嘉实上证科创板新一代信息技术ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42261.48 |
| 存出保证金 |
9399.32 |
| 交易性金融资产 |
633909592.07 |
| 股票投资 |
633909592.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210637.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39125.37 |
| 资产总计 |
636952149.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262471.94 |
| 应付托管费 |
52494.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4706.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297815.02 |
| 负债合计 |
617487.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623748745.0 |
| 所有者权益合计 |
636334661.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
636952149.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5211157.77 |
| 结算备付金 |
199263.48 |
| 存出保证金 |
33410.16 |
| 交易性金融资产 |
965129653.39 |
| 股票投资 |
965129653.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16117.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40736.91 |
| 资产总计 |
970630338.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409026.94 |
| 应付托管费 |
81805.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6896.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228166.75 |
| 负债合计 |
725906.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833748745.0 |
| 所有者权益合计 |
969904432.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
970630338.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3087757.98 |
| 结算备付金 |
45530.38 |
| 存出保证金 |
53391.41 |
| 交易性金融资产 |
486980080.99 |
| 股票投资 |
486980080.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77342.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490244103.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218201.55 |
| 应付托管费 |
43640.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241957.62 |
| 负债合计 |
503799.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518748745.0 |
| 所有者权益合计 |
489740303.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
490244103.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1161125404.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458680726.74 |
| 股票投资 |
458680726.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
217870.74 |
| 资产总计 |
1620024001.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215492693.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38341.22 |
| 应付托管费 |
7668.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197.36 |
| 负债合计 |
215814629.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397248745.0 |
| 所有者权益合计 |
1404209372.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620024001.54 |
