农银平衡双利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52578101.16元 |
| 本期利润 |
-50347950.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102298702.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.542元 |
| 期末基金资产净值 |
291056304.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22046356.87元 |
| 本期利润 |
-12790417.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142706162.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7382元 |
| 期末基金资产净值 |
336014527.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39344784.8元 |
| 本期利润 |
-98093291.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165226028.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8013元 |
| 期末基金资产净值 |
371416367.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22090149.11元 |
| 本期利润 |
-47715276.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206536498.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
402653383.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110497975.6元 |
| 本期利润 |
65443272.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296771775.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6996元 |
| 期末基金资产净值 |
471387689.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
427.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71623936.19元 |
| 本期利润 |
28968215.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261831726.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4926元 |
| 期末基金资产净值 |
437253510.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162425492.07元 |
| 本期利润 |
221336650.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289517672.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6569元 |
| 期末基金资产净值 |
464255620.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46346546.47元 |
| 本期利润 |
103803614.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205307761.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
405788790.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67087182.9元 |
| 本期利润 |
114800493.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143093592.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6528元 |
| 期末基金资产净值 |
362283764.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22470141.09元 |
| 本期利润 |
54827187.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96531809.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.396元 |
| 期末基金资产净值 |
340323601.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48785600.1元 |
| 本期利润 |
-88626035.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46731778.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1843元 |
| 期末基金资产净值 |
300257063.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13445524.49元 |
| 本期利润 |
-32608465.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101561955.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.408元 |
| 期末基金资产净值 |
350492510.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61985982.38元 |
| 本期利润 |
85428962.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159075566.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6736元 |
| 期末基金资产净值 |
395248404.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12589002.77元 |
| 本期利润 |
40729772.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115534217.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4837元 |
| 期末基金资产净值 |
354409690.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11577698.69元 |
| 本期利润 |
-44033921.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90714147.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3973元 |
| 期末基金资产净值 |
319045011.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19392960.64元 |
| 本期利润 |
-42208719.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94157988.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4064元 |
| 期末基金资产净值 |
325829223.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210097970.92元 |
| 本期利润 |
217082324.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167505845.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7731元 |
| 期末基金资产净值 |
384181497.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208583095.41元 |
| 本期利润 |
232007240.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194566628.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.811元 |
| 期末基金资产净值 |
434490761.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81605712.29元 |
| 本期利润 |
83131679.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92595395.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
483792281.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6646258.74元 |
| 本期利润 |
24801497.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56702562.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
565398777.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167369449.51元 |
| 本期利润 |
148398641.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94827992.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
726687108.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99986022.2元 |
| 本期利润 |
119063635.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79458046.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
772644947.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15756308.23元 |
| 本期利润 |
29205139.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35033335.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
722754405.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30197601.8元 |
| 本期利润 |
46346028.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25398695.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
826398286.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235283318.11元 |
| 本期利润 |
-284468031.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73208517.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
981944012.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99004114.12元 |
| 本期利润 |
-116711097.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97515260.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
1223029523.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245499681.25元 |
| 本期利润 |
137400943.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277301637.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2598元 |
| 期末基金资产净值 |
1344557245.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39358789.9元 |
| 本期利润 |
-245860883.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31675701.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1593623263.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802385960.63元 |
| 本期利润 |
961925235.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332925141.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
2214003259.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88505529.56元 |
| 本期利润 |
522912320.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89424894.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
7122560745.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
