农银平衡双利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
331099.3 |
| 存出保证金 |
60757.38 |
| 交易性金融资产 |
225850534.52 |
| 股票投资 |
225850534.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15214.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292212194.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1331.39 |
| 应付赎回款 |
430846.59 |
| 应付管理人报酬 |
295416.28 |
| 应付托管费 |
49236.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379059.23 |
| 负债合计 |
1155889.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188757602.92 |
| 所有者权益合计 |
291056304.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
292212194.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72630256.0 |
| 结算备付金 |
552326.62 |
| 存出保证金 |
76865.85 |
| 交易性金融资产 |
272112325.06 |
| 股票投资 |
272112325.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3175979.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13545.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348561298.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11491182.06 |
| 应付管理人报酬 |
426083.3 |
| 应付托管费 |
71013.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558492.06 |
| 负债合计 |
12546771.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193308364.85 |
| 所有者权益合计 |
336014527.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
348561298.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89248432.38 |
| 结算备付金 |
447264.44 |
| 存出保证金 |
78100.52 |
| 交易性金融资产 |
282798045.96 |
| 股票投资 |
282798045.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12161.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20005.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372604010.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181278.9 |
| 应付管理人报酬 |
470242.01 |
| 应付托管费 |
78373.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457749.13 |
| 负债合计 |
1187643.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206190338.43 |
| 所有者权益合计 |
371416367.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
372604010.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81706744.25 |
| 结算备付金 |
251411.75 |
| 存出保证金 |
65900.08 |
| 交易性金融资产 |
325159598.95 |
| 股票投资 |
301493309.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23666289.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86320.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407269975.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3200199.59 |
| 应付赎回款 |
477455.43 |
| 应付管理人报酬 |
480178.62 |
| 应付托管费 |
80029.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378728.11 |
| 负债合计 |
4616591.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196116885.54 |
| 所有者权益合计 |
402653383.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
407269975.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83492270.82 |
| 结算备付金 |
857932.99 |
| 存出保证金 |
103991.35 |
| 交易性金融资产 |
388841833.53 |
| 股票投资 |
365549520.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23292313.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7103.77 |
| 应收利息 |
110841.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60050.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473474024.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
192813.46 |
| 应付赎回款 |
542922.53 |
| 应付管理人报酬 |
601045.96 |
| 应付托管费 |
100174.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145680.11 |
| 负债合计 |
2086334.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174615914.82 |
| 所有者权益合计 |
471387689.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
473474024.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143072179.64 |
| 结算备付金 |
499170.1 |
| 存出保证金 |
116709.56 |
| 交易性金融资产 |
290891010.28 |
| 股票投资 |
290891010.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5198981.37 |
| 应收利息 |
27969.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144893.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439950913.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1559428.99 |
| 应付管理人报酬 |
525327.61 |
| 应付托管费 |
87554.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88598.37 |
| 负债合计 |
2697403.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175421784.43 |
| 所有者权益合计 |
437253510.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
439950913.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96777365.11 |
| 结算备付金 |
895012.44 |
| 存出保证金 |
108572.34 |
| 交易性金融资产 |
364916992.52 |
| 股票投资 |
364916992.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4609006.4 |
| 应收利息 |
19829.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123071.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467449850.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1953518.92 |
| 应付管理人报酬 |
559580.2 |
| 应付托管费 |
93263.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149947.0 |
| 负债合计 |
3194229.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174737947.87 |
| 所有者权益合计 |
464255620.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
467449850.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90089998.87 |
| 结算备付金 |
552101.65 |
| 存出保证金 |
97516.2 |
| 交易性金融资产 |
314945102.79 |
| 股票投资 |
314945102.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2408049.03 |
| 应收利息 |
16657.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417941.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408527367.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1778666.35 |
| 应付管理人报酬 |
472516.12 |
| 应付托管费 |
78752.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87593.53 |
| 负债合计 |
2738576.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200481028.96 |
| 所有者权益合计 |
405788790.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
408527367.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86144190.65 |
| 结算备付金 |
426317.96 |
