富国中证全指家用电器ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29830.56 |
| 存出保证金 |
35770.33 |
| 交易性金融资产 |
136755877.4 |
| 股票投资 |
136710074.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45803.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1043697.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139250713.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
935813.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59206.75 |
| 应付托管费 |
11841.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181757.21 |
| 负债合计 |
1188618.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148159890.0 |
| 所有者权益合计 |
138062094.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
139250713.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2073272.82 |
| 结算备付金 |
296194.47 |
| 存出保证金 |
39284.03 |
| 交易性金融资产 |
191550724.05 |
| 股票投资 |
191467314.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83409.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24456.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
194059547.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397705.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78743.65 |
| 应付托管费 |
15748.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116796.3 |
| 负债合计 |
608994.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190159890.0 |
| 所有者权益合计 |
193450553.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
194059547.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166456.08 |
| 结算备付金 |
46188.92 |
| 存出保证金 |
35532.24 |
| 交易性金融资产 |
136389409.16 |
| 股票投资 |
136389409.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137637586.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57670.12 |
| 应付托管费 |
11534.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176817.31 |
| 负债合计 |
246021.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157159890.0 |
| 所有者权益合计 |
137391564.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
137637586.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602548.74 |
| 结算备付金 |
125869.65 |
| 存出保证金 |
158502.19 |
| 交易性金融资产 |
160043279.48 |
| 股票投资 |
160043279.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1836999.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80938.84 |
| 资产总计 |
163848138.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2161032.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61980.09 |
| 应付托管费 |
12396.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104736.66 |
| 负债合计 |
2340145.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161659890.0 |
| 所有者权益合计 |
161507993.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
163848138.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324779117.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1911670.0 |
| 股票投资 |
1911670.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70389.27 |
| 资产总计 |
326761176.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35793.73 |
| 应付托管费 |
7158.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15088.05 |
| 负债合计 |
58040.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326659890.0 |
| 所有者权益合计 |
326703136.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
326761176.8 |
