名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得个股精选股票… | 0.8951 | 2.01% |
西部利得个股精选股票… | 0.906 | 2.00% |
西部利得聚禾混合A | 1.0185 | 1.65% |
西部利得聚禾混合C | 1.0149 | 1.65% |
西部利得祥运混合A | 0.7523 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4892 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.4768 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4228 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4674 | 1.64% |
西部利得天添金货币A | 0.4107 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 11555.10 | -- | -- | 9978.91 | 86.36% | -- | -- |
2023-06-30 | 5879.71 | -- | -- | 4129.13 | 70.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 5004.49 | -- | -- | 5852.33 | 116.94% | -- | -- |
2022-06-30 | 2485.76 | -- | -- | 2116.93 | 85.16% | -- | -- |
2021-12-31 | 4975.57 | -- | -- | 60.51 | 1.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 1032.97 | -- | -- | -449.29 | -43.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 269.32 | -- | -- | -1466.74 | -544.61% | -- | -- |
2020-06-30 | -517.02 | -- | -- | -734.56 | 142.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 70.88 | -- | -- | 54.43 | 76.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 28.55 | -- | -- | 54.76 | 191.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 291.47 | -- | -- | 4.86 | 1.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 166.64 | -- | -- | -0.31 | -0.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 229.27 | -- | -- | -25.65 | -11.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 159.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |