富国中证全指家用电器ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7518054.29元 |
本期利润 |
11821264.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10097795.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0682元 |
期末基金资产净值 |
138062094.56元 |
期末基金份额净值 |
0.9318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4442020.81元 |
本期利润 |
25240174.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1492元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.59% |
本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2932786.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
期末基金资产净值 |
193450553.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-333063.17元 |
本期利润 |
-9642154.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19768325.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1258元 |
期末基金资产净值 |
137391564.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8742元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2358892.33元 |
本期利润 |
8462575.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3934688.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
期末基金资产净值 |
161507993.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9991元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |