| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银平衡双利混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 186503.54 | 7107.69 | -- | -- | 171.84 |
| 2016年报 | 53677.96 | 292.58 | -- | -- | 48.90 |
| 2016年报 | 33281.28 | -- | -- | -- | 30.39 |
| 2016年报 | 12972.19 | -- | -- | -- | 11.81 |
| 2016年报 | 12638.39 | -- | -- | -- | 11.75 |
| 2016年报 | 4417.94 | -- | -- | -- | 4.02 |
| 2016年报 | 2667.72 | -- | -- | -- | 2.43 |
| 2015中报 | 67844.58 | 6825.44 | -- | -- | 61.77 |
| 2015中报 | 46818.56 | 292.58 | -- | -- | 42.62 |
| 2015中报 | 29154.10 | -- | -- | -- | 26.54 |
| 2015中报 | 12972.19 | -- | -- | -- | 11.81 |
| 2015中报 | 4417.94 | -- | -- | -- | 4.02 |
| 2015中报 | 2667.72 | -- | -- | -- | 2.43 |
| 2015中报 | 883.38 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2015年报 | 21281.60 | 1617.25 | -- | -- | 19.37 |
| 2015年报 | 19629.42 | 504.00 | -- | -- | 17.87 |
| 2015年报 | 19561.53 | -- | -- | -- | 17.81 |
| 2015年报 | 18463.87 | -- | -- | -- | 16.81 |
| 2015年报 | 13884.84 | -- | -- | -- | 12.64 |
| 2015年报 | 624.64 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2015年报 | 134726.88 | 467.98 | -- | -- | 122.66 |
| 2015年报 | 32237.94 | -- | 5490.00 | -- | 29.35 |
| 2014中报 | 15986.34 | -- | -- | -- | 14.55 |
| 2014中报 | 13109.98 | 1617.25 | -- | -- | 11.94 |
| 2014中报 | 4986.69 | -- | -- | -- | 4.54 |
| 2014中报 | 4118.14 | -- | 5490.00 | -- | 3.75 |
| 2014中报 | 3237.77 | -- | -- | -- | 2.95 |
| 2014中报 | 2832.93 | 467.98 | -- | -- | 2.58 |
| 2014中报 | 624.64 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2014中报 | 18463.87 | -- | -- | -- | 16.81 |
| 2014年报 | 182353.05 | -- | -- | -- | 164.48 |
| 2014年报 | 155556.81 | 19310.26 | 30200.00 | -- | 141.62 |
| 2014年报 | 141327.34 | 778.05 | 12000.00 | -- | 128.61 |
| 2014年报 | 69637.87 | -- | -- | -- | 62.72 |
| 2014年报 | 14835.18 | 1077.72 | -- | -- | 13.49 |
| 2014年报 | 11382.52 | -- | -- | -- | 10.36 |
| 2014年报 | 4536.45 | -- | -- | -- | 4.05 |
| 2014年报 | 2413.65 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2013中报 | 78435.26 | 778.05 | 12000.00 | -- | 71.36 |
| 2013中报 | 64044.04 | -- | -- | -- | 56.77 |
| 2013中报 | 27257.73 | 11085.24 | 9200.00 | -- | 24.82 |
| 2013中报 | 26773.93 | -- | -- | -- | 23.69 |
| 2013中报 | 14835.18 | 1077.72 | -- | -- | 13.49 |
| 2013中报 | 4536.45 | -- | -- | -- | 4.05 |
| 2013中报 | 2413.65 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2013年报 | 195405.94 | -- | -- | -- | 167.11 |
| 2013年报 | 192430.47 | -- | 17834.00 | -- | 168.23 |
| 2013年报 | 185445.73 | 1348.06 | 4290.00 | -- | 160.39 |
| 2013年报 | 107403.73 | 2152.50 | 5000.00 | -- | 93.87 |
| 2013年报 | 100967.35 | -- | 5000.00 | -- | 90.09 |
| 2013年报 | 87074.97 | 2264.47 | -- | -- | 71.35 |
| 2013年报 | 77110.21 | -- | -- | -- | 64.87 |
| 2013年报 | 76198.00 | 1923.81 | 9500.00 | -- | 66.17 |
| 2013年报 | 48442.96 | 6037.38 | 2500.00 | -- | 42.71 |
| 2013年报 | 32733.37 | -- | -- | -- | 27.58 |
| 2013年报 | 11189.37 | -- | -- | -- | 9.51 |
