名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 49184.1 |
存出保证金 | 9170.61 |
交易性金融资产 | 38416274.68 |
股票投资 | 4672996.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33743278.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 498.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39215680.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 23689.29 |
应付托管费 | 6768.37 |
应付销售服务费 | 7616.92 |
应付税费 | 4954.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136489.0 |
负债合计 | 179518.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26186006.02 |
所有者权益合计 | 39036161.96 |
负债和所有者权益合计 | 39215680.26 |
资产: | |
银行存款 | 13557804.63 |
结算备付金 | 191317.2 |
存出保证金 | 10951.25 |
交易性金融资产 | 65147233.27 |
股票投资 | 9990721.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55156511.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 713563.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 260.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81621129.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -301.09 |
应付证券清算款 | 13461626.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 31949.06 |
应付托管费 | 9128.29 |
应付销售服务费 | 13781.44 |
应付税费 | 4825.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120924.56 |
负债合计 | 13641934.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45289254.29 |
所有者权益合计 | 67979194.93 |
负债和所有者权益合计 | 81621129.54 |
资产: | |
银行存款 | 9374481.33 |
结算备付金 | 65964.3 |
存出保证金 | 2315.39 |
交易性金融资产 | 61230064.87 |
股票投资 | 7820341.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53409723.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2999517.26 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 747.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73673090.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8066611.37 |
应付赎回款 | 73265.61 |
应付管理人报酬 | 21249.21 |
应付托管费 | 6071.22 |
应付销售服务费 | 8577.01 |
应付税费 | 4888.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66624.74 |
负债合计 | 8247288.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44121612.39 |
所有者权益合计 | 65425802.63 |
负债和所有者权益合计 | 73673090.74 |
资产: | |
银行存款 | 433659.85 |
结算备付金 | 1579.71 |
存出保证金 | 736.43 |
交易性金融资产 | 11549399.09 |
股票投资 | 1643146.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9906252.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11985390.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6792.78 |
应付托管费 | 1940.79 |
应付销售服务费 | 779.25 |
应付税费 | 4800.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63847.97 |
负债合计 | 78161.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7479073.53 |
所有者权益合计 | 11907228.47 |
负债和所有者权益合计 | 11985390.07 |
资产: | |
银行存款 | 1419939.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 818.21 |
交易性金融资产 | 12828527.52 |
股票投资 | 1880377.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10948149.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 275687.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 458.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14925432.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
应付证券清算款 | 800414.35 |
应付赎回款 | 96.38 |
应付管理人报酬 | 8051.8 |
应付托管费 | 2300.5 |
应付销售服务费 | 863.75 |
应付税费 | 4802.38 |
应付利息 | 23.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39300.0 |
负债合计 | 1456348.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8317324.97 |
所有者权益合计 | 13469083.62 |
负债和所有者权益合计 | 14925432.29 |
资产: | |
银行存款 | 518570.01 |
结算备付金 | 48731.98 |
存出保证金 | 2217.06 |
交易性金融资产 | 14125439.92 |
股票投资 | 2137151.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11988288.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 121436.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1077.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14817472.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35535.41 |
应付管理人报酬 | 12064.01 |
应付托管费 | 3446.84 |
应付销售服务费 | 955.31 |
应付税费 | 4807.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63850.94 |
负债合计 | 123173.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9017177.46 |
所有者权益合计 | 14694299.4 |
负债和所有者权益合计 | 14817472.62 |
资产: | |
银行存款 | 562513.05 |
结算备付金 | 363717.99 |
存出保证金 | 17921.24 |
交易性金融资产 | 25874590.8 |
股票投资 | 4958768.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20915822.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 192104.65 |
应收利息 | 474005.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1932.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27486785.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19637.57 |
应付管理人报酬 | 14801.83 |
应付托管费 | 4229.09 |
应付销售服务费 | 1120.51 |
应付税费 | 4806.68 |
应付利息 | -795.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39302.67 |
负债合计 | 2306795.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15662108.54 |
所有者权益合计 | 25179990.7 |
负债和所有者权益合计 | 27486785.83 |
资产: | |
银行存款 | 1816013.52 |
结算备付金 | 314667.87 |
存出保证金 | 30058.18 |
交易性金融资产 | 29623585.96 |
股票投资 | 4426745.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25196840.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 328684.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18302.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32131312.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 906972.49 |
