信诚添金分级债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5701059.86 |
| 结算备付金 |
279000.59 |
| 存出保证金 |
17265.32 |
| 交易性金融资产 |
57851557.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57851557.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1312147.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65161030.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8037257.3 |
| 应付管理人报酬 |
31263.44 |
| 应付托管费 |
9379.01 |
| 应付销售服务费 |
7885.01 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
3476.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653012.7 |
| 负债合计 |
19319742.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33581224.28 |
| 所有者权益合计 |
45841287.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
65161030.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357420.79 |
| 结算备付金 |
163292.91 |
| 存出保证金 |
204437.22 |
| 交易性金融资产 |
62159096.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62159096.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1187205.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74071452.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43931.21 |
| 应付托管费 |
13179.37 |
| 应付销售服务费 |
12787.44 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593560.9 |
| 负债合计 |
1246600.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51031203.91 |
| 所有者权益合计 |
72824852.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
74071452.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12350207.62 |
| 结算备付金 |
14973944.74 |
| 存出保证金 |
9424.27 |
| 交易性金融资产 |
131880302.77 |
| 股票投资 |
5975858.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125904444.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6189272.41 |
| 应收利息 |
1994172.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172397324.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199313.46 |
| 应付托管费 |
59794.0 |
| 应付销售服务费 |
81905.83 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
193.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570000.0 |
| 负债合计 |
9501966.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124840223.44 |
| 所有者权益合计 |
162895358.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
172397324.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5278563.18 |
| 结算备付金 |
12830478.87 |
| 存出保证金 |
115064.59 |
| 交易性金融资产 |
984681978.46 |
| 股票投资 |
16085640.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968596338.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21554263.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024460348.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
325000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
342209.28 |
| 应付托管费 |
102662.83 |
| 应付销售服务费 |
142883.06 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
94799.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394041.14 |
| 负债合计 |
326651827.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545413433.58 |
| 所有者权益合计 |
697808521.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024460348.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28325720.31 |
| 结算备付金 |
7211325.11 |
| 存出保证金 |
173955.31 |
| 交易性金融资产 |
955084080.49 |
| 股票投资 |
22619743.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932464336.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20797039.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011592120.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16592216.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324349.19 |
| 应付托管费 |
97304.76 |
| 应付销售服务费 |
123648.2 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
55136.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487000.0 |
| 负债合计 |
298254360.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552637099.37 |
| 所有者权益合计 |
713337759.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011592120.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14531755.88 |
| 结算备付金 |
5931707.52 |
| 存出保证金 |
153729.98 |
| 交易性金融资产 |
718118359.13 |
| 股票投资 |
91106601.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627011757.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12491171.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751226723.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310174.07 |
| 应付托管费 |
93052.2 |
| 应付销售服务费 |
96351.93 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
12395.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401990.07 |
| 负债合计 |
181535196.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412472702.68 |
| 所有者权益合计 |
569691527.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
751226723.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65465102.24 |
| 结算备付金 |
18987660.74 |
| 存出保证金 |
67051.11 |
| 交易性金融资产 |
786859552.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786859552.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17022175.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908401542.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
| 应付证券清算款 |
63900371.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373018.71 |
| 应付托管费 |
111905.61 |
| 应付销售服务费 |
139338.18 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
140128.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487000.0 |
| 负债合计 |
335727968.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477004551.27 |
| 所有者权益合计 |
572673574.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
908401542.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5012599.39 |
| 结算备付金 |
16353535.22 |
| 存出保证金 |
35284.48 |
| 交易性金融资产 |
1293792554.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293792554.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30293239.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345487213.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
465000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5003116.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363509.15 |
| 应付托管费 |
109052.75 |
| 应付销售服务费 |
126480.81 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
321426.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308274.89 |
| 负债合计 |
471807914.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815981959.9 |
| 所有者权益合计 |
873679298.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345487213.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251766523.91 |
| 结算备付金 |
32056690.08 |
| 存出保证金 |
1023498.82 |
| 交易性金融资产 |
768728741.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768728741.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25453878.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079029333.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1336516.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544296.48 |
| 应付托管费 |
163288.94 |
| 应付销售服务费 |
156040.35 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
79093.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
161039244.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892080401.92 |
| 所有者权益合计 |
917990088.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079029333.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21329928.52 |
| 结算备付金 |
63947169.64 |
| 存出保证金 |
1106122.71 |
| 交易性金融资产 |
4726938144.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4726938144.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128857943.26 |
| 应收利息 |
114262745.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5056442054.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2574199713.8 |
| 应付证券清算款 |
100307852.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1351627.39 |
| 应付托管费 |
405488.22 |
| 应付销售服务费 |
497482.57 |
| 应付税费 |
414397.02 |
| 应付利息 |
2044677.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218191.88 |
| 负债合计 |
2679444785.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2278291252.39 |
| 所有者权益合计 |
2376997269.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5056442054.97 |
