| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1078330.1 |
| 1.利息收入 | 24877.4 |
| 存款利息收入 | 24877.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529305.69 |
| 股票投资收益 | 5591.07 |
| 基金投资收益 | 497650.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26064.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1652145.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19632.5 |
| 减：二、费用 | 153165.92 |
| 1.管理人报酬 | 20563.34 |
| 2.托管费 | 4112.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231496.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231496.02 |
| 一、收入： | 3961123.76 |
| 1.利息收入 | 12241.01 |
| 存款利息收入 | 12241.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611422.92 |
| 股票投资收益 | 96658.95 |
| 基金投资收益 | 497832.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16931.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3323130.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14329.04 |
| 减：二、费用 | 74533.81 |
| 1.管理人报酬 | 9096.53 |
| 2.托管费 | 1819.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63617.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3886589.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3886589.95 |
| 一、收入： | -8497888.34 |
| 1.利息收入 | 22392.84 |
| 存款利息收入 | 22392.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181040.99 |
| 股票投资收益 | -60529.77 |
| 基金投资收益 | 1216086.0 |
| 债券投资收益 | 407.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25077.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9724692.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23370.44 |
| 减：二、费用 | 119911.08 |
| 1.管理人报酬 | 17855.07 |
| 2.托管费 | 3571.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8617799.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8617799.42 |
| 一、收入： | -4417138.48 |
| 1.利息收入 | 12556.84 |
| 存款利息收入 | 12556.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210410.8 |
| 股票投资收益 | -132443.67 |
| 基金投资收益 | 328440.01 |
| 债券投资收益 | 82.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14331.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4650570.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10464.45 |
| 减：二、费用 | 79714.56 |
| 1.管理人报酬 | 9276.86 |
| 2.托管费 | 1855.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68582.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4496853.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4496853.04 |
| 一、收入： | -4365623.54 |
| 1.利息收入 | 31631.54 |
| 存款利息收入 | 31630.91 |
| 债券利息收入 | 0.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6603989.69 |
| 股票投资收益 | 51509.26 |
| 基金投资收益 | 6528111.33 |
| 债券投资收益 | 158.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24210.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11048796.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47551.99 |
| 减：二、费用 | 225967.11 |
| 1.管理人报酬 | 24317.49 |
| 2.托管费 | 4863.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58306.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4591590.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4591590.65 |
| 一、收入： | -2073872.93 |
| 1.利息收入 | 16698.77 |
| 存款利息收入 | 16698.14 |
| 债券利息收入 | 0.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2858689.97 |
| 股票投资收益 | 218452.94 |
| 基金投资收益 | 2620832.0 |
| 债券投资收益 | 158.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19246.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4963778.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14516.58 |
| 减：二、费用 | 101808.97 |
| 1.管理人报酬 | 13668.92 |
| 2.托管费 | 2733.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16828.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68577.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175681.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175681.9 |
| 一、收入： | 11861376.2 |
| 1.利息收入 | 34964.74 |
| 存款利息收入 | 34964.4 |
| 债券利息收入 | 0.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4759250.93 |
| 股票投资收益 | 108013.86 |
| 基金投资收益 | 4636436.75 |
| 债券投资收益 | 416.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14383.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7014372.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52787.83 |
| 减：二、费用 | 203329.13 |
| 1.管理人报酬 | 26758.96 |
| 2.托管费 | 5351.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42738.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11658047.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11658047.07 |
| 一、收入： | -2240495.51 |
| 1.利息收入 | 17708.71 |
| 存款利息收入 | 17708.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2338500.32 |
| 股票投资收益 | -66683.08 |
| 基金投资收益 | 2395611.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9572.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4624442.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27738.07 |
| 减：二、费用 | 107600.91 |
| 1.管理人报酬 | 13357.56 |
| 2.托管费 | 2671.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22829.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68742.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2348096.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2348096.42 |
| 一、收入： | 28289503.05 |
| 1.利息收入 | 45105.06 |
| 存款利息收入 | 38523.71 |
| 债券利息收入 | 6581.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4822348.07 |
| 股票投资收益 | 242531.85 |
| 基金投资收益 | 4554690.29 |
| 债券投资收益 | -2510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27635.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23344557.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77492.73 |
| 减：二、费用 | 262436.27 |