应付赎回款 | 395852.81 |
应付管理人报酬 | 17608.59 |
应付托管费 | 5031.01 |
应付销售服务费 | 1416.34 |
应付税费 | 4854.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69004.33 |
负债合计 | 1457474.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19520461.3 |
所有者权益合计 | 30673837.86 |
负债和所有者权益合计 | 32131312.32 |
资产: | |
银行存款 | 704824.64 |
结算备付金 | 472304.28 |
存出保证金 | 37868.63 |
交易性金融资产 | 32634348.96 |
股票投资 | 2954475.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29679873.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 393873.29 |
应收利息 | 514713.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23376.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34781309.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 243141.19 |
应付管理人报酬 | 19044.32 |
应付托管费 | 5441.24 |
应付销售服务费 | 1219.62 |
应付税费 | 4849.53 |
应付利息 | -135.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59305.66 |
负债合计 | 2266673.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21344596.65 |
所有者权益合计 | 32514635.6 |
负债和所有者权益合计 | 34781309.47 |
资产: | |
银行存款 | 6037728.82 |
结算备付金 | 399581.91 |
存出保证金 | 53170.99 |
交易性金融资产 | 39251851.0 |
股票投资 | 935384.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38316467.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6400000.0 |
应收证券清算款 | 218581.76 |
应收利息 | 269761.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 989.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52631664.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5912224.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26630.69 |
应付托管费 | 7608.78 |
应付销售服务费 | 871.87 |
应付税费 | 5294.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90992.13 |
负债合计 | 6140027.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31962860.87 |
所有者权益合计 | 46491637.35 |
负债和所有者权益合计 | 52631664.95 |
资产: | |
银行存款 | 209181.7 |
结算备付金 | 494929.47 |
存出保证金 | 35642.63 |
交易性金融资产 | 44522897.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44522897.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4200000.0 |
应收证券清算款 | 482050.62 |
应收利息 | 1048310.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50993111.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 468836.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 29840.77 |
应付托管费 | 8525.95 |
应付销售服务费 | 1016.99 |
应付税费 | 5094.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74300.0 |
负债合计 | 631672.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36508918.04 |
所有者权益合计 | 50361439.1 |
负债和所有者权益合计 | 50993111.72 |
资产: | |
银行存款 | 479102.0 |
结算备付金 | 351889.85 |
存出保证金 | 74725.49 |
交易性金融资产 | 49622881.12 |
股票投资 | 2727103.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46895778.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1600000.0 |
应收证券清算款 | 1321845.77 |
应收利息 | 694888.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12016.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54157348.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1003516.84 |
应付赎回款 | 6611.66 |
应付管理人报酬 | 31010.69 |
应付托管费 | 8860.19 |
应付销售服务费 | 874.85 |
应付税费 | 5038.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84307.52 |
负债合计 | 1237442.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38815296.94 |
所有者权益合计 | 52919906.63 |
负债和所有者权益合计 | 54157348.72 |
资产: | |
银行存款 | 790866.69 |
结算备付金 | 862598.78 |
存出保证金 | 62424.66 |
交易性金融资产 | 68093907.36 |
股票投资 | 6371053.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61722853.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2300000.0 |
应收证券清算款 | 2483619.8 |
应收利息 | 1462432.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1691.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76057541.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 374433.2 |
应付赎回款 | 1342.36 |
应付管理人报酬 | 47655.93 |
应付托管费 | 13615.99 |
应付销售服务费 | 1284.5 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.54 |
负债合计 | 837106.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54169152.83 |
所有者权益合计 | 75220434.77 |
负债和所有者权益合计 | 76057541.71 |
资产: | |
银行存款 | 609571.05 |
结算备付金 | 67913.21 |
存出保证金 | 35450.89 |
交易性金融资产 | 113493523.6 |
股票投资 | 8804113.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 104689410.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1057659.84 |
应收利息 | 905788.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 125875.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116295782.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1453060.41 |
应付管理人报酬 | 65626.13 |
应付托管费 | 18750.28 |
应付销售服务费 | 2406.36 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | -1402.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144987.76 |
负债合计 | 6203085.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79520342.87 |
所有者权益合计 | 110092696.56 |
负债和所有者权益合计 | 116295782.03 |
资产: | |
银行存款 | 10836581.1 |
结算备付金 | 704127.78 |
存出保证金 | 44689.62 |
交易性金融资产 | 132179133.44 |
股票投资 | 7372200.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 124806933.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9980134.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1142027.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34516.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154921211.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5950606.55 |
