建信积极配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38418.95 |
| 存出保证金 |
25363.11 |
| 交易性金融资产 |
96325656.76 |
| 股票投资 |
96325656.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20765.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149603798.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329125.31 |
| 应付赎回款 |
566511.98 |
| 应付管理人报酬 |
150733.31 |
| 应付托管费 |
25122.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763132.83 |
| 负债合计 |
1834625.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44633823.93 |
| 所有者权益合计 |
147769173.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
149603798.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75140962.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29314.77 |
| 交易性金融资产 |
95107408.73 |
| 股票投资 |
95107408.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
646435.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9959.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170934081.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1838255.17 |
| 应付赎回款 |
263493.17 |
| 应付管理人报酬 |
206588.71 |
| 应付托管费 |
34431.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586055.96 |
| 负债合计 |
2928824.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44264455.05 |
| 所有者权益合计 |
168005257.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
170934081.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41680828.39 |
| 结算备付金 |
281168.45 |
| 存出保证金 |
14339.84 |
| 交易性金融资产 |
107618136.98 |
| 股票投资 |
107618136.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62527.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149657001.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44944.09 |
| 应付管理人报酬 |
187056.59 |
| 应付托管费 |
31176.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522405.9 |
| 负债合计 |
785582.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41131713.88 |
| 所有者权益合计 |
148871418.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
149657001.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42939761.71 |
| 结算备付金 |
5130.79 |
| 存出保证金 |
28412.64 |
| 交易性金融资产 |
116412856.91 |
| 股票投资 |
116412856.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
547556.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4994.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159938713.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51823.4 |
| 应付赎回款 |
34819.24 |
| 应付管理人报酬 |
186331.11 |
| 应付托管费 |
31055.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703803.2 |
| 负债合计 |
1007832.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42135295.51 |
| 所有者权益合计 |
158930881.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
159938713.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46131651.4 |
| 结算备付金 |
3720.51 |
| 存出保证金 |
24610.47 |
| 交易性金融资产 |
120777905.19 |
| 股票投资 |
99783905.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330681.66 |
| 应收利息 |
145154.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27240.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167440964.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34151.56 |
| 应付管理人报酬 |
209491.81 |
| 应付托管费 |
34915.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179031.34 |
| 负债合计 |
864611.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43097840.06 |
| 所有者权益合计 |
166576353.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
167440964.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56524309.09 |
| 结算备付金 |
7723.07 |
| 存出保证金 |
50399.46 |
| 交易性金融资产 |
113404668.41 |
| 股票投资 |
82786668.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7415381.1 |
| 应收利息 |
778439.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25637.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178206557.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2049907.6 |
| 应付管理人报酬 |
221324.09 |
| 应付托管费 |
36887.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151018.09 |
| 负债合计 |
3048679.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45501375.97 |
| 所有者权益合计 |
175157878.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
178206557.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29766889.25 |
| 结算备付金 |
66273.35 |
| 存出保证金 |
37813.23 |
| 交易性金融资产 |
142482756.25 |
| 股票投资 |
133164756.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4333735.05 |
| 应收利息 |
103103.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7710.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176798281.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6778990.38 |
| 应付赎回款 |
444542.1 |
| 应付管理人报酬 |
200580.47 |
| 应付托管费 |
33430.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179193.66 |
| 负债合计 |
8186732.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46789289.02 |
| 所有者权益合计 |
168611548.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
176798281.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28022363.45 |
| 结算备付金 |
1502234.75 |
| 存出保证金 |
48111.21 |
| 交易性金融资产 |
117341193.86 |
| 股票投资 |
108028624.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9312569.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1108119.5 |
| 应收利息 |
116796.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28284.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148167104.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
798323.96 |
| 应付赎回款 |
1889524.71 |
| 应付管理人报酬 |
174767.83 |
| 应付托管费 |
29127.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210400.7 |
| 负债合计 |
3514974.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53228734.06 |
| 所有者权益合计 |
144652129.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
148167104.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27417772.26 |
| 结算备付金 |
331336.95 |
| 存出保证金 |
39157.42 |
| 交易性金融资产 |
144744746.77 |
| 股票投资 |
127626405.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17118340.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298592.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100287.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172931893.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9898702.62 |
| 应付赎回款 |
356809.53 |
| 应付管理人报酬 |
198076.96 |
| 应付托管费 |
33012.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334257.47 |
| 负债合计 |
11256749.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65265496.22 |
| 所有者权益合计 |
161675144.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
172931893.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57600903.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51123.75 |
| 交易性金融资产 |
103954800.17 |
| 股票投资 |
