| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19988838.61 |
| 存出保证金 | 474153.21 |
| 交易性金融资产 | 3527728061.47 |
| 股票投资 | 3315010799.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212717262.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3387901.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3619681876.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73065.23 |
| 应付赎回款 | 15938957.92 |
| 应付管理人报酬 | 3801684.41 |
| 应付托管费 | 633614.06 |
| 应付销售服务费 | 39676.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1516372.47 |
| 负债合计 | 22003370.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2326544320.36 |
| 所有者权益合计 | 3597678505.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3619681876.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65808412.09 |
| 结算备付金 | 23067915.93 |
| 存出保证金 | 1750126.11 |
| 交易性金融资产 | 5336391433.48 |
| 股票投资 | 5038001927.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298389506.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2501873.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5429519761.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25000.0 |
| 应付赎回款 | 12867804.28 |
| 应付管理人报酬 | 6783734.37 |
| 应付托管费 | 1130622.41 |
| 应付销售服务费 | 50304.28 |
| 应付税费 | 27.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3448289.08 |
| 负债合计 | 24305781.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3003856096.75 |
| 所有者权益合计 | 5405213979.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 5429519761.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 550777169.48 |
| 结算备付金 | 71311028.16 |
| 存出保证金 | 621263.64 |
| 交易性金融资产 | 3910229917.9 |
| 股票投资 | 3709875711.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200354206.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104084296.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4637023675.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65763716.63 |
| 应付赎回款 | 932462.12 |
| 应付管理人报酬 | 5055594.57 |
| 应付托管费 | 842599.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4182557.22 |
| 负债合计 | 76776930.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2425136177.51 |
| 所有者权益合计 | 4560246745.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4637023675.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311928669.74 |
| 结算备付金 | 2762803.77 |
| 存出保证金 | 1230960.86 |
| 交易性金融资产 | 675101344.57 |
| 股票投资 | 631280791.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43820553.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689893.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992713672.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13014964.09 |
| 应付赎回款 | 10834955.33 |
| 应付管理人报酬 | 1067821.52 |
| 应付托管费 | 177970.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1557529.0 |
| 负债合计 | 26653241.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449575637.59 |
| 所有者权益合计 | 966060430.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 992713672.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55286492.02 |
| 结算备付金 | 1231093.87 |
| 存出保证金 | 1669971.17 |
| 交易性金融资产 | 352774616.25 |
| 股票投资 | 330125616.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22649000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 280084.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1425402.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412667660.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6652109.54 |
| 应付赎回款 | 555574.41 |
| 应付管理人报酬 | 504575.47 |
| 应付托管费 | 84095.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4934.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179531.73 |
| 负债合计 | 8349439.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192864114.15 |
| 所有者权益合计 | 404318220.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 412667660.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14613454.02 |
| 结算备付金 | 3964903.77 |
| 存出保证金 | 110403.7 |
| 交易性金融资产 | 270184305.09 |
| 股票投资 | 253429005.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16755300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1497388.02 |
| 应收利息 | 248021.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41027.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290659503.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998882.67 |
| 应付赎回款 | 1099330.19 |
| 应付管理人报酬 | 367405.66 |
| 应付托管费 | 61234.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93765.47 |
| 负债合计 | 2957116.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162753125.41 |
| 所有者权益合计 | 287702386.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 290659503.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27142508.56 |
| 结算备付金 | 3333235.92 |
| 存出保证金 | 94678.58 |
| 交易性金融资产 | 351575551.42 |
| 股票投资 | 349896594.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1678957.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13833.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167950.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382327757.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2488359.59 |
| 应付管理人报酬 | 473689.25 |
| 应付托管费 | 78948.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179676.52 |
| 负债合计 | 3472868.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217555175.78 |
| 所有者权益合计 | 378854889.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 382327757.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41552495.7 |
| 结算备付金 | 3093960.2 |
| 存出保证金 | 115441.67 |
| 交易性金融资产 | 311037239.27 |
| 股票投资 | 311037239.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9173.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65901.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355874211.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3590489.62 |
| 应付管理人报酬 | 438341.84 |
| 应付托管费 | 73056.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99292.21 |
| 负债合计 | 4366520.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282003812.22 |
| 所有者权益合计 | 351507691.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 355874211.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3563332.23 |
| 结算备付金 | 15871900.97 |
| 存出保证金 | 113903.73 |
| 交易性金融资产 | 464650283.34 |
| 股票投资 | 439098983.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25551300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2878043.04 |
| 应收利息 | 556730.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38516.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487672709.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6089413.85 |