| 存出保证金 |
81443.89 |
| 交易性金融资产 |
273706337.27 |
| 股票投资 |
273705081.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4469486.71 |
| 应收利息 |
19403.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8190.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364855369.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600620.09 |
| 应付赎回款 |
835955.86 |
| 应付管理人报酬 |
460096.32 |
| 应付托管费 |
76682.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171232.67 |
| 负债合计 |
2571605.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219190171.34 |
| 所有者权益合计 |
362283764.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
364855369.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102162183.4 |
| 结算备付金 |
483149.03 |
| 存出保证金 |
115588.47 |
| 交易性金融资产 |
239176049.69 |
| 股票投资 |
236818073.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2357976.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21491.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6876.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341965338.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169808.55 |
| 应付赎回款 |
544862.69 |
| 应付管理人报酬 |
406492.36 |
| 应付托管费 |
67748.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84864.51 |
| 负债合计 |
1641737.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243791792.22 |
| 所有者权益合计 |
340323601.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
341965338.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97108761.55 |
| 结算备付金 |
4142581.33 |
| 存出保证金 |
127968.92 |
| 交易性金融资产 |
200717074.47 |
| 股票投资 |
200717074.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21490.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3569.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302121446.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
808586.63 |
| 应付赎回款 |
176837.6 |
| 应付管理人报酬 |
392661.19 |
| 应付托管费 |
65443.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125421.55 |
| 负债合计 |
1864382.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253525284.76 |
| 所有者权益合计 |
300257063.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
302121446.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124569965.18 |
| 结算备付金 |
2127300.24 |
| 存出保证金 |
226161.05 |
| 交易性金融资产 |
227040747.5 |
| 股票投资 |
216637752.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10402995.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1924288.9 |
| 应收利息 |
202200.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4285.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356094948.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4109020.88 |
| 应付赎回款 |
423431.55 |
| 应付管理人报酬 |
438284.27 |
| 应付托管费 |
73047.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1460.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75173.64 |
| 负债合计 |
5602438.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248930554.75 |
| 所有者权益合计 |
350492510.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
356094948.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46616381.01 |
| 结算备付金 |
1217289.64 |
| 存出保证金 |
129418.28 |
| 交易性金融资产 |
308680198.57 |
| 股票投资 |
296832484.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11847714.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3807596.15 |
| 应收利息 |
533578.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25257.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400009719.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2973767.23 |
| 应付赎回款 |
479589.13 |
| 应付管理人报酬 |
500210.46 |
| 应付托管费 |
83368.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151371.93 |
| 负债合计 |
4761314.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236172838.26 |
| 所有者权益合计 |
395248404.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
400009719.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96283.35 |
| 结算备付金 |
37412246.63 |
| 存出保证金 |
108065.74 |
| 交易性金融资产 |
280597306.68 |
| 股票投资 |
262071234.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18526072.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34900000.0 |
| 应收证券清算款 |
7302304.19 |
| 应收利息 |
298387.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
624852.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361339446.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5012524.54 |
| 应付赎回款 |
952244.36 |
| 应付管理人报酬 |
429522.14 |
| 应付托管费 |
71586.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137510.95 |
| 负债合计 |
6929756.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238875472.38 |
| 所有者权益合计 |
354409690.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
361339446.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20637417.3 |
| 结算备付金 |
24898943.18 |
| 存出保证金 |
143470.03 |
| 交易性金融资产 |
272465848.86 |
| 股票投资 |
233029982.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39435866.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2693719.57 |
| 应收利息 |
1805143.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135115.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322779657.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2552784.28 |
| 应付赎回款 |
186420.7 |
| 应付管理人报酬 |
408262.43 |
| 应付托管费 |
68043.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60457.41 |
| 负债合计 |
3734646.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228330863.7 |
| 所有者权益合计 |
319045011.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
322779657.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11105806.8 |
| 结算备付金 |
34528881.35 |
| 存出保证金 |
174331.81 |
| 交易性金融资产 |
283416440.47 |
| 股票投资 |
243386573.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40029867.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
645177.06 |
| 应收利息 |
