交银周期回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58081885.51 |
| 存出保证金 |
1035582.03 |
| 交易性金融资产 |
878569531.3 |
| 股票投资 |
120608125.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757961405.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
322962930.47 |
| 应收证券清算款 |
21547067.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511487.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1285507865.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
528020.55 |
| 应付赎回款 |
23625417.68 |
| 应付管理人报酬 |
663010.75 |
| 应付托管费 |
221003.57 |
| 应付销售服务费 |
38991.17 |
| 应付税费 |
82139.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308926.72 |
| 负债合计 |
25467509.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028678857.06 |
| 所有者权益合计 |
1260040356.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1285507865.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2911939.34 |
| 结算备付金 |
42664452.9 |
| 存出保证金 |
235063.44 |
| 交易性金融资产 |
1317429107.94 |
| 股票投资 |
297868502.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019560605.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270904197.27 |
| 应收证券清算款 |
11523627.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553538.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646221926.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14143585.6 |
| 应付管理人报酬 |
828922.45 |
| 应付托管费 |
345384.33 |
| 应付销售服务费 |
53975.99 |
| 应付税费 |
107498.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710006.07 |
| 负债合计 |
16189373.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314179755.32 |
| 所有者权益合计 |
1630032553.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646221926.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3285215.14 |
| 结算备付金 |
11644923.96 |
| 存出保证金 |
566663.91 |
| 交易性金融资产 |
2710782592.55 |
| 股票投资 |
365888277.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2344894315.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23993163.15 |
| 应收证券清算款 |
1498739.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675072.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2752446370.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4392410.42 |
| 应付管理人报酬 |
1557371.7 |
| 应付托管费 |
648904.85 |
| 应付销售服务费 |
107157.03 |
| 应付税费 |
199769.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1891195.9 |
| 负债合计 |
8796808.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202661000.52 |
| 所有者权益合计 |
2743649561.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752446370.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4311447.41 |
| 结算备付金 |
112456729.59 |
| 存出保证金 |
461447.25 |
| 交易性金融资产 |
5097683405.92 |
| 股票投资 |
1100062372.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3997621033.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
486000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12421985.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5128093.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5718463108.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55516931.88 |
| 应付管理人报酬 |
2872501.97 |
| 应付托管费 |
1196875.8 |
| 应付销售服务费 |
271392.12 |
| 应付税费 |
324061.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1726515.89 |
| 负债合计 |
61908279.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4428338900.81 |
| 所有者权益合计 |
5656554828.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5718463108.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29098007.79 |
| 结算备付金 |
51048434.87 |
| 存出保证金 |
208958.55 |
| 交易性金融资产 |
5197348425.66 |
| 股票投资 |
777936022.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4419412402.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67164712.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8962122.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5579830662.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24531909.37 |
| 应付赎回款 |
12932308.14 |
| 应付管理人报酬 |
2677711.83 |
| 应付托管费 |
1115713.26 |
| 应付销售服务费 |
228793.87 |
| 应付税费 |
360546.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208093.81 |
| 负债合计 |
42801580.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4226576555.73 |
| 所有者权益合计 |
5537029081.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5579830662.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9845286.73 |
| 结算备付金 |
10430096.12 |
| 存出保证金 |
68546.11 |
| 交易性金融资产 |
1639743371.21 |
| 股票投资 |
236400170.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1403343200.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23888492.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11672563.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848648356.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7224955.26 |
| 应付赎回款 |
13151864.85 |
| 应付管理人报酬 |
879327.11 |
| 应付托管费 |
366386.31 |
| 应付销售服务费 |
48428.51 |
| 应付税费 |
116684.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131982.74 |
| 负债合计 |
22062610.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445887552.99 |
| 所有者权益合计 |
1826585745.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848648356.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3900574.35 |
| 结算备付金 |
3616620.8 |
| 存出保证金 |
87027.64 |
| 交易性金融资产 |
1213075721.73 |
| 股票投资 |
194911711.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1018164010.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14906007.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6419355.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308005306.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
970146.3 |
| 应付赎回款 |
9077512.79 |
| 应付管理人报酬 |
641166.98 |
| 应付托管费 |
267152.91 |
| 应付销售服务费 |
25050.35 |
| 应付税费 |
93392.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217117.39 |
| 负债合计 |
11366754.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010086710.61 |
| 所有者权益合计 |
1296638551.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308005306.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7589379.95 |
| 结算备付金 |
4883720.27 |
| 存出保证金 |
16893.98 |
| 交易性金融资产 |
1089783905.01 |
| 股票投资 |
152006133.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937777772.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16675975.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4686479.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123636354.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5512549.45 |
| 应付赎回款 |
61373229.98 |
| 应付管理人报酬 |
504902.51 |
| 应付托管费 |
210376.07 |
| 应付销售服务费 |
12736.62 |
| 应付税费 |
79373.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132834.36 |
| 负债合计 |
154403461.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816669856.32 |
| 所有者权益合计 |
969232892.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123636354.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014135.83 |
| 结算备付金 |
1614158.53 |
| 存出保证金 |
39912.99 |
| 交易性金融资产 |
