| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 242589341.26 |
| 1.利息收入 | 2164919.14 |
| 存款利息收入 | 136146.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217635012.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217635012.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22789384.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.05 |
| 减：二、费用 | 40489260.59 |
| 1.管理人报酬 | 22133188.18 |
| 2.托管费 | 7377729.36 |
| 3.销售服务费 | 556502.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10165704.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10165704.91 |
| 6.其他费用 | 248832.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202100080.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202100080.67 |
| 一、收入： | 110900522.7 |
| 1.利息收入 | 856900.69 |
| 存款利息收入 | 60351.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75326938.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75326938.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34716676.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.49 |
| 减：二、费用 | 13519071.72 |
| 1.管理人报酬 | 7875710.47 |
| 2.托管费 | 2625236.8 |
| 3.销售服务费 | 178334.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2717642.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2717642.27 |
| 6.其他费用 | 119279.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97381450.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97381450.98 |
| 一、收入： | 13933231.18 |
| 1.利息收入 | 139686.72 |
| 存款利息收入 | 6523.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16735177.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16735177.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2943291.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658.76 |
| 减：二、费用 | 3235059.21 |
| 1.管理人报酬 | 1688830.15 |
| 2.托管费 | 562943.38 |
| 3.销售服务费 | 628.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 758626.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758626.27 |
| 6.其他费用 | 223551.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10698171.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10698171.97 |
| 一、收入： | 8842883.08 |
| 1.利息收入 | 21230.28 |
| 存款利息收入 | 3984.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10036583.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10036583.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1215083.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.54 |
| 减：二、费用 | 1807030.34 |
| 1.管理人报酬 | 842528.88 |
| 2.托管费 | 280842.95 |
| 3.销售服务费 | 325.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 572096.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572096.76 |
| 6.其他费用 | 111174.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7035852.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7035852.74 |
| 一、收入： | 20780744.98 |
| 1.利息收入 | 20352745.9 |
| 存款利息收入 | 7511.32 |
| 债券利息收入 | 20061846.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246099.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -246099.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674029.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.77 |
| 减：二、费用 | 3129253.79 |
| 1.管理人报酬 | 1710290.71 |
| 2.托管费 | 570096.89 |
| 3.销售服务费 | 1104.48 |
| 4.交易费用 | 22253.46 |
| 5.利息支出 | 608756.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608756.14 |
| 6.其他费用 | 215731.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17651491.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17651491.19 |
| 一、收入： | 9461711.43 |
| 1.利息收入 | 9676116.17 |
| 存款利息收入 | 3945.71 |
| 债券利息收入 | 9588807.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248649.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248649.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-463089.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.36 |
| 减：二、费用 | 1627699.1 |
| 1.管理人报酬 | 843043.49 |
| 2.托管费 | 281014.45 |
| 3.销售服务费 | 619.32 |
| 4.交易费用 | 9277.38 |
| 5.利息支出 | 387136.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387136.97 |
| 6.其他费用 | 106307.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7834012.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7834012.33 |
| 一、收入： | 18944868.23 |
| 1.利息收入 | 22628649.24 |
| 存款利息收入 | 134478.93 |
| 债券利息收入 | 22342849.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-785616.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -785616.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2916107.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17942.65 |
| 减：二、费用 | 3861549.58 |
| 1.管理人报酬 | 1748428.1 |
| 2.托管费 | 582809.43 |
| 3.销售服务费 | 2967.31 |
| 4.交易费用 | 32254.66 |
| 5.利息支出 | 1276835.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276835.78 |
| 6.其他费用 | 217709.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15083318.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15083318.65 |
| 一、收入： | 12684609.05 |
| 1.利息收入 | 11378723.6 |
| 存款利息收入 | 126985.59 |
| 债券利息收入 | 11166672.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2496664.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496664.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1208601.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17822.15 |
| 减：二、费用 | 2128642.07 |
| 1.管理人报酬 | 895971.53 |
| 2.托管费 | 298657.23 |
| 3.销售服务费 | 1928.85 |
| 4.交易费用 | 14898.0 |
| 5.利息支出 | 798007.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798007.45 |
| 6.其他费用 | 118872.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10555966.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10555966.98 |
| 一、收入： | 36557677.61 |
| 1.利息收入 | 38064841.39 |
| 存款利息收入 | 69033.57 |
| 债券利息收入 | 36937368.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5680623.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5680623.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7196506.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8719.02 |
| 减：二、费用 | 5766996.39 |
| 1.管理人报酬 | 2624241.38 |
| 2.托管费 | 874747.08 |
| 3.销售服务费 | 3136.53 |
| 4.交易费用 | 17649.86 |
| 5.利息支出 | 1855315.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1855315.21 |
| 6.其他费用 | 318921.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30790681.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30790681.22 |
| 一、收入： | 22918218.9 |
| 1.利息收入 | 24208238.31 |
| 存款利息收入 | 28249.45 |
| 债券利息收入 | 23915234.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3821438.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3821438.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5115022.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3564.82 |
| 减：二、费用 | 3357571.82 |
| 1.管理人报酬 | 1591659.8 |
| 2.托管费 | 530553.27 |
| 3.销售服务费 | 2427.86 |
| 4.交易费用 | 7637.81 |
| 5.利息支出 | 1045693.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045693.48 |
| 6.其他费用 | 130322.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19560647.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19560647.08 |
| 一、收入： | 90802811.94 |
| 1.利息收入 | 62935304.49 |
| 存款利息收入 | 33654.58 |
| 债券利息收入 | 62896624.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1207260.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207260.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29072339.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2428.35 |
| 减：二、费用 | 15130275.52 |
| 1.管理人报酬 | 3180326.27 |
| 2.托管费 | 1060108.62 |
| 3.销售服务费 | 5503.86 |
| 4.交易费用 | 7225.0 |
| 5.利息支出 | 10379708.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10379708.86 |
| 6.其他费用 | 368766.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75672536.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75672536.42 |
| 一、收入： | 43780908.54 |
| 1.利息收入 | 32183246.45 |
| 存款利息收入 | 19014.7 |
| 债券利息收入 | 32159915.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-514848.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -514848.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12112240.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269.71 |
| 减：二、费用 | 7863728.34 |
| 1.管理人报酬 | 1543134.47 |
| 2.托管费 | 514378.05 |
| 3.销售服务费 | 161.67 |
| 4.交易费用 | 3300.0 |
| 5.利息支出 | 5537922.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5537922.79 |
| 6.其他费用 | 187519.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35917180.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35917180.2 |
| 一、收入： | 22549528.99 |
| 1.利息收入 | 41939968.09 |
| 存款利息收入 | 222167.56 |
| 债券利息收入 | 40664741.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706356.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706356.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18684134.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.86 |
| 减：二、费用 | 6292718.37 |
| 1.管理人报酬 | 2657935.37 |
| 2.托管费 | 885978.56 |
| 3.销售服务费 | 55.41 |
| 4.交易费用 | 11787.5 |
| 5.利息支出 | 2455954.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2455954.0 |
| 6.其他费用 | 281007.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16256810.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16256810.62 |
| 一、收入： | 12427526.77 |
| 1.利息收入 | 18006340.22 |
| 存款利息收入 | 149212.93 |
| 债券利息收入 | 16860231.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64100.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5514714.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.66 |
| 减：二、费用 | 1984542.23 |
| 1.管理人报酬 | 1119715.02 |
| 2.托管费 | 373238.41 |
| 3.销售服务费 | 27.81 |
| 4.交易费用 | 7237.5 |
| 5.利息支出 | 346597.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346597.5 |
| 6.其他费用 | 137725.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10442984.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10442984.54 |
