信诚添金分级债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5709522.71元 |
| 本期利润 |
-1012435.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12030602.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
45841287.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7151700.87元 |
| 本期利润 |
-1565974.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20122451.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
72824852.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30089009.04元 |
| 本期利润 |
6854261.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38055134.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2323元 |
| 期末基金资产净值 |
162895358.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18481672.4元 |
| 本期利润 |
-7160584.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152395088.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
697808521.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75326436.04元 |
| 本期利润 |
57519084.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149412271.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
713337759.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68749915.01元 |
| 本期利润 |
68909227.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127357986.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2633元 |
| 期末基金资产净值 |
569691527.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70705844.1元 |
| 本期利润 |
127814086.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65967497.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
572673574.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21514061.64元 |
| 本期利润 |
32103226.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53827567.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
873679298.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74152665.35元 |
| 本期利润 |
59139673.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25909686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
917990088.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84393964.39元 |
| 本期利润 |
118187638.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71203652.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
2376997269.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
