1400475838.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4038元 |
| 期末基金资产净值 |
1811915368.26元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129658942.83元 |
| 本期利润 |
-388365191.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1619522038.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8565元 |
| 期末基金资产净值 |
2039469747.86元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
551.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93105025.73元 |
| 本期利润 |
-499283109.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2073753879.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.7731元 |
| 期末基金资产净值 |
2508221265.68元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
674.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105622497.45元 |
| 本期利润 |
-469978755.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081684069.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.838元 |
| 期末基金资产净值 |
2511965550.45元 |
| 期末基金份额净值 |
5.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
683.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434739867.18元 |
| 本期利润 |
177592787.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2570870554.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2996443013.69元 |
| 期末基金份额净值 |
7.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
829.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360293632.19元 |
| 本期利润 |
74960972.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2610734983.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.8027元 |
| 期末基金资产净值 |
3060653737.01元 |
| 期末基金份额净值 |
6.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
797.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1009452085.56元 |
| 本期利润 |
1262244670.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2963836575.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.8578元 |
| 期末基金资产净值 |
3469798705.29元 |
| 期末基金份额净值 |
6.8578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
779.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410979504.76元 |
| 本期利润 |
888762033.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2863939109.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
3528944609.71元 |
| 期末基金份额净值 |
6.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
691.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277816597.25元 |
| 本期利润 |
1009180361.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2168458718.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6179元 |
| 期末基金资产净值 |
2767823819.17元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
492.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23971213.92元 |
| 本期利润 |
403010531.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1717748428.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6479元 |
| 期末基金资产净值 |
2366463145.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-417105351.38元 |
| 本期利润 |
-599409857.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1387886998.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
2062697629.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51871807.54元 |
| 本期利润 |
-77142908.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1911302483.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8309元 |
| 期末基金资产净值 |
2586451733.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7088523.22元 |
| 本期利润 |
-292806414.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2096130606.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9479元 |
| 期末基金资产净值 |
2807195759.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4869159.04元 |
| 本期利润 |
-350654349.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270854612.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8981元 |
| 期末基金资产净值 |
3054416275.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69066046.3元 |
| 本期利润 |
-246666089.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2893724797.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3321元 |
| 期末基金资产净值 |
3762173789.93元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15000004.71元 |
| 本期利润 |
-577430404.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2715919781.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9545元 |
| 期末基金资产净值 |
3635159710.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2335205448.65元 |
| 本期利润 |
2556935045.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3259540370.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9753元 |
| 期末基金资产净值 |
4079489744.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
493.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1998024765.13元 |
| 本期利润 |
3072581462.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3821790643.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
4886014831.87元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
552.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1671863016.27元 |
| 本期利润 |
304827993.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3224666360.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
4674245705.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273391240.65元 |
| 本期利润 |
-534854065.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4865815193.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8345元 |
| 期末基金资产净值 |
7647150502.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069335900.12元 |
| 本期利润 |
1738628445.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6256206580.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9152元 |
| 期末基金资产净值 |
10541419934.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673454169.5元 |
| 本期利润 |
888471263.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5405826702.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7868元 |
| 期末基金资产净值 |
8883834543.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-751469874.67元 |
| 本期利润 |
857444505.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4263558115.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5513元 |
| 期末基金资产净值 |
7191965534.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382645787.36元 |
| 本期利润 |
612378861.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3932098999.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5303元 |
| 期末基金资产净值 |
6501626736.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309216174.57元 |
| 本期利润 |
-1207425019.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3354147355.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
5966767345.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194665842.3元 |
| 本期利润 |
-195589484.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3703833262.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6771元 |
| 期末基金资产净值 |
5912275355.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815628261.46元 |
| 本期利润 |
-102326220.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3909557110.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7751元 |
| 期末基金资产净值 |
6111944965.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97058638.7元 |
| 本期利润 |
-1626672951.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3227545089.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
5922107077.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2078342480.91元 |
| 本期利润 |
3603678734.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5478338193.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.693元 |
| 期末基金资产净值 |
9099853763.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
680290731.29元 |
| 本期利润 |
2596905223.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3530386075.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
7208416397.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1680937463.44元 |
| 本期利润 |
-4056238063.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1544599652.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5364元 |
| 期末基金资产净值 |
4424255986.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587649786.52元 |
| 本期利润 |
-2735779472.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3114910222.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9636元 |
| 期末基金资产净值 |
6347550854.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5965795360.83元 |
| 本期利润 |
5599622714.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4715336490.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5027元 |
| 期末基金资产净值 |
8783862792.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4106067846.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2573703452.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9835元 |
| 期末基金资产净值 |
5539689742.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145924131.61元 |
| 本期利润 |
2580668491.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147814727.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
10823430943.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.11% |
