| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112338511.12 |
| 1.利息收入 | 1568419.81 |
| 存款利息收入 | 1120260.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63310969.9 |
| 股票投资收益 | -75025124.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11714154.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50687835.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91874.78 |
| 减：二、费用 | 17036817.53 |
| 1.管理人报酬 | 14414757.05 |
| 2.托管费 | 2402459.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217987.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129375328.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129375328.65 |
| 一、收入： | -49343841.8 |
| 1.利息收入 | 545435.44 |
| 存款利息收入 | 545435.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8931800.82 |
| 股票投资收益 | -65506.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8997307.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58875555.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54477.61 |
| 减：二、费用 | 9740677.98 |
| 1.管理人报酬 | 8256342.0 |
| 2.托管费 | 1376057.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108278.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59084519.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59084519.78 |
| 一、收入： | -262661475.66 |
| 1.利息收入 | 1542908.16 |
| 存款利息收入 | 1542908.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11594782.39 |
| 股票投资收益 | 1700420.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916774.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8977586.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276050049.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250883.02 |
| 减：二、费用 | 22097903.76 |
| 1.管理人报酬 | 18753925.74 |
| 2.托管费 | 3125654.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218317.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284759379.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284759379.42 |
| 一、收入： | -150850281.06 |
| 1.利息收入 | 758790.51 |
| 存款利息收入 | 758790.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34756207.06 |
| 股票投资收益 | -38719074.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632975.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3329892.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117035460.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182596.29 |
| 减：二、费用 | 11306384.66 |
| 1.管理人报酬 | 9598293.47 |
| 2.托管费 | 1599715.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108370.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162156665.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162156665.72 |
| 一、收入： | 176417264.2 |
| 1.利息收入 | 1176740.64 |
| 存款利息收入 | 1174869.23 |
| 债券利息收入 | 1871.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634386760.23 |
| 股票投资收益 | 623896606.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2289555.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8200598.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460868553.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722317.11 |
| 减：二、费用 | 37558019.45 |
| 1.管理人报酬 | 26668397.55 |
| 2.托管费 | 4444732.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6213791.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231090.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138859244.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138859244.75 |
| 一、收入： | 65831637.77 |
| 1.利息收入 | 602150.17 |
| 存款利息收入 | 600593.87 |
| 债券利息收入 | 1556.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460074357.82 |
| 股票投资收益 | 454971477.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280923.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4821956.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-396030685.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185815.07 |
| 减：二、费用 | 20611266.42 |
| 1.管理人报酬 | 14744695.01 |
| 2.托管费 | 2457449.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3288142.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120973.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45220371.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45220371.35 |
| 一、收入： | 1049032794.56 |
| 1.利息收入 | 2546911.22 |
| 存款利息收入 | 2519492.47 |
| 债券利息收入 | 132.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544212688.44 |
| 股票投资收益 | 517928757.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287922.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25996008.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
495325078.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6948116.0 |
| 减：二、费用 | 52360851.29 |
| 1.管理人报酬 | 35341584.61 |
| 2.托管费 | 5890264.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10869450.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259452.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
996671943.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
996671943.27 |
| 一、收入： | 352217077.88 |
| 1.利息收入 | 2154754.55 |
| 存款利息收入 | 2127467.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203809683.91 |
| 股票投资收益 | 180215164.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23594518.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141673126.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4579512.73 |
| 减：二、费用 | 27278273.37 |
| 1.管理人报酬 | 18337246.2 |
| 2.托管费 | 3056207.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5744328.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140392.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324938804.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324938804.51 |
| 一、收入： | 395941628.57 |
| 1.利息收入 | 1733967.02 |
| 存款利息收入 | 1733967.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137391807.22 |
| 股票投资收益 | 133886383.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3505423.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253678913.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3136941.31 |
| 减：二、费用 | 22511481.12 |
| 1.管理人报酬 | 13215956.18 |
| 2.托管费 | 2202659.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6836456.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256409.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373430147.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373430147.45 |
| 一、收入： | 16748259.27 |
| 1.利息收入 | 124517.77 |
| 存款利息收入 | 124517.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4440604.87 |
| 股票投资收益 | -6397076.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956471.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20784782.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279563.52 |
| 减：二、费用 | 2652110.15 |
| 1.管理人报酬 | 1390994.43 |
| 2.托管费 | 231832.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 923244.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106038.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14096149.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14096149.12 |
| 一、收入： | -16299921.83 |
| 1.利息收入 | 131047.84 |
| 存款利息收入 | 72956.23 |
| 债券利息收入 | 54016.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11040774.23 |
| 股票投资收益 | -11831224.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33326.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757124.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5404966.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14770.66 |
