| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20506550.7 |
| 1.利息收入 | 83651.16 |
| 存款利息收入 | 7193.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9701258.06 |
| 股票投资收益 | -12823984.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3122726.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10890297.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353.98 |
| 减：二、费用 | 1614132.76 |
| 1.管理人报酬 | 1069593.69 |
| 2.托管费 | 213918.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330345.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22120683.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22120683.46 |
| 一、收入： | 1987644.52 |
| 1.利息收入 | 57992.69 |
| 存款利息收入 | 3498.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5304064.08 |
| 股票投资收益 | -7585215.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2281151.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7174994.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58721.6 |
| 减：二、费用 | 831549.4 |
| 1.管理人报酬 | 555935.58 |
| 2.托管费 | 111187.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164230.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1156095.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1156095.12 |
| 一、收入： | -61275970.27 |
| 1.利息收入 | 47117.44 |
| 存款利息收入 | 13289.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17150046.77 |
| 股票投资收益 | -20406533.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38085.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3218402.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44381777.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208736.41 |
| 减：二、费用 | 1735471.5 |
| 1.管理人报酬 | 1170360.86 |
| 2.托管费 | 234072.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330916.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63011441.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63011441.77 |
| 一、收入： | -26327095.91 |
| 1.利息收入 | 12170.3 |
| 存款利息收入 | 8827.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10229630.35 |
| 股票投资收益 | -12342657.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31497.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2081529.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16269099.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159464.11 |
| 减：二、费用 | 864907.33 |
| 1.管理人报酬 | 583528.22 |
| 2.托管费 | 116705.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164661.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27192003.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27192003.24 |
| 一、收入： | 17939951.75 |
| 1.利息收入 | 384475.18 |
| 存款利息收入 | 384435.84 |
| 债券利息收入 | 39.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13463482.03 |
| 股票投资收益 | 13365544.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75584.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22353.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3429943.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662051.17 |
| 减：二、费用 | 2390057.63 |
| 1.管理人报酬 | 673439.48 |
| 2.托管费 | 134687.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1435707.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146222.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15549894.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15549894.12 |