| 2012中报 | 126699.87 | -- | -- | -- | 105.39 |
| 2012中报 | 69770.73 | 2264.47 | -- | -- | 56.69 |
| 2012中报 | 67808.46 | -- | -- | -- | 56.62 |
| 2012中报 | 50531.28 | 1187.57 | -- | -- | 42.95 |
| 2012中报 | 46375.36 | -- | -- | -- | 37.92 |
| 2012中报 | 44550.86 | 1923.81 | 9500.00 | -- | 37.87 |
| 2012中报 | 26091.83 | -- | -- | -- | 21.28 |
| 2012中报 | 24900.90 | -- | 5000.00 | -- | 21.40 |
| 2012中报 | 24876.41 | -- | -- | -- | 20.72 |
| 2012中报 | 13510.46 | -- | 2500.00 | -- | 11.48 |
| 2012中报 | 11189.37 | -- | -- | -- | 9.51 |
| 2012年报 | 380535.13 | 0.13 | 5590.00 | -- | 309.19 |
| 2012年报 | 302795.66 | 2791.45 | 1000.00 | -- | 250.02 |
| 2012年报 | 290266.64 | 3027.74 | 95000.00 | -- | 246.73 |
| 2012年报 | 281214.54 | 823.78 | 18000.00 | -- | 234.07 |
| 2012年报 | 266924.24 | 7372.96 | 35000.00 | -- | 224.10 |
| 2012年报 | 250664.93 | 3123.21 | 54620.00 | -- | 212.36 |
| 2012年报 | 170969.00 | 7658.24 | 23300.00 | -- | 141.73 |
| 2012年报 | 92731.72 | 4041.56 | 20680.00 | -- | 78.82 |
| 2012年报 | 33370.19 | 5649.23 | 9000.00 | -- | 28.36 |
| 2012年报 | 26628.15 | -- | -- | -- | 22.63 |
| 2011中报 | 270335.54 | 823.78 | 18000.00 | -- | 224.95 |
| 2011中报 | 244371.14 | 0.13 | 5590.00 | -- | 198.55 |
| 2011中报 | 233709.56 | 1247.64 | 49620.00 | -- | 198.23 |
| 2011中报 | 203870.55 | 4855.79 | 35000.00 | -- | 172.08 |
| 2011中报 | 116038.75 | 354.70 | 1000.00 | -- | 96.73 |
| 2011中报 | 105141.03 | 7658.24 | 23300.00 | -- | 87.62 |
| 2011中报 | 90398.86 | 308.49 | 51000.00 | -- | 76.84 |
| 2011中报 | 10261.86 | 3567.63 | -- | -- | 8.72 |
| 2011中报 | 3189.95 | -- | -- | -- | 2.71 |
| 2011年报 | 674181.20 | 4912.05 | 8000.00 | -- | 569.43 |
| 2011年报 | 398663.83 | 7455.63 | 2900.00 | -- | 335.08 |
| 2011年报 | 368945.58 | 480.54 | -- | -- | 299.77 |
| 2011年报 | 333422.06 | 1384.83 | -- | -- | 281.91 |
| 2011年报 | 241215.44 | -- | 500.00 | -- | 197.92 |
| 2011年报 | 206855.25 | 149.89 | 2550.00 | -- | 172.81 |
| 2011年报 | 54726.04 | 543.95 | -- | -- | 46.52 |
| 2010中报 | 295459.49 | 1215.30 | -- | -- | 250.39 |
| 2010中报 | 212221.75 | 141.03 | -- | -- | 178.97 |
| 2010中报 | 193865.03 | -- | -- | -- | 159.45 |
| 2010中报 | 165201.49 | -- | -- | -- | 137.40 |
| 2010中报 | 139412.66 | 1085.22 | -- | -- | 117.82 |
| 2010中报 | 99838.12 | 69.97 | -- | -- | 81.12 |
| 2010中报 | 54726.04 | 543.95 | -- | -- | 46.52 |
| 2010年报 | 761859.01 | 2708.59 | -- | -- | 641.52 |
| 2010年报 | 664659.36 | -- | -- | -- | 561.68 |
| 2010年报 | 63052.69 | -- | -- | -- | 53.59 |
| 2010年报 | 563755.04 | -- | -- | -- | 478.03 |
| 2010年报 | 375915.55 | -- | -- | -- | 318.35 |
| 2010年报 | 398723.23 | 2.66 | -- | -- | 323.97 |
| 2010年报 | 38971.35 | -- | -- | -- | 33.13 |
| 2010年报 | 616631.61 | -- | -- | -- | 511.38 |
| 2009中报 | 469744.32 | -- | -- | -- | 394.25 |
| 2009中报 | 300554.61 | -- | -- | -- | 252.19 |
| 2009中报 | 125944.48 | -- | -- | -- | 107.05 |
| 2009中报 | 87911.20 | -- | -- | -- | 71.43 |
| 2009中报 | 41103.36 | -- | -- | -- | 34.94 |