应付赎回款 | 50940.84 |
应付管理人报酬 | 91230.49 |
应付托管费 | 26065.85 |
应付销售服务费 | 3871.5 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100037.79 |
负债合计 | 6443410.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107566688.21 |
所有者权益合计 | 148477800.24 |
负债和所有者权益合计 | 154921211.03 |
资产: | |
银行存款 | 5824814.87 |
结算备付金 | 757406.93 |
存出保证金 | 30884.9 |
交易性金融资产 | 65098164.5 |
股票投资 | 5475214.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59622950.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 778344.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58712.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72548328.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 277487.19 |
应付管理人报酬 | 26321.82 |
应付托管费 | 7520.51 |
应付销售服务费 | 2164.79 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | 3928.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79770.54 |
负债合计 | 26456072.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34681833.49 |
所有者权益合计 | 46092256.32 |
负债和所有者权益合计 | 72548328.78 |
资产: | |
银行存款 | 4949043.96 |
结算备付金 | 523567.13 |
存出保证金 | 52807.45 |
交易性金融资产 | 79441200.0 |
股票投资 | 8193992.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71247207.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 843430.75 |
应收利息 | 1681227.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35447.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87526723.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34999857.5 |
应付证券清算款 | 360109.75 |
应付赎回款 | 16237.53 |
应付管理人报酬 | 43978.67 |
应付托管费 | 12565.35 |
应付销售服务费 | 2797.2 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | 7444.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.37 |
负债合计 | 35648727.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38283858.29 |
所有者权益合计 | 51877996.45 |
负债和所有者权益合计 | 87526723.98 |
资产: | |
银行存款 | 30249605.11 |
结算备付金 | 702825.4 |
存出保证金 | 41788.04 |
交易性金融资产 | 57857890.6 |
股票投资 | 7219020.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50638870.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 671187.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17564.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89540861.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17999869.3 |
应付证券清算款 | 9437361.12 |
应付赎回款 | 181639.63 |
应付管理人报酬 | 22683.15 |
应付托管费 | 6480.89 |
应付销售服务费 | 5608.29 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | 5815.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49967.63 |
负债合计 | 27817625.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48383278.63 |
所有者权益合计 | 61723235.37 |
负债和所有者权益合计 | 89540861.18 |
资产: | |
银行存款 | 23027652.49 |
结算备付金 | 1955353.12 |
存出保证金 | 28440.46 |
交易性金融资产 | 98154911.86 |
股票投资 | 7032100.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91122811.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3257730.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2480.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126426568.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20987648.52 |
应付证券清算款 | 3732496.02 |
应付赎回款 | 2398890.65 |
应付管理人报酬 | 49622.46 |
应付托管费 | 14177.83 |
应付销售服务费 | 13517.72 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | 15525.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150006.46 |
负债合计 | 27479357.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83607156.64 |
所有者权益合计 | 98947211.73 |
负债和所有者权益合计 | 126426568.84 |
资产: | |
银行存款 | 12820805.41 |
结算备付金 | 389516.74 |
存出保证金 | 17157.56 |
交易性金融资产 | 163323458.98 |
股票投资 | 2984006.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 160339452.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3344623.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17637.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179913199.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 63099372.35 |
应付证券清算款 | 1667332.9 |
应付赎回款 | 63304.16 |
应付管理人报酬 | 67874.84 |
应付托管费 | 19392.83 |
应付销售服务费 | 3437.23 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | 26991.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178565.79 |
负债合计 | 65151889.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107684274.17 |
所有者权益合计 | 114761310.32 |
负债和所有者权益合计 | 179913199.73 |
资产: | |
银行存款 | 142025115.75 |
结算备付金 | 2659322.09 |
存出保证金 | 6557.45 |
交易性金融资产 | 44652500.0 |
股票投资 | 1669100.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42983400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | 1200823.61 |
应收利息 | 2092952.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2491.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201639763.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3068878.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 825586.68 |
应付管理人报酬 | 118686.37 |
应付托管费 | 33910.42 |
应付销售服务费 | 11399.01 |
应付税费 | 4800.0 |
应付利息 | 323.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205619.03 |
负债合计 | 4292828.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194383268.91 |
所有者权益合计 | 197346934.98 |
负债和所有者权益合计 | 201639763.03 |