103954800.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11547.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11789.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201630164.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43920654.66 |
| 应付赎回款 |
170930.26 |
| 应付管理人报酬 |
187554.81 |
| 应付托管费 |
31259.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218350.98 |
| 负债合计 |
44799361.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71181766.94 |
| 所有者权益合计 |
156830802.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
201630164.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53299199.66 |
| 结算备付金 |
160642.16 |
| 存出保证金 |
29146.06 |
| 交易性金融资产 |
85221740.79 |
| 股票投资 |
85221740.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484845.54 |
| 应收利息 |
11463.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5492.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139212529.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2587.98 |
| 应付赎回款 |
64907.7 |
| 应付管理人报酬 |
179815.18 |
| 应付托管费 |
29969.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374423.3 |
| 负债合计 |
971772.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76319447.71 |
| 所有者权益合计 |
138240756.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
139212529.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40346932.55 |
| 结算备付金 |
266244.65 |
| 存出保证金 |
50790.95 |
| 交易性金融资产 |
119839788.08 |
| 股票投资 |
88432788.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31407000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
508578.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18243.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161030577.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40067.26 |
| 应付管理人报酬 |
202790.12 |
| 应付托管费 |
33798.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378320.37 |
| 负债合计 |
1180804.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78742607.0 |
| 所有者权益合计 |
159849773.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
161030577.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73595704.28 |
| 结算备付金 |
426263.31 |
| 存出保证金 |
62622.27 |
| 交易性金融资产 |
112624284.51 |
| 股票投资 |
112624284.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17809.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24600.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226751283.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39492284.74 |
| 应付赎回款 |
80510.97 |
| 应付管理人报酬 |
237623.51 |
| 应付托管费 |
39603.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646209.22 |
| 负债合计 |
41044853.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87519753.75 |
| 所有者权益合计 |
185706429.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
226751283.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62922178.96 |
| 结算备付金 |
64533.86 |
| 存出保证金 |
73622.87 |
| 交易性金融资产 |
147309287.52 |
| 股票投资 |
147309287.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12541.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7051.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210389216.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420232.79 |
| 应付管理人报酬 |
257948.16 |
| 应付托管费 |
42991.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465278.05 |
| 负债合计 |
2102847.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100957851.47 |
| 所有者权益合计 |
208286369.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
210389216.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132998891.53 |
| 结算备付金 |
777796.44 |
| 存出保证金 |
129183.84 |
| 交易性金融资产 |
120169462.04 |
| 股票投资 |
120169462.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5250812.36 |
| 应收利息 |
29454.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86683.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259442284.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460188.49 |
| 应付管理人报酬 |
334432.43 |
| 应付托管费 |
55738.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547145.13 |
| 负债合计 |
2968518.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127581568.96 |
| 所有者权益合计 |
256473765.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
259442284.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89101792.62 |
| 结算备付金 |
130554.02 |
| 存出保证金 |
219555.24 |
| 交易性金融资产 |
175652489.27 |
| 股票投资 |
175652489.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18116.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52680.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265175188.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8234637.79 |
| 应付赎回款 |
497977.86 |
| 应付管理人报酬 |
315266.64 |
| 应付托管费 |
52544.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526222.73 |
| 负债合计 |
10722292.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124207465.35 |
| 所有者权益合计 |
254452895.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
265175188.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60267982.3 |
| 结算备付金 |
232909.77 |
| 存出保证金 |
230358.09 |
| 交易性金融资产 |
229332666.95 |
| 股票投资 |
191761940.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37570726.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
802497.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1806686.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292673101.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375269.66 |
| 应付管理人报酬 |
341629.2 |
| 应付托管费 |
56938.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447078.66 |
| 负债合计 |
3097409.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137619016.15 |
| 所有者权益合计 |
289575692.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
292673101.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53968990.79 |
| 结算备付金 |
58603.0 |
| 存出保证金 |
204632.57 |
| 交易性金融资产 |
297318294.66 |
| 股票投资 |
249915164.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47403130.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1651275.55 |
| 应收利息 |
581356.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1237444.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355020597.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18741917.06 |
| 应付管理人报酬 |
489816.2 |
| 应付托管费 |
81636.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621717.08 |
| 负债合计 |
21388199.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149049760.95 |
| 所有者权益合计 |
333632397.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
355020597.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11429202.48 |
| 结算备付金 |
470650.55 |
| 存出保证金 |
169874.64 |
| 交易性金融资产 |
315211099.78 |
| 股票投资 |