421445945.63 |
| 股票投资 |
91980796.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329465148.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6140341.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16754.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430271248.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
949.55 |
| 应付赎回款 |
530902.83 |
| 应付管理人报酬 |
310374.48 |
| 应付托管费 |
87853.59 |
| 应付销售服务费 |
18725.74 |
| 应付税费 |
31065.37 |
| 应付利息 |
-980.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191294.25 |
| 负债合计 |
12687312.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346887446.92 |
| 所有者权益合计 |
417583936.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
430271248.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687675.51 |
| 结算备付金 |
2282509.72 |
| 存出保证金 |
13975.51 |
| 交易性金融资产 |
231350108.02 |
| 股票投资 |
84661390.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146688718.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2323337.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252358002.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95832.88 |
| 应付赎回款 |
4311.44 |
| 应付管理人报酬 |
199790.2 |
| 应付托管费 |
49947.56 |
| 应付销售服务费 |
3875.84 |
| 应付税费 |
10540.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78343.76 |
| 负债合计 |
523561.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219151745.14 |
| 所有者权益合计 |
251834440.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
252358002.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670406.15 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
43741.27 |
| 交易性金融资产 |
8135640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8135640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226665.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20700.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9106244.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4782.63 |
| 应付管理人报酬 |
7562.77 |
| 应付托管费 |
1890.71 |
| 应付销售服务费 |
195.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219316.78 |
| 负债合计 |
233748.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7252705.31 |
| 所有者权益合计 |
8872495.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
9106244.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621344.67 |
| 结算备付金 |
1324819.95 |
| 存出保证金 |
18577.84 |
| 交易性金融资产 |
559974772.84 |
| 股票投资 |
118113306.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441861466.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
803.84 |
| 应收利息 |
5823858.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36951.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568801129.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17470.22 |
| 应付管理人报酬 |
469258.4 |
| 应付托管费 |
117314.6 |
| 应付销售服务费 |
20600.97 |
| 应付税费 |
25409.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183568.81 |
| 负债合计 |
844598.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471387617.79 |
| 所有者权益合计 |
567956530.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
568801129.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
669086.43 |
| 结算备付金 |
4900000.0 |
| 存出保证金 |
18586.06 |
| 交易性金融资产 |
692220769.8 |
| 股票投资 |
132674057.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559546712.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9515855.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707325091.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89011851.48 |
| 应付证券清算款 |
96525.38 |
| 应付赎回款 |
29810.9 |
| 应付管理人报酬 |
520818.08 |
| 应付托管费 |
130204.53 |
| 应付销售服务费 |
21850.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16199.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370116.66 |
| 负债合计 |
90222574.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492876117.88 |
| 所有者权益合计 |
617102517.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
707325091.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3407171.48 |
| 结算备付金 |
439988.63 |
| 存出保证金 |
48640.16 |
| 交易性金融资产 |
570543010.24 |
| 股票投资 |
124256770.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446286240.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2325412.01 |
| 应收利息 |
4565581.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594330631.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
838078.96 |
| 应付赎回款 |
1877.57 |
| 应付管理人报酬 |
480949.92 |
| 应付托管费 |
120237.51 |
| 应付销售服务费 |
20083.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483484.97 |
| 负债合计 |
1990433.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490803585.02 |
| 所有者权益合计 |
592340198.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
594330631.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062662.87 |
| 结算备付金 |
481862.92 |
| 存出保证金 |
67487.5 |
| 交易性金融资产 |
626867887.67 |
| 股票投资 |
81443687.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545424200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5292819.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633792720.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535790.93 |
| 应付托管费 |
133947.72 |
| 应付销售服务费 |
25519.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.0 |
| 负债合计 |
1222078.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539913446.04 |
| 所有者权益合计 |
632570641.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
633792720.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2007464.35 |
| 结算备付金 |
809852.18 |
| 存出保证金 |
85645.95 |
| 交易性金融资产 |
1286004275.55 |
| 股票投资 |
33921592.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1252082682.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000214.5 |
| 应收证券清算款 |
419725.21 |
| 应收利息 |
16202991.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334530465.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57451881.91 |
| 应付管理人报酬 |
1089575.76 |
| 应付托管费 |
272393.94 |
| 应付销售服务费 |
16251.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208857.55 |
| 负债合计 |
59115041.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099811140.89 |
| 所有者权益合计 |
1275415423.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334530465.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11162677.24 |
| 结算备付金 |
2819314.37 |
| 存出保证金 |
613084.94 |
| 交易性金融资产 |
2333312714.85 |
| 股票投资 |
146224711.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2187088003.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1521654112.48 |
| 应收证券清算款 |
53152993.75 |
| 应收利息 |
26310168.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3949025065.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33565.6 |
| 应付管理人报酬 |
3353272.06 |
| 应付托管费 |
838318.02 |
| 应付销售服务费 |
79916.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420126.46 |
| 负债合计 |
5027812.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3396937940.21 |
| 所有者权益合计 |
3943997253.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3949025065.77 |
