| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 910336.62 |
| 存出保证金 | 111983.02 |
| 交易性金融资产 | 570202820.55 |
| 股票投资 | 570202820.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80036383.56 |
| 应收证券清算款 | 2048636.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273049.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934839130.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 856483.5 |
| 应付管理人报酬 | 947540.26 |
| 应付托管费 | 157923.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1186.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608242.37 |
| 负债合计 | 2571376.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461103193.71 |
| 所有者权益合计 | 932267754.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 934839130.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297280612.79 |
| 结算备付金 | 144502.86 |
| 存出保证金 | 84664.69 |
| 交易性金融资产 | 747143566.43 |
| 股票投资 | 747143566.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4690762.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 803929.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050148038.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 745400.08 |
| 应付管理人报酬 | 1266750.63 |
| 应付托管费 | 211125.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365995.38 |
| 负债合计 | 2589271.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482663511.05 |
| 所有者权益合计 | 1047558767.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050148038.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408258542.24 |
| 结算备付金 | 354544.82 |
| 存出保证金 | 119910.97 |
| 交易性金融资产 | 757744246.75 |
| 股票投资 | 757744246.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489187.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166966432.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1059908.91 |
| 应付管理人报酬 | 1500357.7 |
| 应付托管费 | 250059.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.22 |
| 负债合计 | 3250326.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508105735.6 |
| 所有者权益合计 | 1163716106.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166966432.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469522829.45 |
| 结算备付金 | 1030.21 |
| 存出保证金 | 202069.87 |
| 交易性金融资产 | 858404165.48 |
| 股票投资 | 857015350.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1388815.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2650724.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182306.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1331963126.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3869092.79 |
| 应付管理人报酬 | 1575063.56 |
| 应付托管费 | 262510.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219549.26 |
| 负债合计 | 5926220.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524525839.55 |
| 所有者权益合计 | 1326036905.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1331963126.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261446053.97 |
| 结算备付金 | 1381046.41 |
| 存出保证金 | 313935.06 |
| 交易性金融资产 | 1238971491.42 |
| 股票投资 | 1237849491.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1122000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20912240.85 |
| 应收利息 | 29247.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1193384.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1524247399.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4547128.9 |
| 应付管理人报酬 | 1913261.94 |
| 应付托管费 | 318877.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201079.49 |
| 负债合计 | 7623274.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537223288.81 |
| 所有者权益合计 | 1516624124.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1524247399.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473348624.83 |
| 结算备付金 | 903154.18 |
| 存出保证金 | 375206.72 |
| 交易性金融资产 | 1326731283.53 |
| 股票投资 | 1320148676.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6582607.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3554860.58 |
| 应收利息 | 52410.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1946924.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806912464.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20420426.82 |
| 应付管理人报酬 | 2235207.82 |
| 应付托管费 | 372534.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174499.16 |
| 负债合计 | 24239003.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670193944.04 |
| 所有者权益合计 | 1782673460.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806912464.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130055097.83 |
| 结算备付金 | 1782220.78 |
| 存出保证金 | 542879.23 |
| 交易性金融资产 | 2119894239.75 |
| 股票投资 | 2119894239.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12165396.19 |
| 应收利息 | 15928.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3618264.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2268074027.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23757087.36 |
| 应付管理人报酬 | 2755797.97 |
| 应付托管费 | 459299.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299116.59 |
| 负债合计 | 28553756.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863041715.7 |
| 所有者权益合计 | 2239520270.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2268074027.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151782178.74 |
| 结算备付金 | 2797549.78 |
| 存出保证金 | 806073.86 |
| 交易性金融资产 | 1966044282.05 |
| 股票投资 | 1966044282.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25311767.77 |
| 应收利息 | 33886.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9329535.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2156105274.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24364744.06 |
| 应付赎回款 | 45353070.34 |
| 应付管理人报酬 | 2567422.97 |
| 应付托管费 | 427903.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312022.84 |
| 负债合计 | 74885713.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090875826.99 |
| 所有者权益合计 | 2081219560.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2156105274.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 527990936.37 |
| 结算备付金 | 5855987.65 |
| 存出保证金 | 677446.21 |
| 交易性金融资产 | 2112511445.79 |
| 股票投资 | 2112511445.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124938.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15867939.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2663028693.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38597004.92 |
| 应付管理人报酬 | 3221381.23 |
| 应付托管费 | 536896.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371060.66 |
| 负债合计 | 45006370.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1626881734.22 |
| 所有者权益合计 | 2618022323.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2663028693.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36574883.17 |
| 结算备付金 | 350446.61 |
| 存出保证金 | 134483.74 |
| 交易性金融资产 | 257339660.2 |
| 股票投资 | 257339660.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37164.44 |
| 应收利息 | 9052.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363135.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294808825.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10692725.37 |
| 应付赎回款 | 10768635.61 |
| 应付管理人报酬 | 329334.18 |
| 应付托管费 | 54889.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95996.73 |
| 负债合计 | 22406573.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239296318.14 |
| 所有者权益合计 | 272402252.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 294808825.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19660111.14 |
| 结算备付金 | 82042.19 |
| 存出保证金 | 25540.46 |
| 交易性金融资产 | 37338035.71 |
| 股票投资 | 37338035.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299011.51 |
| 应收利息 | 4227.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7922.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57416891.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 832361.83 |
