民生加银中证企业核心竞争力50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1609979.72元 |
| 本期利润 |
-1585925.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3825984.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
16093208.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-909182.19元 |
| 本期利润 |
1535136.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539640.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
17879552.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15043656.7元 |
| 本期利润 |
13093486.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2049849.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
32869343.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