| 1.管理人报酬 | 29677.67 |
| 2.托管费 | 5935.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77389.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149433.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28027066.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28027066.78 |
| 一、收入： | 20159054.66 |
| 1.利息收入 | 26144.49 |
| 存款利息收入 | 19563.14 |
| 债券利息收入 | 6581.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2025818.84 |
| 股票投资收益 | 331938.94 |
| 基金投资收益 | 1674307.26 |
| 债券投资收益 | -2510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22082.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18066007.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41084.14 |
| 减：二、费用 | 149601.31 |
| 1.管理人报酬 | 15728.19 |
| 2.托管费 | 3145.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40831.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89895.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20009453.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20009453.35 |
| 一、收入： | -22227354.47 |
| 1.利息收入 | 35254.78 |
| 存款利息收入 | 35254.5 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2399946.75 |
| 股票投资收益 | -589979.33 |
| 基金投资收益 | 2975589.95 |
| 债券投资收益 | 23.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14312.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24712911.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50355.42 |
| 减：二、费用 | 192748.23 |
| 1.管理人报酬 | 27642.4 |
| 2.托管费 | 5528.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71557.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22420102.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22420102.7 |
| 一、收入： | -10106869.82 |
| 1.利息收入 | 17725.63 |
| 存款利息收入 | 17725.35 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2803974.08 |
| 股票投资收益 | -180972.38 |
| 基金投资收益 | 2975589.95 |
| 债券投资收益 | 23.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9332.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12973305.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44736.02 |
| 减：二、费用 | 178212.33 |
| 1.管理人报酬 | 14373.67 |
| 2.托管费 | 2874.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67551.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93412.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10285082.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10285082.15 |
| 一、收入： | 15054800.24 |
| 1.利息收入 | 27257.41 |
| 存款利息收入 | 27257.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663683.65 |
| 股票投资收益 | 317254.5 |
| 基金投资收益 | 342853.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3575.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14346395.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17464.0 |
| 减：二、费用 | 136184.52 |
| 1.管理人报酬 | 20120.3 |
| 2.托管费 | 4024.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13555.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14918615.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14918615.72 |
| 一、收入： | 7728044.99 |
| 1.利息收入 | 12419.87 |
| 存款利息收入 | 12419.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191943.53 |
| 股票投资收益 | 192839.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -895.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7516514.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7167.06 |
| 减：二、费用 | 111504.66 |
| 1.管理人报酬 | 9066.4 |
| 2.托管费 | 1813.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7082.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93542.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7616540.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7616540.33 |
| 一、收入： | -3874304.0 |
| 1.利息收入 | 23022.12 |
| 存款利息收入 | 23022.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45947.85 |
| 股票投资收益 | -88124.18 |
| 基金投资收益 | 16195.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25980.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3869032.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17654.09 |
| 减：二、费用 | 128964.4 |
| 1.管理人报酬 | 17792.85 |
| 2.托管费 | 3558.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9112.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4003268.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4003268.4 |
| 一、收入： | -6056640.43 |
| 1.利息收入 | 12534.25 |
| 存款利息收入 | 12534.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94467.08 |
| 股票投资收益 | -113049.35 |
| 基金投资收益 | 16195.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2386.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5984258.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9550.59 |
| 减：二、费用 | 106278.23 |
| 1.管理人报酬 | 8905.33 |
| 2.托管费 | 1781.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6763.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88828.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6162918.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6162918.66 |
| 一、收入： | 8226709.36 |
| 1.利息收入 | 24218.05 |
| 存款利息收入 | 24218.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13619766.88 |
| 股票投资收益 | -795203.05 |
| 基金投资收益 | 14404160.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10809.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5510526.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93251.24 |
| 减：二、费用 | 292986.6 |
| 1.管理人报酬 | 19436.88 |
| 2.托管费 | 3887.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141142.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7933722.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7933722.76 |