728678.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22759.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330622075.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2278743.06 |
| 应付赎回款 |
1315505.41 |
| 应付管理人报酬 |
389820.55 |
| 应付托管费 |
64970.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83032.78 |
| 负债合计 |
4792851.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231671235.0 |
| 所有者权益合计 |
325829223.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
330622075.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6378663.07 |
| 结算备付金 |
60501948.23 |
| 存出保证金 |
229896.2 |
| 交易性金融资产 |
317672558.56 |
| 股票投资 |
277128813.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40543745.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
599444.73 |
| 应收利息 |
1823156.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52569.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387258236.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1009286.54 |
| 应付赎回款 |
617052.55 |
| 应付管理人报酬 |
476655.85 |
| 应付托管费 |
79442.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60706.56 |
| 负债合计 |
3076738.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216675652.17 |
| 所有者权益合计 |
384181497.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
387258236.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648026.15 |
| 结算备付金 |
85215126.84 |
| 存出保证金 |
298858.01 |
| 交易性金融资产 |
369212166.37 |
| 股票投资 |
325402687.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43809478.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3339101.97 |
| 应收利息 |
864854.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254688.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459832822.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21948599.76 |
| 应付管理人报酬 |
697341.0 |
| 应付托管费 |
116223.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1806606.36 |
| 负债合计 |
25342060.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239924133.65 |
| 所有者权益合计 |
434490761.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
459832822.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2068070.19 |
| 结算备付金 |
89836006.82 |
| 存出保证金 |
224110.32 |
| 交易性金融资产 |
393600541.31 |
| 股票投资 |
357007319.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36593222.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2394691.29 |
| 应收利息 |
1759547.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26639.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489909606.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116707.67 |
| 应付赎回款 |
2485042.85 |
| 应付管理人报酬 |
640647.11 |
| 应付托管费 |
106774.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1779599.71 |
| 负债合计 |
6117325.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391196886.08 |
| 所有者权益合计 |
483792281.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
489909606.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14947.14 |
| 结算备付金 |
162600947.85 |
| 存出保证金 |
226151.68 |
| 交易性金融资产 |
411832067.95 |
| 股票投资 |
350691027.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61141040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1760715.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19392.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576454222.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6796087.0 |
| 应付赎回款 |
986282.26 |
| 应付管理人报酬 |
686812.2 |
| 应付托管费 |
114468.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2298488.76 |
| 负债合计 |
11055444.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508696215.8 |
| 所有者权益合计 |
565398777.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
576454222.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98673442.34 |
| 结算备付金 |
33873642.98 |
| 存出保证金 |
485347.96 |
| 交易性金融资产 |
599333982.34 |
| 股票投资 |
559494282.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39839700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
883336.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5149.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733254901.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308799.22 |
| 应付管理人报酬 |
869220.81 |
| 应付托管费 |
144870.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2499487.34 |
| 负债合计 |
6567792.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631859115.98 |
| 所有者权益合计 |
726687108.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
733254901.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107671526.49 |
| 结算备付金 |
47395516.1 |
| 存出保证金 |
529481.3 |
| 交易性金融资产 |
580341724.99 |
| 股票投资 |
499180374.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81161350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000009.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1742142.62 |
| 应收股利 |
153398.61 |
| 应收申购款 |
68086.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807901886.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30055923.92 |
| 应付赎回款 |
931893.9 |
| 应付管理人报酬 |
932495.18 |
| 应付托管费 |
155415.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2441039.76 |
| 负债合计 |
35256938.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693186900.99 |
| 所有者权益合计 |
772644947.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
807901886.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28635105.01 |
| 结算备付金 |
20899057.8 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
683212894.31 |
| 股票投资 |
562426131.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120786762.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5224669.08 |
| 应收利息 |
1265156.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58179.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741045062.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9475987.24 |
| 应付赎回款 |
1056074.55 |
| 应付管理人报酬 |
920071.01 |
