| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
| 信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
| 信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5125 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4961 | 1.82% |
| 信澳慧管家货币E | 0.483 | 1.74% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4809 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币A | 0.5147 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 信达澳银稳定价值债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4810.70 | -990.35 | 0.52% |
| 年报 | 5942.96 | -5892.46 | 0.76% |
| 第四季度报 | 5942.96 | -174.07 | 0.08% |
| 第三季度报 | 5899.05 | 136.08 | 0.07% |
| 中报 | 2530.45 | -5854.48 | 0.75% |
| 第二季度报 | 2530.45 | -1478.36 | 0.43% |
| 第一季度报 | 4076.47 | -4376.12 | 0.56% |
| 年报 | 9337.27 | 3577.53 | 0.85% |
| 第四季度报 | 9337.27 | 1395.47 | 0.22% |
| 第三季度报 | 7516.24 | 2806.69 | 0.78% |
| 中报 | 6063.10 | -624.63 | 0.15% |
| 第二季度报 | 6063.10 | 392.44 | 0.12% |
| 第一季度报 | 5614.28 | -1017.08 | 0.24% |
| 年报 | 6824.05 | -716.19 | 0.15% |
| 第四季度报 | 6824.05 | 85.58 | 0.02% |
| 第三季度报 | 6868.98 | -679.51 | 0.14% |
| 中报 | 8147.35 | -122.26 | 0.02% |
| 2013-07-17第二季度报 | 8147.35 | -2127.07 | 0.31% |
| 2013-04-20第一季度报 | 11432.44 | 2004.81 | 0.41% |
| 2013-03-30年报 | 10503.30 | 1399.82 | 0.40% |
| 2013-01-22第四季度报 | 10503.30 | -403.40 | 0.08% |
| 2012-10-24第三季度报 | 12180.82 | -857.83 | 0.14% |
| 2012-08-24中报 | 10323.29 | 2661.05 | 0.75% |
| 2012-07-19第二季度报 | 10323.29 | 2985.62 | 0.93% |
| 2012-04-24第一季度报 | 5564.40 | -324.57 | 0.09% |
| 2012-03-27年报 | 6223.17 | -801.59 | 0.18% |
| 2012-01-19第四季度报 | 6223.17 | 82.38 | 0.02% |
| 2011-10-26第三季度报 | 9179.63 | -887.55 | 0.20% |
| 2011-08-26中报 | 10268.13 | 3.58 | 0.00% |
| 2011-07-21第二季度报 | 10268.13 | 584.83 | 0.16% |
| 2011-04-21第一季度报 | 6214.52 | -581.25 | 0.13% |
| 2011-03-30年报 | 6914.05 | -11488.53 | 0.73% |
| 2011-01-22第四季度报 | 6914.05 | -1769.84 | 0.29% |
| 2010-10-28第三季度报 | 9687.48 | -865.60 | 0.12% |
| 2010-08-28中报 | 10885.08 | -8853.08 | 0.56% |
| 2010-07-19第二季度报 | 10885.08 | -3654.47 | 0.34% |
| 2010-04-21第一季度报 | 15905.87 | -5198.62 | 0.33% |
| 2010-03-26年报 | 23341.64 | -75381.23 | 0.83% |
| 2010-01-22第四季度报 | 23341.64 | -12591.05 | 0.44% |
| 2009-10-27第三季度报 | 39990.95 | -29065.61 | 0.51% |
| 2009-08-26中报 | 78295.51 | -33724.57 | 0.37% |
| 2009-07-20第二季度报 | 78295.51 | -33724.57 | 0.37% |
| 2009-04-09基金合同生效公告书 | 114072.52 | -- | --% |
