嘉实上证科创板新一代信息技术ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30423868.27元 |
| 本期利润 |
-47822863.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12585916.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
636334661.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47584468.63元 |
| 本期利润 |
71498638.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111527564.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
969904432.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17623012.65元 |
| 本期利润 |
-6961993.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29008441.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
489740303.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.59% |
