名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43432543.07 |
1.利息收入 | 1647358.61 |
存款利息收入 | 28803.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27771030.92 |
股票投资收益 | -31377142.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 420852.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3185259.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17398995.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90124.31 |
减:二、费用 | 4390320.27 |
1.管理人报酬 | 3497673.76 |
2.托管费 | 699534.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187283.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47822863.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47822863.34 |
一、收入: | 73411273.71 |
1.利息收入 | 422347.68 |
存款利息收入 | 12891.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48939275.31 |
股票投资收益 | 46830016.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 420852.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1688406.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23914170.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135480.54 |
减:二、费用 | 1912634.9 |
1.管理人报酬 | 1519012.46 |
2.托管费 | 303802.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88344.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71498638.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71498638.81 |
一、收入: | -5001224.42 |
1.利息收入 | 431230.04 |
存款利息收入 | 431230.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18917415.5 |
股票投资收益 | 17302500.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165708.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1449207.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24585005.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235135.76 |
减:二、费用 | 1960768.65 |
1.管理人报酬 | 1511497.73 |
2.托管费 | 302299.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146971.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6961993.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6961993.07 |