| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13126835.69 |
| 1.利息收入 | 14416.14 |
| 存款利息收入 | 14416.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8736470.65 |
| 股票投资收益 | 4604782.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50921.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4080766.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4303210.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72738.85 |
| 减：二、费用 | 1305571.35 |
| 1.管理人报酬 | 815394.33 |
| 2.托管费 | 163078.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327097.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11821264.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11821264.34 |
| 一、收入： | 25885053.78 |
| 1.利息收入 | 7143.49 |
| 存款利息收入 | 7143.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5180779.06 |
| 股票投资收益 | 2478845.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2701924.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20798153.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-101022.26 |
| 减：二、费用 | 644879.48 |
| 1.管理人报酬 | 401613.01 |
| 2.托管费 | 80322.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162943.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25240174.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25240174.3 |
| 一、收入： | -8540131.94 |
| 1.利息收入 | 223585.2 |
| 存款利息收入 | 223585.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24118.55 |
| 股票投资收益 | -3668940.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91968.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3552853.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9309091.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569493.12 |
| 减：二、费用 | 1102022.94 |
| 1.管理人报酬 | 651386.76 |
| 2.托管费 | 130277.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320358.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9642154.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9642154.88 |
| 一、收入： | 8992072.6 |
| 1.利息收入 | 217369.59 |
| 存款利息收入 | 217369.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2504663.44 |
| 股票投资收益 | -4397841.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893178.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10821467.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457898.76 |
| 减：二、费用 | 529497.24 |
| 1.管理人报酬 | 318675.84 |
| 2.托管费 | 63735.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147086.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8462575.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8462575.36 |
