西部利得祥逸债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
182339.39 |
| 存出保证金 |
4856.63 |
| 交易性金融资产 |
2538171130.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2538171130.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4430810.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546190580.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436475163.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1787784.46 |
| 应付管理人报酬 |
535608.27 |
| 应付托管费 |
178536.09 |
| 应付销售服务费 |
63282.53 |
| 应付税费 |
225774.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279276.12 |
| 负债合计 |
439545424.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058715417.15 |
| 所有者权益合计 |
2106645155.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546190580.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1676361.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3767.62 |
| 交易性金融资产 |
2855441959.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2855441959.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3061738.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13716.5 |
| 资产总计 |
2860197543.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474134888.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2722169.79 |
| 应付管理人报酬 |
602413.52 |
| 应付托管费 |
200804.51 |
| 应付销售服务费 |
90311.36 |
| 应付税费 |
277390.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192728.41 |
| 负债合计 |
478220707.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2328369536.99 |
| 所有者权益合计 |
2381976835.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860197543.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4973515.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1454.2 |
| 交易性金融资产 |
1557061092.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1557061092.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7930800.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1573951.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1571540813.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426806215.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270110.08 |
| 应付管理人报酬 |
301908.41 |
| 应付托管费 |
100636.11 |
| 应付销售服务费 |
9314.16 |
| 应付税费 |
126442.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260729.68 |
| 负债合计 |
427875356.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121347162.18 |
| 所有者权益合计 |
1143665457.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571540813.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567198.43 |
| 结算备付金 |
104687.38 |
| 存出保证金 |
17439.89 |
| 交易性金融资产 |
1457379697.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1457379697.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458070293.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389011958.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31284.36 |
| 应付管理人报酬 |
262684.03 |
| 应付托管费 |
87561.32 |
| 应付销售服务费 |
282.05 |
| 应付税费 |
162745.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170991.58 |
| 负债合计 |
389727506.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010612409.11 |
| 所有者权益合计 |
1068342787.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458070293.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10301060.81 |
| 结算备付金 |
503533.94 |
| 存出保证金 |
9834.97 |
| 交易性金融资产 |
1178429566.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178429566.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21436645.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15275.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210695917.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165439431.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64360.95 |
| 应付管理人报酬 |
268136.97 |
| 应付托管费 |
89379.01 |
| 应付销售服务费 |
317.6 |
| 应付税费 |
125862.95 |
| 应付利息 |
30933.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150991.5 |
| 负债合计 |
166185100.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007198663.18 |
| 所有者权益合计 |
1044510817.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210695917.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1539118.55 |
| 结算备付金 |
333.89 |
| 存出保证金 |
3.95 |
| 交易性金融资产 |
1034954018.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034954018.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15452144.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051945619.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48499735.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.0 |
| 应付管理人报酬 |
261704.33 |
| 应付托管费 |
87234.78 |
| 应付销售服务费 |
8.65 |
| 应付税费 |
38680.43 |
| 应付利息 |
6509.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149470.76 |
| 负债合计 |
49073258.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969728058.21 |
| 所有者权益合计 |
1002872360.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051945619.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4886490.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11.12 |
| 交易性金融资产 |
611289900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611289900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20460230.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8043428.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53171.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644733231.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.1 |
| 应付管理人报酬 |
162939.67 |
| 应付托管费 |
54313.21 |
| 应付销售服务费 |
19.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211459.11 |
| 负债合计 |
449033.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604151682.84 |
| 所有者权益合计 |
644284198.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
644733231.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790644.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
842.14 |
| 交易性金融资产 |
854143550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854143550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180801551.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13270212.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050006799.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.46 |
| 应付管理人报酬 |
262896.25 |
| 应付托管费 |
87632.11 |
| 应付销售服务费 |
33764.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129142.12 |
| 负债合计 |
536510.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008846764.46 |
| 所有者权益合计 |
1049470289.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050006799.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359862.48 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
1635.15 |
| 交易性金融资产 |
46021255.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46021255.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12612258.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696993.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59787244.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9015866.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1085.12 |
| 应付管理人报酬 |
8988.97 |
| 应付托管费 |
2996.31 |
| 应付销售服务费 |
2550.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
783.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107459.04 |
| 负债合计 |
9141646.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47327519.62 |
| 所有者权益合计 |
50645598.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
59787244.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177361.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3987.46 |
| 交易性金融资产 |
799360.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8596.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9994.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999299.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1133.4 |
| 应付管理人报酬 |
2286.1 |
| 应付托管费 |
762.03 |
| 应付销售服务费 |
696.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104204.4 |
| 负债合计 |
109082.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808362.71 |
| 所有者权益合计 |
890217.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
999299.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709620.01 |
| 结算备付金 |
71299.12 |
| 存出保证金 |
591.3 |
| 交易性金融资产 |
42116670.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42116670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
912139.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3477.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43813797.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2796.76 |
| 应付管理人报酬 |
13166.46 |
| 应付托管费 |
4388.81 |
| 应付销售服务费 |
3946.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65010.54 |
| 负债合计 |
89469.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41983837.04 |
| 所有者权益合计 |
43724328.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
43813797.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1334213.83 |
| 结算备付金 |
46140.62 |
| 存出保证金 |
1702.84 |
| 交易性金融资产 |
54895424.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54895424.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
850958.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44455.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57172895.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24195.31 |
| 应付管理人报酬 |
14081.61 |
| 应付托管费 |
4693.87 |
| 应付销售服务费 |
4207.03 |
| 应付税费 |
557.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19953.71 |
| 负债合计 |
67849.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55978487.34 |
| 所有者权益合计 |
57105046.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
57172895.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14040302.74 |
| 结算备付金 |
27647.87 |
| 存出保证金 |
12006.25 |
| 交易性金融资产 |
48878063.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48878063.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1064729.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64022759.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3673852.17 |
| 应付赎回款 |
30.03 |
| 应付管理人报酬 |
13024.62 |
| 应付托管费 |
4341.57 |
| 应付销售服务费 |
4339.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121400.0 |
| 负债合计 |
3817308.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60956271.07 |
| 所有者权益合计 |
60205451.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
64022759.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15139598.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86060180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31324.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101232102.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.38 |
| 应付管理人报酬 |
24914.9 |
| 应付托管费 |
8304.94 |
| 应付销售服务费 |
4148.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30437.72 |
| 负债合计 |
68699.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100111333.18 |
| 所有者权益合计 |
101163402.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
101232102.22 |