| 减：二、费用 | 1728755.32 |
| 1.管理人报酬 | 950846.63 |
| 2.托管费 | 158474.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499904.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119529.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18028677.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18028677.15 |
| 一、收入： | -12601959.92 |
| 1.利息收入 | 74581.63 |
| 存款利息收入 | 31130.02 |
| 债券利息收入 | 39376.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3930574.43 |
| 股票投资收益 | -4463794.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33326.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499894.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8756716.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10749.76 |
| 减：二、费用 | 1025961.11 |
| 1.管理人报酬 | 516083.09 |
| 2.托管费 | 86013.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284529.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139334.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13627921.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13627921.03 |
| 一、收入： | 1611592.36 |
| 1.利息收入 | 123643.3 |
| 存款利息收入 | 123573.09 |
| 债券利息收入 | 70.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-785999.04 |
| 股票投资收益 | -1210996.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424997.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2204835.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69112.35 |
| 减：二、费用 | 3042494.79 |
| 1.管理人报酬 | 1892207.69 |
| 2.托管费 | 315368.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 684653.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150265.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1430902.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1430902.43 |
| 一、收入： | -16660692.25 |
| 1.利息收入 | 59523.03 |
| 存款利息收入 | 59523.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1357457.86 |
| 股票投资收益 | -1681328.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323870.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15385516.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22759.46 |
| 减：二、费用 | 1317998.43 |
| 1.管理人报酬 | 954115.57 |
| 2.托管费 | 159019.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66021.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138841.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17978690.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17978690.68 |
| 一、收入： | -15128059.1 |
| 1.利息收入 | 205419.4 |
| 存款利息收入 | 205419.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3102974.88 |
| 股票投资收益 | -3390665.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287690.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12300994.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70491.28 |
| 减：二、费用 | 2369272.1 |
| 1.管理人报酬 | 1615909.25 |
| 2.托管费 | 269318.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353180.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130864.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17497331.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17497331.2 |
| 一、收入： | -22352964.25 |
| 1.利息收入 | 104176.66 |
| 存款利息收入 | 104176.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2688870.67 |
| 股票投资收益 | -2821338.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132467.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19774896.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6626.46 |
| 减：二、费用 | 1020270.49 |
| 1.管理人报酬 | 719495.25 |
| 2.托管费 | 119915.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51560.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129298.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23373234.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23373234.74 |
| 一、收入： | 70093076.07 |
| 1.利息收入 | 171843.28 |
| 存款利息收入 | 171843.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76442786.09 |
| 股票投资收益 | 75766749.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676036.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6721300.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199747.62 |
| 减：二、费用 | 3557557.49 |
| 1.管理人报酬 | 2217476.97 |
| 2.托管费 | 369579.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719050.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251450.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66535518.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66535518.58 |
| 一、收入： | 82642459.97 |
| 1.利息收入 | 54504.71 |
| 存款利息收入 | 54504.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62418188.31 |
| 股票投资收益 | 61833451.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584736.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20014368.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155398.62 |
| 减：二、费用 | 2319130.13 |
| 1.管理人报酬 | 1328572.89 |
| 2.托管费 | 221428.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569227.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199901.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80323329.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80323329.84 |
| 一、收入： | 96923029.22 |
| 1.利息收入 | 3688250.0 |
| 存款利息收入 | 669780.71 |
| 债券利息收入 | 1436712.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101245748.8 |
| 股票投资收益 | 90495001.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10548447.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9890798.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1879828.82 |
| 减：二、费用 | 17639532.2 |
| 1.管理人报酬 | 12400227.01 |
| 2.托管费 | 2066704.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2728412.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444187.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79283497.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79283497.02 |
| 一、收入： | -15311080.64 |
| 1.利息收入 | 3158196.59 |
| 存款利息收入 | 497164.86 |
| 债券利息收入 | 1083520.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71737959.08 |
| 股票投资收益 | 64756179.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6981779.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91493515.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286279.13 |
| 减：二、费用 | 10754287.16 |
| 1.管理人报酬 | 7995917.33 |
| 2.托管费 | 1332652.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1203815.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221901.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26065367.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26065367.8 |
| 一、收入： | 58887855.09 |
| 1.利息收入 | 24736104.75 |
| 存款利息收入 | 15160712.95 |
| 债券利息收入 | 383123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3991724.05 |
| 股票投资收益 | 3406004.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585720.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29213727.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946298.86 |
| 减：二、费用 | 18940788.5 |
| 1.管理人报酬 | 15186479.81 |
| 2.托管费 | 2531079.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889182.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334046.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39947066.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39947066.59 |