| 应付赎回款 | 4431.45 |
| 应付管理人报酬 | 73102.2 |
| 应付托管费 | 12183.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79314.28 |
| 负债合计 | 1054789.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69995117.24 |
| 所有者权益合计 | 56362102.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 57416891.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9440901.45 |
| 结算备付金 | 53534.95 |
| 存出保证金 | 47577.03 |
| 交易性金融资产 | 51330149.29 |
| 股票投资 | 51330149.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1956.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40334.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60914453.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76730.08 |
| 应付管理人报酬 | 77543.99 |
| 应付托管费 | 12924.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119444.14 |
| 负债合计 | 329535.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69720420.84 |
| 所有者权益合计 | 60584917.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 60914453.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11843805.57 |
| 结算备付金 | 557497.22 |
| 存出保证金 | 36473.25 |
| 交易性金融资产 | 69310185.69 |
| 股票投资 | 69005918.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304266.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8500000.0 |
| 应收证券清算款 | 241831.7 |
| 应收利息 | 5404.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46655.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90541853.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8500000.0 |
| 应付赎回款 | 278124.6 |
| 应付管理人报酬 | 146044.86 |
| 应付托管费 | 24340.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110154.69 |
| 负债合计 | 9349810.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76295355.07 |
| 所有者权益合计 | 81192042.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 90541853.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20287958.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27276.49 |
| 交易性金融资产 | 96454619.1 |
| 股票投资 | 96454619.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4061.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32900.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116806815.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 565147.18 |
| 应付赎回款 | 156751.49 |
| 应付管理人报酬 | 140737.4 |
| 应付托管费 | 23456.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169356.72 |
| 负债合计 | 1067099.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124807477.65 |
| 所有者权益合计 | 115739716.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 116806815.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13860871.19 |
| 结算备付金 | 447046.48 |
| 存出保证金 | 21732.85 |
| 交易性金融资产 | 130654573.63 |
| 股票投资 | 130654573.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7560.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 323291.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145315076.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209195.67 |
| 应付管理人报酬 | 246679.19 |
| 应付托管费 | 41113.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90415.88 |
| 负债合计 | 743616.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135594467.04 |
| 所有者权益合计 | 144571460.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 145315076.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22398586.56 |
| 结算备付金 | 107116.77 |
| 存出保证金 | 7349.16 |
| 交易性金融资产 | 72456608.0 |
| 股票投资 | 72456608.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 419260.04 |
| 应收利息 | 4724.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40598.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95434242.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38826.07 |
| 应付赎回款 | 21321.36 |
| 应付管理人报酬 | 115550.85 |
| 应付托管费 | 19258.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109476.87 |
| 负债合计 | 330056.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70210383.66 |
| 所有者权益合计 | 95104185.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 95434242.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29946763.0 |
| 结算备付金 | 91519.06 |
| 存出保证金 | 24902.77 |
| 交易性金融资产 | 94995993.3 |
| 股票投资 | 94995993.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6777.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17063.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125083019.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 548153.33 |
| 应付管理人报酬 | 155995.76 |
| 应付托管费 | 25999.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212868.4 |
| 负债合计 | 986038.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74080477.11 |
| 所有者权益合计 | 124096981.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 125083019.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12248476.23 |
| 结算备付金 | 165346.58 |
| 存出保证金 | 107165.56 |
| 交易性金融资产 | 138836861.35 |
| 股票投资 | 138836861.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2596.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261235.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151621680.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6210220.14 |
| 应付管理人报酬 | 239733.38 |
| 应付托管费 | 39955.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188821.79 |
| 负债合计 | 6814461.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81071277.97 |
| 所有者权益合计 | 144807219.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 151621680.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18147923.76 |
| 结算备付金 | 100587.39 |
| 存出保证金 | 124419.57 |
| 交易性金融资产 | 201354626.1 |
| 股票投资 | 201354626.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4613.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505073.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220237243.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697676.51 |
| 应付管理人报酬 | 323903.79 |
| 应付托管费 | 53983.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403496.33 |
| 负债合计 | 1902209.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191354658.73 |
| 所有者权益合计 | 218335034.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 220237243.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37587375.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 164724.4 |
| 交易性金融资产 | 803941204.06 |
| 股票投资 | 753931204.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50010000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1840488.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2671.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843536464.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 668677.95 |
| 应付管理人报酬 | 1025936.77 |
| 应付托管费 | 170989.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199506.89 |
| 负债合计 | 2127949.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859468090.14 |
| 所有者权益合计 | 841408515.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 843536464.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101237054.3 |
| 结算备付金 | 1424925.24 |
| 存出保证金 | 190845.15 |
| 交易性金融资产 | 914882509.94 |
| 股票投资 | 865227509.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49655000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 346142429.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 949483.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57039.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364884286.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19660608.17 |
| 应付管理人报酬 | 1748281.86 |
| 应付托管费 | 291380.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390954.07 |
| 负债合计 | 22507009.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1315140094.47 |
| 所有者权益合计 | 1342377277.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364884286.53 |
