名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
信澳慧管家货币C | 0.5084 | 1.95% |
信澳慧管家货币A | 0.4702 | 1.85% |
信澳慧管家货币E | 0.4704 | 1.84% |
信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.69% | 0.00% | 0.00% | -3.55% | 2.76% | -0.40% | 0.30% | 0.49% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.78% | 0.06% | 0.59% | 2.02% | 2.38% | 2.93% | 6.06% | 11.97% |
同类排名[债券型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210|230 |
四分位排名
[债券型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-25 | 1.006 | 1.5547 | -- | |
2023-02-01 | 1.006 | 1.5547 | -- | |
2022-12-15 | 1.006 | 1.5547 | -- | |
2022-02-07 | 1.006 | 1.5547 | -- | |
2021-12-14 | 1.006 | 1.5547 | 0.00% |
截至2021-09-30 信达澳银稳定价值债券B期末总份额为0.07亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.01亿份)