富国中证新华社民族品牌工程ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11230385.68元 |
| 本期利润 |
-22120683.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88687945.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
207247291.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6018899.19元 |
| 本期利润 |
1156095.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57609064.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
210326172.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18629664.42元 |
| 本期利润 |
-63011441.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61680678.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
224254558.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10922903.27元 |
| 本期利润 |
-27192003.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24654678.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
237280558.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12119950.75元 |
| 本期利润 |
15549894.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5334016.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
251269253.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
