信达澳银稳定价值债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3757474.59 |
| 结算备付金 |
636363.64 |
| 存出保证金 |
55133.4 |
| 交易性金融资产 |
6224000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3826340.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9240162.72 |
| 资产总计 |
23739474.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
842.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169860.58 |
| 负债合计 |
221270.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22787279.75 |
| 所有者权益合计 |
23518204.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
23739474.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5421910.51 |
| 结算备付金 |
2913845.62 |
| 存出保证金 |
20168.97 |
| 交易性金融资产 |
744639262.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744639262.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10783037.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2053.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9240162.72 |
| 资产总计 |
783020441.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182099820.0 |
| 应付证券清算款 |
4024516.37 |
| 应付赎回款 |
706.27 |
| 应付管理人报酬 |
146889.57 |
| 应付托管费 |
48963.19 |
| 应付销售服务费 |
1122.3 |
| 应付税费 |
69325.87 |
| 应付利息 |
84437.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.82 |
| 负债合计 |
186579655.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600900223.56 |
| 所有者权益合计 |
596440785.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
783020441.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620797.76 |
| 结算备付金 |
89071.46 |
| 存出保证金 |
2398.02 |
| 交易性金融资产 |
620516000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620516000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11237774.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5227.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32964162.72 |
| 资产总计 |
666435431.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49969725.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
522.87 |
| 应付管理人报酬 |
156049.76 |
| 应付托管费 |
52016.6 |
| 应付销售服务费 |
1232.78 |
| 应付税费 |
115905.64 |
| 应付利息 |
13260.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.42 |
| 负债合计 |
50509685.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600922150.56 |
| 所有者权益合计 |
615925746.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
666435431.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385866.85 |
| 结算备付金 |
1115511.11 |
| 存出保证金 |
3730.03 |
| 交易性金融资产 |
656502025.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638511025.0 |
| 资产支持证券投资 |
17991000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16030333.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9716.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15251095.89 |
| 资产总计 |
689298278.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73149843.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11699.02 |
| 应付管理人报酬 |
151497.74 |
| 应付托管费 |
50499.25 |
| 应付销售服务费 |
1369.25 |
| 应付税费 |
94285.59 |
| 应付利息 |
4966.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93607.18 |
| 负债合计 |
73567251.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603029649.37 |
| 所有者权益合计 |
615731026.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
689298278.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357394.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2373.9 |
| 交易性金融资产 |
708202000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678163000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30039000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14707738.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4695.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723274201.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113549743.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14770.21 |
| 应付管理人报酬 |
154977.12 |
| 应付托管费 |
51659.05 |
| 应付销售服务费 |
1377.3 |
| 应付税费 |
112938.69 |
| 应付利息 |
17238.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179176.29 |
| 负债合计 |
114091540.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602417336.77 |
| 所有者权益合计 |
609182661.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
723274201.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440038.41 |
| 结算备付金 |
920358.14 |
| 存出保证金 |
10395.61 |
| 交易性金融资产 |
844475487.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844475487.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29206228.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16279339.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892332542.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974865.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303363.36 |
| 应付托管费 |
101121.08 |
| 应付销售服务费 |
1370.35 |
| 应付税费 |
103988.69 |
| 应付利息 |
2512.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232972.33 |
| 负债合计 |
10747512.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866183097.55 |
| 所有者权益合计 |
881585030.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
892332542.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255466.03 |
| 结算备付金 |
328685.14 |
| 存出保证金 |
8586.19 |
| 交易性金融资产 |
184974619.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184974619.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4791569.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190359620.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999848.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2700.21 |
| 应付管理人报酬 |
85818.57 |
| 应付托管费 |
28606.22 |
| 应付销售服务费 |
5035.6 |
| 应付税费 |
50127.35 |
| 应付利息 |
15664.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359002.48 |
| 负债合计 |
21555343.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149747258.1 |
| 所有者权益合计 |
168804276.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
190359620.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307681.58 |
| 结算备付金 |
726035.9 |
| 存出保证金 |
10811.65 |
| 交易性金融资产 |
379064792.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379064792.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5217909.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9558.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385336790.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192411.05 |
| 应付托管费 |
64137.0 |
| 应付销售服务费 |
1593.83 |
| 应付税费 |
51076.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232972.33 |
| 负债合计 |
546784.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347774812.76 |
| 所有者权益合计 |
384790005.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
385336790.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562622.4 |
| 结算备付金 |
5294022.25 |
| 存出保证金 |
7726.16 |
| 交易性金融资产 |
264271873.5 |
| 股票投资 |
140520.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264131353.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6386733.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6558.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283929535.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191252.71 |
| 应付赎回款 |
10925.81 |
| 应付管理人报酬 |
153979.71 |
| 应付托管费 |
51326.57 |
| 应付销售服务费 |
1889.19 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259024.61 |
| 负债合计 |
721744.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259678650.38 |