| 一、收入： | 15196210.48 |
| 1.利息收入 | 12576.16 |
| 存款利息收入 | 12576.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12512129.87 |
| 股票投资收益 | 305685.22 |
| 基金投资收益 | 12201636.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4808.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2610812.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60692.14 |
| 减：二、费用 | 148231.81 |
| 1.管理人报酬 | 9775.66 |
| 2.托管费 | 1955.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85069.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51431.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15047978.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15047978.67 |
| 一、收入： | 20231861.52 |
| 1.利息收入 | 26376.92 |
| 存款利息收入 | 24632.74 |
| 债券利息收入 | 1744.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4120882.67 |
| 股票投资收益 | 149380.16 |
| 基金投资收益 | 3953549.7 |
| 债券投资收益 | 8852.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9100.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16008058.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76543.18 |
| 减：二、费用 | 380629.44 |
| 1.管理人报酬 | 18921.48 |
| 2.托管费 | 3784.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174416.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183507.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19851232.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19851232.08 |
| 一、收入： | -2181224.37 |
| 1.利息收入 | 11216.25 |
| 存款利息收入 | 9472.07 |
| 债券利息收入 | 1744.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1459656.58 |
| 股票投资收益 | -128404.5 |
| 基金投资收益 | -1346759.96 |
| 债券投资收益 | 8852.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6655.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747163.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14379.14 |
| 减：二、费用 | 157566.42 |
| 1.管理人报酬 | 7760.05 |
| 2.托管费 | 1552.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31844.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116409.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2338790.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2338790.79 |
| 一、收入： | 936166.98 |
| 1.利息收入 | 81923.54 |
| 存款利息收入 | 11263.0 |
| 债券利息收入 | 70660.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257785.65 |
| 股票投资收益 | 99711.02 |
| 基金投资收益 | 137509.2 |
| 债券投资收益 | 3489.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17076.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546968.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49489.03 |
| 减：二、费用 | 370405.25 |
| 1.管理人报酬 | 24114.32 |
| 2.托管费 | 4822.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77890.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263577.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565761.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565761.73 |
| 一、收入： | -4218905.41 |
| 1.利息收入 | 49673.68 |
| 存款利息收入 | 6084.92 |
| 债券利息收入 | 43588.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523587.89 |
| 股票投资收益 | 28669.73 |
| 基金投资收益 | 483900.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11017.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4830478.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38311.23 |
| 减：二、费用 | 245207.73 |
| 1.管理人报酬 | 14223.09 |
| 2.托管费 | 2844.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63131.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165008.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4464113.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4464113.14 |
| 一、收入： | -910248.39 |
| 1.利息收入 | 69507.73 |
| 存款利息收入 | 37719.23 |
| 债券利息收入 | 31788.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3657636.6 |
| 股票投资收益 | -190938.38 |
| 基金投资收益 | -3485740.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19042.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2554696.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123184.23 |
| 减：二、费用 | 573909.16 |
| 1.管理人报酬 | 29259.81 |
| 2.托管费 | 5851.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167709.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371087.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484157.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484157.55 |
| 一、收入： | 2065676.33 |
| 1.利息收入 | 21470.51 |
| 存款利息收入 | 21470.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358009.53 |
| 股票投资收益 | -50645.36 |
| 基金投资收益 | -1318570.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11206.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3313271.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88943.61 |
| 减：二、费用 | 339097.67 |
| 1.管理人报酬 | 13387.05 |
| 2.托管费 | 2677.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137728.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185304.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1726578.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1726578.66 |
| 一、收入： | -5878605.31 |
| 1.利息收入 | 511557.8 |
| 存款利息收入 | 375213.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661934.82 |
| 股票投资收益 | -814007.92 |
| 基金投资收益 | 1475942.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7428269.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376171.33 |
| 减：二、费用 | 546587.3 |
| 1.管理人报酬 | 154684.27 |
| 2.托管费 | 30936.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222124.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138842.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6425192.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6425192.61 |
