| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8894.14 | 7560.05 | 85.00% | 1260.01 | 14.17% | -- | -- | 47.66 | 0.54% |
| 2023-06-30 | 5534.66 | 4716.52 | 85.22% | 786.09 | 14.20% | -- | -- | 19.01 | 0.34% |
| 2022-12-31 | 2244.75 | 1903.94 | 84.82% | 317.32 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 522.38 | 438.02 | 83.85% | 73.00 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 841.08 | 491.46 | 58.43% | 81.91 | 9.74% | 246.03 | 29.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 386.79 | 236.14 | 61.05% | 39.36 | 10.18% | 100.58 | 26.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 880.72 | 566.35 | 64.31% | 94.39 | 10.72% | 198.32 | 22.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 454.51 | 292.33 | 64.32% | 48.72 | 10.72% | 102.21 | 22.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1185.19 | 790.62 | 66.71% | 131.77 | 11.12% | 239.64 | 20.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 630.66 | 402.86 | 63.88% | 67.14 | 10.65% | 148.99 | 23.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1337.76 | 890.17 | 66.54% | 148.36 | 11.09% | 262.57 | 19.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 752.18 | 488.91 | 65.00% | 81.48 | 10.83% | 157.38 | 20.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2760.23 | 1547.98 | 56.08% | 258.00 | 9.35% | 913.29 | 33.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1567.03 | 851.03 | 54.31% | 141.84 | 9.05% | 551.44 | 35.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3641.68 | 2175.11 | 59.73% | 362.52 | 9.95% | 1062.88 | 29.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1785.09 | 1093.30 | 61.25% | 182.22 | 10.21% | 486.84 | 27.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4925.87 | 2359.17 | 47.89% | 393.20 | 7.98% | 2137.64 | 43.40% | -- | -- |