245667020.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69544079.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1323802.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28306900.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356911530.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6303617.22 |
| 应付赎回款 |
4219704.98 |
| 应付管理人报酬 |
389259.23 |
| 应付托管费 |
64876.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565177.52 |
| 负债合计 |
12373615.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253867958.52 |
| 所有者权益合计 |
344537915.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
356911530.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34223473.59 |
| 结算备付金 |
1424900.0 |
| 存出保证金 |
116253.91 |
| 交易性金融资产 |
150397920.92 |
| 股票投资 |
56898920.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93499000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22103462.29 |
| 应收利息 |
802481.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10247.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367078740.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19192416.68 |
| 应付赎回款 |
926272.6 |
| 应付管理人报酬 |
433678.92 |
| 应付托管费 |
72279.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484434.78 |
| 负债合计 |
21706599.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348581576.34 |
| 所有者权益合计 |
345372140.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
367078740.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160511557.01 |
| 结算备付金 |
1885455.72 |
| 存出保证金 |
137880.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202309.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162737202.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
439540713.93 |
| 应付管理人报酬 |
733884.93 |
| 应付托管费 |
122314.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514061.68 |
| 负债合计 |
441410305.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674768540.34 |
| 所有者权益合计 |
721326896.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162737202.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14902903.13 |
| 结算备付金 |
1794285.71 |
| 存出保证金 |
119670.26 |
| 交易性金融资产 |
572036963.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572036963.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
843155372.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17008500.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449017893.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24466024.61 |
| 应付管理人报酬 |
1521753.09 |
| 应付托管费 |
253625.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709365.94 |
| 负债合计 |
27457543.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1332626025.24 |
| 所有者权益合计 |
1421560349.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449017893.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11776416.66 |
| 结算备付金 |
1856537.78 |
| 存出保证金 |
120350.36 |
| 交易性金融资产 |
1615337875.2 |
| 股票投资 |
23080894.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1592256980.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36586411.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1674678085.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
2588210.74 |
| 应付管理人报酬 |
1664354.4 |
| 应付托管费 |
277392.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407972.99 |
| 负债合计 |
14302898.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577864804.4 |
| 所有者权益合计 |
1660375186.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1674678085.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22528821.92 |
| 结算备付金 |
326097.27 |
| 存出保证金 |
404665.78 |
| 交易性金融资产 |
1856074986.17 |
| 股票投资 |
24552052.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1831522934.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24526658.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214426.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1904075656.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5379274.57 |
| 应付管理人报酬 |
1954846.95 |
| 应付托管费 |
325807.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556253.17 |
| 负债合计 |
8385326.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826658910.12 |
| 所有者权益合计 |
1895690329.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1904075656.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4367077.95 |
| 结算备付金 |
5476695.82 |
| 存出保证金 |
484531.22 |
| 交易性金融资产 |
2133686478.95 |
| 股票投资 |
14515930.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2119170548.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80100000.0 |
| 应收证券清算款 |
2714852.61 |
| 应收利息 |
40112987.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4617.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2266947242.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1681366.68 |
| 应付赎回款 |
5664956.82 |
| 应付管理人报酬 |
2264202.25 |
| 应付托管费 |
377367.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558568.37 |
| 负债合计 |
10983913.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2197158439.63 |
| 所有者权益合计 |
2255963328.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2266947242.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62272682.39 |
| 结算备付金 |
2118483.03 |
| 存出保证金 |
333333.32 |
| 交易性金融资产 |
2472171885.34 |
| 股票投资 |
28568814.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2443603070.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
757196.33 |
| 应收利息 |
44102009.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1390.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2611756979.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31257278.28 |
| 应付赎回款 |
5362631.28 |
| 应付管理人报酬 |
2645086.47 |
| 应付托管费 |
440847.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468809.3 |
| 负债合计 |
40654119.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2601534885.36 |
| 所有者权益合计 |
2571102860.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2611756979.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18196194.5 |
| 结算备付金 |
3516419.85 |
| 存出保证金 |
172314.17 |
| 交易性金融资产 |
2691325181.76 |
| 股票投资 |
115018274.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2576306907.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144000576.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36786767.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35488.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2894032942.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4423407.08 |
| 应付管理人报酬 |
2880895.3 |
| 应付托管费 |
480149.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194270.08 |
| 负债合计 |
8365356.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865498898.84 |
| 所有者权益合计 |
2885667585.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2894032942.04 |
