| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.0555 | 2.23% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.0514 | 2.22% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0101 | 2.06% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.549 | 2.03% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.536 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-07 |
最近一月 2024-04-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.70% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.12% |
| 同类排名 [指数型] |
2169 | 2612 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 0.9988 | 0.9988 | -0.32% |
| 2024-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.62% |
| 2024-05-10 | 1.0083 | 1.0083 | -0.11% |
| 2024-05-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.17% |
| 2024-05-08 | 1.0077 | 1.0077 | -0.83% |
| 2024-05-07 | 1.0161 | 1.0161 | -0.27% |
| 2024-05-06 | 1.0188 | 1.0188 | -0.66% |
| 2024-04-30 | 1.0256 | 1.0256 | -0.52% |
| 2024-04-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.60% |
| 2024-04-26 | 1.0249 | 1.0249 | 2.21% |
| 2024-04-25 | 1.0027 | 1.0027 | -0.68% |
| 2024-04-24 | 1.0096 | 1.0096 | 1.94% |
| 2024-04-23 | 0.9904 | 0.9904 | -0.81% |
| 2024-04-22 | 0.9985 | 0.9985 | -1.19% |
| 2024-04-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- |
| 2024-04-12 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