| 所有者权益合计 |
283207791.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
283929535.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424783.21 |
| 结算备付金 |
217500.0 |
| 存出保证金 |
5158.03 |
| 交易性金融资产 |
403916939.2 |
| 股票投资 |
152530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403764409.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39984179.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9651679.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454200240.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37352.81 |
| 应付管理人报酬 |
223148.4 |
| 应付托管费 |
74382.8 |
| 应付销售服务费 |
2068.64 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183396.92 |
| 负债合计 |
578864.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410655342.57 |
| 所有者权益合计 |
453621375.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
454200240.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1214173722.86 |
| 结算备付金 |
497186.52 |
| 存出保证金 |
1855.72 |
| 交易性金融资产 |
59197539.7 |
| 股票投资 |
144225.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59053314.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1175526732.79 |
| 应收证券清算款 |
100055569.43 |
| 应收利息 |
3416477.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51160.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2552920244.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16891.87 |
| 应付管理人报酬 |
450024.8 |
| 应付托管费 |
150008.25 |
| 应付销售服务费 |
3235.05 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159001.34 |
| 负债合计 |
832804.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2336993190.51 |
| 所有者权益合计 |
2552087440.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2552920244.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10358796.16 |
| 结算备付金 |
350963.72 |
| 存出保证金 |
8636.54 |
| 交易性金融资产 |
58950375.7 |
| 股票投资 |
143840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58806535.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1208282.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15459.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72992514.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88322.19 |
| 应付管理人报酬 |
35643.04 |
| 应付托管费 |
11881.0 |
| 应付销售服务费 |
4056.77 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183595.56 |
| 负债合计 |
374008.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46184017.82 |
| 所有者权益合计 |
72618505.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
72992514.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4767590.14 |
| 结算备付金 |
1277638.19 |
| 存出保证金 |
12743.13 |
| 交易性金融资产 |
84414261.0 |
| 股票投资 |
281760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84132501.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501718.79 |
| 应收利息 |
3555820.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94530071.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3025059.87 |
| 应付赎回款 |
62217.6 |
| 应付管理人报酬 |
46279.47 |
| 应付托管费 |
15426.48 |
| 应付销售服务费 |
9542.06 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159235.08 |
| 负债合计 |
3367682.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59429554.92 |
| 所有者权益合计 |
91162389.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
94530071.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504415.66 |
| 结算备付金 |
340510.75 |
| 存出保证金 |
45799.7 |
| 交易性金融资产 |
37227313.56 |
| 股票投资 |
4759236.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32468076.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661129.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11155260.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49934429.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10899865.75 |
| 应付证券清算款 |
200043.0 |
| 应付赎回款 |
276121.68 |
| 应付管理人报酬 |
13785.39 |
| 应付托管费 |
4595.14 |
| 应付销售服务费 |
6533.08 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
2153.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238120.46 |
| 负债合计 |
11702095.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25304539.02 |
| 所有者权益合计 |
38232334.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
49934429.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20549209.32 |
| 结算备付金 |
496853.06 |
| 存出保证金 |
10455.49 |
| 交易性金融资产 |
104866605.6 |
| 股票投资 |
61090.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104805515.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2457393.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959958.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149340475.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14220622.98 |
| 应付赎回款 |
1499171.36 |
| 应付管理人报酬 |
88334.39 |
| 应付托管费 |
29444.79 |
| 应付销售服务费 |
51414.69 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160140.3 |
| 负债合计 |
16128021.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93372733.68 |
| 所有者权益合计 |
133212453.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
149340475.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1179927.59 |
| 结算备付金 |
594872.36 |
| 存出保证金 |
4629.34 |
| 交易性金融资产 |
73210195.0 |
| 股票投资 |
2293200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70916995.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1333503.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78031.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
76451570.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1417.08 |
| 应付赎回款 |
77697.85 |
| 应付管理人报酬 |
35206.92 |
| 应付托管费 |
11735.63 |
| 应付销售服务费 |
13691.51 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128971.08 |
| 负债合计 |
3319656.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60630992.39 |
| 所有者权益合计 |
73131913.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
76451570.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661079.67 |
| 结算备付金 |
1853638.41 |
| 存出保证金 |
7382.23 |
| 交易性金融资产 |
98630640.56 |
| 股票投资 |
3900700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94729940.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2007607.87 |
| 应收利息 |
1836690.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168090.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105165129.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28308991.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55782.43 |
| 应付管理人报酬 |
40463.56 |
| 应付托管费 |
13487.86 |
| 应付销售服务费 |
16949.86 |
| 应付税费 |
49516.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160115.52 |
| 负债合计 |
28647252.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68240545.94 |
| 所有者权益合计 |
76517877.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
105165129.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695625.31 |
| 结算备付金 |
3079966.26 |
| 存出保证金 |
21202.52 |
| 交易性金融资产 |
119587035.52 |
| 股票投资 |
2052619.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117534415.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816396.7 |
| 应收利息 |
2360525.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92289.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
126703451.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31025985.9 |
| 应付证券清算款 |
814245.58 |
| 应付赎回款 |
305510.05 |
| 应付管理人报酬 |
46687.72 |
| 应付托管费 |
15562.58 |
| 应付销售服务费 |
18170.01 |
| 应付税费 |
49459.58 |
| 应付利息 |
