| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8918443777.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8918443777.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8921658182.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170104900.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4586.63 |
| 应付管理人报酬 | 2195220.44 |
| 应付托管费 | 731740.14 |
| 应付销售服务费 | 58237.84 |
| 应付税费 | 17890.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333538.64 |
| 负债合计 | 173446114.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8296083297.32 |
| 所有者权益合计 | 8748212067.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 8921658182.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10915788.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1035.95 |
| 交易性金融资产 | 10068760685.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10068760685.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10079677894.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1014060646.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61.11 |
| 应付管理人报酬 | 2146252.64 |
| 应付托管费 | 715417.54 |
| 应付销售服务费 | 50644.91 |
| 应付税费 | 263.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185573.27 |
| 负债合计 | 1017158859.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8164392276.43 |
| 所有者权益合计 | 9062519035.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 10079677894.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 609851.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 142.62 |
| 交易性金融资产 | 557008011.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 557008011.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2503046.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560121404.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157.12 |
| 应付管理人报酬 | 142265.9 |
| 应付托管费 | 47421.97 |
| 应付销售服务费 | 78.52 |
| 应付税费 | 99.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193800.5 |
| 负债合计 | 383823.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500969652.27 |
| 所有者权益合计 | 559737581.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 560121404.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485857.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 537866863.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537866863.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18804179.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557156962.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4640.47 |
| 应付管理人报酬 | 137243.17 |
| 应付托管费 | 45747.73 |
| 应付销售服务费 | 33.73 |
| 应付税费 | 579.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.35 |
| 负债合计 | 302244.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501667351.2 |
| 所有者权益合计 | 556854717.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 557156962.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4248478.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65.72 |
| 交易性金融资产 | 560832871.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560832871.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12401661.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577483119.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2233.92 |
| 应付管理人报酬 | 146695.96 |
| 应付托管费 | 48898.66 |
| 应付销售服务费 | 70.78 |
| 应付税费 | 1900.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.13 |
| 负债合计 | 394207.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503125535.49 |
| 所有者权益合计 | 577088912.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 577483119.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389951.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 331.98 |
| 交易性金融资产 | 552598096.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552598096.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8910133.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8005086.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29579.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569933179.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47542.9 |
| 应付赎回款 | 54015.7 |
| 应付管理人报酬 | 140251.37 |
| 应付托管费 | 46750.44 |
| 应付销售服务费 | 85.48 |
| 应付税费 | 324.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93602.71 |
| 负债合计 | 394327.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505115894.08 |
| 所有者权益合计 | 569538852.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 569933179.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 929875.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 865.06 |
| 交易性金融资产 | 663377600.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 663377600.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10096524.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674405027.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108093745.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110546.31 |
| 应付管理人报酬 | 143274.73 |
| 应付托管费 | 47758.23 |
| 应付销售服务费 | 146.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5098.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 108599400.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508779908.52 |
| 所有者权益合计 | 565805626.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 674405027.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2518848.07 |
| 结算备付金 | 1666.75 |
| 存出保证金 | 15291.78 |
| 交易性金融资产 | 554107974.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554107974.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12870126.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8404226.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16274.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577934408.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 365238.18 |
| 应付管理人报酬 | 142981.74 |
| 应付托管费 | 47660.59 |
| 应付销售服务费 | 428.97 |
| 应付税费 | 880.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103810.24 |
| 负债合计 | 685442.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523284398.98 |
| 所有者权益合计 | 577248965.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 577934408.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1910784.45 |
| 结算备付金 | 40997.53 |
| 存出保证金 | 692.44 |
| 交易性金融资产 | 723527588.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723527588.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46930143.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11412160.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4011944.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787834311.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 989130.16 |
| 应付管理人报酬 | 194465.6 |
| 应付托管费 | 64821.86 |
| 应付销售服务费 | 80.32 |
| 应付税费 | 27243.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219390.09 |
| 负债合计 | 1515532.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725600841.59 |
| 所有者权益合计 | 786318779.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 787834311.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293886.53 |
| 结算备付金 | 171555.58 |
| 存出保证金 | 30.54 |
| 交易性金融资产 | 757519640.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 757519640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13873121.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 932376.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772790610.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181005709.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168838.43 |
| 应付管理人报酬 | 252828.95 |
| 应付托管费 | 84276.3 |
| 应付销售服务费 | 159.72 |
| 应付税费 | 74818.35 |
| 应付利息 | 21862.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111824.81 |
| 负债合计 | 181732309.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554442890.19 |
| 所有者权益合计 | 591058301.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 772790610.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 917069.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1235128500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1235128500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 912.33 |
| 应收利息 | 31872998.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32163.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1268951644.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217114274.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46210.68 |
| 应付管理人报酬 | 277375.79 |
| 应付托管费 | 92458.59 |
| 应付销售服务费 | 745.52 |
| 应付税费 | 69667.81 |
| 应付利息 | 203981.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319305.31 |
| 负债合计 | 218167800.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004096991.13 |
| 所有者权益合计 | 1050783844.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1268951644.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 488008.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1421391500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1421391500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22936728.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23167.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1444839403.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390218896.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48483.08 |
| 应付管理人报酬 | 258905.98 |
| 应付托管费 | 86301.99 |
| 应付销售服务费 | 12.33 |
| 应付税费 | 127612.5 |
| 应付利息 | 172349.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163682.11 |
| 负债合计 | 391115230.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997220660.68 |
| 所有者权益合计 | 1053724172.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1444839403.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8960077.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1318500000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1318500000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25433053.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1352893130.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 334769432.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40.26 |
| 应付管理人报酬 | 259090.55 |
| 应付托管费 | 86363.54 |
| 应付销售服务费 | 4.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 102232.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246000.02 |
| 负债合计 | 335484430.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996842174.44 |
| 所有者权益合计 | 1017408700.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1352893130.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3775857.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 950688500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950688500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44700132.35 |
| 应收证券清算款 | 14827.4 |
| 应收利息 | 13138211.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012317529.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.08 |
| 应付管理人报酬 | 248066.34 |
| 应付托管费 | 82688.8 |
| 应付销售服务费 | 4.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186549.52 |
| 负债合计 | 523690.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997036655.03 |
| 所有者权益合计 | 1011793839.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012317529.41 |