| 应付托管费 |
153345.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3142347.61 |
| 负债合计 |
18290656.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757787741.15 |
| 所有者权益合计 |
722754405.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
741045062.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33591707.38 |
| 结算备付金 |
77506357.18 |
| 存出保证金 |
2315820.84 |
| 交易性金融资产 |
637184213.62 |
| 股票投资 |
573014878.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64169335.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680652.7 |
| 应收股利 |
58500.0 |
| 应收申购款 |
93766.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832431182.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371298.79 |
| 应付管理人报酬 |
1038591.14 |
| 应付托管费 |
173098.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2843977.63 |
| 负债合计 |
6032896.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851796981.42 |
| 所有者权益合计 |
826398286.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
832431182.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90187710.52 |
| 结算备付金 |
72983816.05 |
| 存出保证金 |
3012012.96 |
| 交易性金融资产 |
830938438.08 |
| 股票投资 |
653190012.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177748426.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3515049.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656534.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051293561.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61960240.51 |
| 应付赎回款 |
352390.49 |
| 应付管理人报酬 |
1260164.99 |
| 应付托管费 |
210027.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2534324.48 |
| 负债合计 |
69349549.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055152529.38 |
| 所有者权益合计 |
981944012.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051293561.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70930638.07 |
| 结算备付金 |
23245051.87 |
| 存出保证金 |
3904193.46 |
| 交易性金融资产 |
1092408698.42 |
| 股票投资 |
942871603.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149537094.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8822.22 |
| 应收利息 |
2499008.79 |
| 应收股利 |
52920.0 |
| 应收申购款 |
532110.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233581443.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020503.79 |
| 应付管理人报酬 |
1371799.84 |
| 应付托管费 |
228633.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2124475.23 |
| 负债合计 |
10551919.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125514262.65 |
| 所有者权益合计 |
1223029523.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233581443.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73656290.15 |
| 结算备付金 |
23521799.25 |
| 存出保证金 |
2987403.99 |
| 交易性金融资产 |
1284648790.05 |
| 股票投资 |
1053136585.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231512204.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22578671.89 |
| 应收利息 |
2504086.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1625150.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411522192.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56910488.23 |
| 应付赎回款 |
815371.41 |
| 应付管理人报酬 |
1766488.02 |
| 应付托管费 |
294414.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2061331.0 |
| 负债合计 |
66964947.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067255607.26 |
| 所有者权益合计 |
1344557245.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411522192.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184077655.84 |
| 结算备付金 |
296089612.36 |
| 存出保证金 |
3540131.82 |
| 交易性金融资产 |
1104548236.38 |
| 股票投资 |
940257826.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164290409.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11299882.37 |
| 应收利息 |
2919071.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2393060.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604867650.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2846715.05 |
| 应付管理人报酬 |
2082378.02 |
| 应付托管费 |
347063.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1605882.05 |
| 负债合计 |
11244387.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625298965.12 |
| 所有者权益合计 |
1593623263.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604867650.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42030362.46 |
| 结算备付金 |
170360316.58 |
| 存出保证金 |
6988971.37 |
| 交易性金融资产 |
2019790836.04 |
| 股票投资 |
1640321485.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379469351.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26910101.3 |
| 应收利息 |
1245804.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1366092.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268692484.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12537418.66 |
| 应付赎回款 |
30612562.89 |
| 应付管理人报酬 |
2935724.31 |
| 应付托管费 |
489287.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1655372.53 |
| 负债合计 |
54689225.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881078117.42 |
| 所有者权益合计 |
2214003259.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268692484.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2577244031.77 |
| 结算备付金 |
339584032.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4209626696.89 |
| 股票投资 |
4209626696.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20080230.74 |
| 应收利息 |
605444.25 |
| 应收股利 |
161993.52 |
| 应收申购款 |
10411913.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7157964342.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15349434.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8488992.34 |
| 应付托管费 |
1414832.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1551716.28 |
| 负债合计 |
35403597.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6594761638.65 |
| 所有者权益合计 |
7122560745.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
7157964342.82 |