3233.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128997.08 |
| 负债合计 |
32411611.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81473463.38 |
| 所有者权益合计 |
94291840.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
126703451.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1855408.66 |
| 结算备付金 |
1867990.83 |
| 存出保证金 |
2386.41 |
| 交易性金融资产 |
124146216.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124146216.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2002801.94 |
| 应收利息 |
3344273.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1167320.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134386398.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12599865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1307851.07 |
| 应付管理人报酬 |
64140.62 |
| 应付托管费 |
21380.2 |
| 应付销售服务费 |
19725.69 |
| 应付税费 |
49459.58 |
| 应付利息 |
3263.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155873.97 |
| 负债合计 |
14222410.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105032955.24 |
| 所有者权益合计 |
120163987.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
134386398.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11366398.4 |
| 结算备付金 |
264235.25 |
| 存出保证金 |
1821.61 |
| 交易性金融资产 |
130860859.8 |
| 股票投资 |
14430.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130846429.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1060351.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
883739.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147437406.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3310099.16 |
| 应付赎回款 |
2044200.32 |
| 应付管理人报酬 |
48267.94 |
| 应付托管费 |
16089.3 |
| 应付销售服务费 |
20338.2 |
| 应付税费 |
49413.38 |
| 应付利息 |
7856.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179246.51 |
| 负债合计 |
29677375.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103232891.59 |
| 所有者权益合计 |
117760030.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
147437406.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468237.19 |
| 结算备付金 |
321677.28 |
| 存出保证金 |
875.52 |
| 交易性金融资产 |
92497193.58 |
| 股票投资 |
3042268.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89454925.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1085551.42 |
| 应收利息 |
2096890.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96470895.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30999851.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54197.83 |
| 应付管理人报酬 |
39569.4 |
| 应付托管费 |
13189.81 |
| 应付销售服务费 |
12613.2 |
| 应付税费 |
48793.22 |
| 应付利息 |
18699.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160008.87 |
| 负债合计 |
31348119.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62231719.17 |
| 所有者权益合计 |
65122775.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
96470895.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6982825.44 |
| 结算备付金 |
1213433.34 |
| 存出保证金 |
21774.69 |
| 交易性金融资产 |
113078687.79 |
| 股票投资 |
10649780.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102428907.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20900151.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1170522.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2502500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145869894.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32099850.0 |
| 应付证券清算款 |
751126.78 |
| 应付赎回款 |
303713.18 |
| 应付管理人报酬 |
49022.38 |
| 应付托管费 |
16340.81 |
| 应付销售服务费 |
15239.47 |
| 应付税费 |
48793.22 |
| 应付利息 |
16185.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178569.52 |
| 负债合计 |
33486075.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102681331.04 |
| 所有者权益合计 |
112383819.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
145869894.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3156754.7 |
| 结算备付金 |
814000.69 |
| 存出保证金 |
5874.63 |
| 交易性金融资产 |
98183306.69 |
| 股票投资 |
13172643.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85010662.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2729665.24 |
| 应收利息 |
1130115.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106019717.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193776.01 |
| 应付管理人报酬 |
39541.11 |
| 应付托管费 |
13180.37 |
| 应付销售服务费 |
16447.34 |
| 应付税费 |
48404.1 |
| 应付利息 |
13716.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350387.51 |
| 负债合计 |
30685673.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69140451.46 |
| 所有者权益合计 |
75334044.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
106019717.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5683658.53 |
| 结算备付金 |
542169.11 |
| 存出保证金 |
4904.16 |
| 交易性金融资产 |
133208129.54 |
| 股票投资 |
8544351.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124663777.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
707310.25 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34776000.0 |
| 应收利息 |
1607472.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87691.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176617335.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65999749.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348464.69 |
| 应付管理人报酬 |
56275.5 |
| 应付托管费 |
18758.5 |
| 应付销售服务费 |
23971.68 |
| 应付税费 |
47212.2 |
| 应付利息 |
20273.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174161.97 |
| 负债合计 |
66707212.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108850789.64 |
| 所有者权益合计 |
109910122.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
176617335.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103160491.38 |
| 结算备付金 |
73306.5 |
| 存出保证金 |
43309.53 |
| 交易性金融资产 |
210550417.08 |
| 股票投资 |
17797126.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192753290.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
942669.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2111982.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7191.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316889367.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78399682.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3245283.46 |
| 应付管理人报酬 |
130305.8 |
| 应付托管费 |
43435.28 |
| 应付销售服务费 |
58899.2 |
| 应付税费 |
47212.2 |
| 应付利息 |
3587.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52284.47 |
| 负债合计 |
82009160.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233416438.14 |
| 所有者权益合计 |
234880206.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
316889367.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27258380.98 |
| 结算备付金 |
14300253.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508683308.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508683308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250007500.0 |
| 应收利息 |
7862543.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893894.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809005880.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24753739.91 |
| 应付管理人报酬 |
463006.21 |
| 应付托管费 |
154335.4 |
| 应付销售服务费 |
237415.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95177.85 |
| 负债合计 |
25707710.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782955062.74 |
| 所有者权益合计 |
783298169.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
809005880.05 |
