工银瑞信中证国新央企现代能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
89547.47 |
| 存出保证金 |
419185.99 |
| 交易性金融资产 |
624328499.2 |
| 股票投资 |
624328499.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94704.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631141231.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99469.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272014.02 |
| 应付托管费 |
54402.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515389.97 |
| 负债合计 |
941276.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672895245.0 |
| 所有者权益合计 |
630199955.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
631141231.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
951884538.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13362.19 |
| 交易性金融资产 |
577417065.84 |
| 股票投资 |
577417065.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800084257.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
479140.48 |
| 资产总计 |
2329878364.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330378524.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164466.38 |
| 应付托管费 |
32893.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5870.27 |
| 负债合计 |
330918509.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000095245.0 |
| 所有者权益合计 |
1998959855.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329878364.93 |
