交银优势行业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-836954839.21元 |
| 本期利润 |
-1448597264.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3507467779.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
4618791226.67元 |
| 期末基金份额净值 |
4.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285982646.03元 |
| 本期利润 |
-829169546.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4309802669.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6986元 |
| 期末基金资产净值 |
5475043659.74元 |
| 期末基金份额净值 |
4.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25025398.4元 |
| 本期利润 |
-675797552.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5166863661.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6289元 |
| 期末基金资产净值 |
6283087400.65元 |
| 期末基金份额净值 |
5.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
558.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5438277.66元 |
| 本期利润 |
-17835708.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5034936908.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.8056元 |
| 期末基金资产净值 |
6551618169.05元 |
| 期末基金份额净值 |
6.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
630.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1314111936.61元 |
| 本期利润 |
1127596820.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4560186143.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
5957014339.65元 |
| 期末基金份额净值 |
6.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
641.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659153520.99元 |
| 本期利润 |
414395381.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4892067221.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3879元 |
| 期末基金资产净值 |
6541426122.05元 |
| 期末基金份额净值 |
5.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
558.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249369935.5元 |
| 本期利润 |
1661917708.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4639289337.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.812元 |
| 期末基金资产净值 |
6713594414.49元 |
| 期末基金份额净值 |
5.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423004960.01元 |
| 本期利润 |
584784230.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3705513967.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.13元 |
| 期末基金资产净值 |
5479087775.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740681008.88元 |
| 本期利润 |
1160677643.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2556740776.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.725元 |
| 期末基金资产净值 |
3806829219.05元 |
| 期末基金份额净值 |
4.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282375111.32元 |
| 本期利润 |
611549948.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2140754879.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.218元 |
| 期末基金资产净值 |
3334871339.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130991461.71元 |
| 本期利润 |
-279807922.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1782058877.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.82元 |
| 期末基金资产净值 |
2761378019.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37812435.64元 |
| 本期利润 |
99104068.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1239971815.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.118元 |
| 期末基金资产净值 |
1885756816.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44517203.68元 |
| 本期利润 |
59085972.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364096856.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.811元 |
| 期末基金资产净值 |
565135669.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27460820.45元 |
| 本期利润 |
-6825319.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387145878.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.515元 |
| 期末基金资产净值 |
642752053.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48532489.08元 |
| 本期利润 |
23987535.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413667044.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.724元 |
| 期末基金资产净值 |
653598440.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8654300.71元 |
| 本期利润 |
-16897765.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187271192.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.428元 |
| 期末基金资产净值 |
318446422.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214803598.43元 |
| 本期利润 |
187157802.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187658062.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.709元 |
| 期末基金资产净值 |
297483129.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178318855.47元 |
| 本期利润 |
150769283.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159351810.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.317元 |
| 期末基金资产净值 |
280387102.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39271446.2元 |
| 本期利润 |
84685193.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67529711.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.327元 |
| 期末基金资产净值 |
317589142.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1530841.98元 |
| 本期利润 |
4735203.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25960415.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
213539497.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30554009.08元 |
| 本期利润 |
33080054.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24517446.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
239095016.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21884591.23元 |
| 本期利润 |
13426489.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17983401.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
282452026.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4150116.18元 |
| 本期利润 |
-6893462.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16461142.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
341674554.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13727870.93元 |
| 本期利润 |
18487795.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43931084.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
415529506.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779424.81元 |
| 本期利润 |
6235396.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55715239.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
783541487.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2092886.22元 |
| 本期利润 |
-17841679.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124978472.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
1847594726.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29734033.87元 |
| 本期利润 |
-23842007.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134456552.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
2073561509.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183032821.63元 |
| 本期利润 |
130120559.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234350811.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
2547798039.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47065678.71元 |
| 本期利润 |
-36953784.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115936811.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
2962075693.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253763825.22元 |
| 本期利润 |
319177436.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204078061.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
3539273215.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73901238.33元 |
| 本期利润 |
180198844.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70158852.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
4630461173.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
