西部利得稳健双利债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 8 月 1 日
送出日期：2022 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得稳健双利债券 基金代码 675011
下属基金简称 西部利得稳健双利债券 A 下属基金交易代码 675011
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2017 年 3 月 30 日
基金经理 林静 经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金 2021 年 10 月 25 日
基金经理 袁朔 经理的日期
证券从业日期 2016 年 3 月 14 日
开始担任本基金基金 2022 年 8 月 22 日
基金经理 梁晓明 经理的日期
证券从业日期 2017 年 06 月 26 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产
增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要
投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交
投资范围 易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产；本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以
及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、
权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，并保持不低于基金资产净值 5%
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的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
主要投资策略 略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均
的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
M<1,000,000 0.60%
认购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.40%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
M<1,000,000 0.80%
申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.50%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜1 年 0.10%
1 年≤N＜2 年 0.05%
N≥2 年 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.7%
托管费 0.2%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：1、投资组合风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）信用风险；（4）投资风格风险 ；（5）本基金特有风险：再投资风险、债券回购风险等。2、操作风险；3、管理风险；4、合规性风险。5、实施侧袋机制的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
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基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
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