| 应付管理人报酬 | 617594.24 |
| 应付托管费 | 102932.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190216.32 |
| 负债合计 | 9127780.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425941027.17 |
| 所有者权益合计 | 478544929.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 487672709.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34068707.55 |
| 结算备付金 | 31576338.56 |
| 存出保证金 | 218822.98 |
| 交易性金融资产 | 477527107.93 |
| 股票投资 | 477338578.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188529.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15353.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13401.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543419731.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7475200.69 |
| 应付赎回款 | 527223.55 |
| 应付管理人报酬 | 643512.29 |
| 应付托管费 | 107252.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7366.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97800.37 |
| 负债合计 | 9295987.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550237313.44 |
| 所有者权益合计 | 534123743.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 543419731.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37761128.39 |
| 结算备付金 | 29226178.96 |
| 存出保证金 | 942450.68 |
| 交易性金融资产 | 423669087.09 |
| 股票投资 | 393665952.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30003135.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91031.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13035.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491702911.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 188991.38 |
| 应付管理人报酬 | 646272.71 |
| 应付托管费 | 107712.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287300.47 |
| 负债合计 | 1471432.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604778941.7 |
| 所有者权益合计 | 490231479.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 491702911.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29545669.37 |
| 结算备付金 | 27477517.02 |
| 存出保证金 | 5955308.89 |
| 交易性金融资产 | 503977135.14 |
| 股票投资 | 463965135.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1344733.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156325.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568456689.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4997719.07 |
| 应付赎回款 | 272820.05 |
| 应付管理人报酬 | 731403.99 |
| 应付托管费 | 121900.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1686.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187612.98 |
| 负债合计 | 6719282.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618610622.09 |
| 所有者权益合计 | 561737406.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 568456689.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15654755.5 |
| 结算备付金 | 25547999.88 |
| 存出保证金 | 606374.99 |
| 交易性金融资产 | 731694384.62 |
| 股票投资 | 691495684.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40198700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 633117.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242197.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774378830.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7194551.86 |
| 应付赎回款 | 6385107.18 |
| 应付管理人报酬 | 984108.11 |
| 应付托管费 | 164018.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352083.83 |
| 负债合计 | 15963958.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731204820.78 |
| 所有者权益合计 | 758414871.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 774378830.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153110623.01 |
| 结算备付金 | 19568719.98 |
| 存出保证金 | 10584639.38 |
| 交易性金融资产 | 859967693.65 |
| 股票投资 | 810007693.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1059999.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100827.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1044392502.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1906418.33 |
| 应付管理人报酬 | 1247757.39 |
| 应付托管费 | 207959.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448820.87 |
| 负债合计 | 5316128.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1023188079.13 |
| 所有者权益合计 | 1039076373.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1044392502.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133605937.72 |
| 结算备付金 | 23359186.15 |
| 存出保证金 | 11187043.99 |
| 交易性金融资产 | 1132121650.21 |
| 股票投资 | 1072418650.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59703000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 685696.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522716.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301482231.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5550306.88 |
| 应付赎回款 | 3101341.7 |
| 应付管理人报酬 | 1674878.72 |
| 应付托管费 | 279146.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356125.33 |
| 负债合计 | 12587241.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1246392194.17 |
| 所有者权益合计 | 1288894989.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301482231.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148108028.48 |
| 结算备付金 | 23802394.61 |
| 存出保证金 | 12183103.53 |
| 交易性金融资产 | 1236496870.35 |
| 股票投资 | 1206496870.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500144.75 |
| 应收证券清算款 | 8901829.24 |
| 应收利息 | 851445.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267987.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1480111804.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24813248.48 |
| 应付赎回款 | 1983113.82 |
| 应付管理人报酬 | 1765992.84 |
| 应付托管费 | 294332.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202987.47 |
| 负债合计 | 29928597.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1562106234.6 |
| 所有者权益合计 | 1450183206.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1480111804.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83345215.56 |
| 结算备付金 | 34648172.01 |
| 存出保证金 | 11837337.21 |
| 交易性金融资产 | 1718506755.56 |
| 股票投资 | 1618276755.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100230000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5959927.12 |
| 应收利息 | 1366850.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460109.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1856124367.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9943361.31 |
| 应付赎回款 | 10504324.46 |
| 应付管理人报酬 | 2486828.23 |
| 应付托管费 | 414471.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348496.83 |
| 负债合计 | 28768486.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1681452872.36 |
| 所有者权益合计 | 1827355880.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1856124367.36 |
