交银周期回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1572112.84元 |
| 本期利润 |
7630058.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72476987.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
431765380.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8400456.75元 |
| 本期利润 |
15035685.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111827964.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
625475116.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25262641.81元 |
| 本期利润 |
-78975135.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198164511.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
1057480322.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8652708.58元 |
| 本期利润 |
-19836386.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610721118.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2455元 |
| 期末基金资产净值 |
3164901142.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55801716.68元 |
| 本期利润 |
64146975.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630098038.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2777元 |
| 期末基金资产净值 |
2961636817.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16198889.62元 |
| 本期利润 |
15217266.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118466300.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2445元 |
| 期末基金资产净值 |
609052448.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15311181.77元 |
| 本期利润 |
20895684.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68945411.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
334663836.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4947772.16元 |
| 本期利润 |
4449615.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15974845.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
104452241.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9332435.96元 |
| 本期利润 |
11928451.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37234760.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
222708147.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221767.23元 |
| 本期利润 |
1262460.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6776219.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.146元 |
| 期末基金资产净值 |
53300067.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17535477.91元 |
| 本期利润 |
4467645.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442879.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.237元 |
| 期末基金资产净值 |
2315127.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9398425.99元 |
| 本期利润 |
4581468.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37323021.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.182元 |
| 期末基金资产净值 |
249334775.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11345714.67元 |
| 本期利润 |
25566896.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42266184.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
258877812.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4679830.76元 |
| 本期利润 |
14014131.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35602518.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
247338963.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31642376.51元 |
| 本期利润 |
3213285.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45869943.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
301309383.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23143696.58元 |
| 本期利润 |
302587.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16232489.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
141350842.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215676.3元 |
| 本期利润 |
5856314.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69154514.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
927408422.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
