富国中证新华社民族品牌工程ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
73093.13 |
| 存出保证金 |
22623.36 |
| 交易性金融资产 |
205304400.68 |
| 股票投资 |
205304400.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245315.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207865349.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331038.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84512.84 |
| 应付托管费 |
16902.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185604.01 |
| 负债合计 |
618057.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295935237.0 |
| 所有者权益合计 |
207247291.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
207865349.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542356.0 |
| 结算备付金 |
42666.52 |
| 存出保证金 |
9751.0 |
| 交易性金融资产 |
209022646.21 |
| 股票投资 |
209022646.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
400.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79414.28 |
| 资产总计 |
210697234.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100971.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86836.56 |
| 应付托管费 |
17367.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
496.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165388.44 |
| 负债合计 |
371061.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267935237.0 |
| 所有者权益合计 |
210326172.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
210697234.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1503564.44 |
| 结算备付金 |
10673.95 |
| 存出保证金 |
22451.9 |
| 交易性金融资产 |
222901707.97 |
| 股票投资 |
222901707.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1569.83 |
| 资产总计 |
224439968.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96596.55 |
| 应付托管费 |
19319.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69299.46 |
| 负债合计 |
185409.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285935237.0 |
| 所有者权益合计 |
224254558.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
224439968.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4431665.63 |
| 结算备付金 |
46656.52 |
| 存出保证金 |
38867.99 |
| 交易性金融资产 |
234401017.05 |
| 股票投资 |
234401017.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994144.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75952.09 |
| 资产总计 |
240988303.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3388841.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99321.32 |
| 应付托管费 |
19864.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199605.98 |
| 负债合计 |
3707745.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261935237.0 |
| 所有者权益合计 |
237280558.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
240988303.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2598960.92 |
| 结算备付金 |
934652.24 |
| 存出保证金 |
503217.59 |
| 交易性金融资产 |
248552988.41 |
| 股票投资 |
248529658.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23329.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1079655.98 |
| 应收利息 |
995.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253670470.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1271360.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121319.42 |
| 应付托管费 |
24263.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94109.59 |
| 负债合计 |
2401216.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245935237.0 |
| 所有者权益合计 |
251269253.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
253670470.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741865663.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349617564.38 |
| 股票投资 |
349617564.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146504.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
138969.23 |
| 资产总计 |
1091768701.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250254589.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127179.27 |
| 应付托管费 |
25435.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21399.44 |
| 负债合计 |
250748537.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843935237.0 |
| 所有者权益合计 |
841020164.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091768701.88 |
